оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ

[Эльнара]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

у вас по дебету висит? то есть у вас кассовое выбытие есть...проведена заявка на наличные...а в приходнике что указано??? проведенный приходный ордер должен был в кредет попасть.... Проверьте КБКашки в операциях: кассовое выбытие и ПКО...

остаток средств по дебету 210 03 ,получается мы сделали заявку, а минфин перечислил эти деньги к нам на счет для получения налички в кассу в конце апреля , а мы их сняли только в мае, вот и получился остаток на счету на конец месяца(выписка была на эту сумму 28.04.11г корреспондент. дебет 1 210 03 560 кредит 1 304 05 340 - провели по ЖО 2).... подскажите что теперь делать А??? Может объяснительную какую написать....а где прописано что не должно быть остатков по этому счету, подскажите пожалуйста!!!