Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
16.05.2011, 12:49 | #1 | |
Азазелька
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
17.05.2011, 05:57 | #2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
остаток средств по дебету 210 03 ,получается мы сделали заявку, а минфин перечислил эти деньги к нам на счет для получения налички в кассу в конце апреля , а мы их сняли только в мае, вот и получился остаток на счету на конец месяца(выписка была на эту сумму 28.04.11г корреспондент. дебет 1 210 03 560 кредит 1 304 05 340 - провели по ЖО 2).... подскажите что теперь делать А??? Может объяснительную какую написать....а где прописано что не должно быть остатков по этому счету, подскажите пожалуйста!!!
|
17.05.2011, 07:32 | #3 | |
Азазелька
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
Цитата:
ничего не надо будет писать, если ПКО датирован маем, тогда все правильно... на конец апреля по дебету будет висеть сумма
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|