Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Бюджетный учет


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.12.2012, 15:16   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию Корректировка переплаты

Добрый день!
На 01.01.2012 г. по отчетности на сч. 303.11 - кредитовый остаток 700 руб. Фактически же этого остатка нет (видимо недоначислили по накопит. части в программе в 2011 г.). Как теперь можно поправить это дело? Какими проводками убрать эту несуществующую переплату? Можно ли в текущем году сделать доначисление за прошлый период? Может кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста!
Заранее спасибо!
TataChupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 16:45   #2
аналитик
 
Аватар для Rovena
 
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: КуZбасс
Сообщений: 1,961
Спасибо: 35
По умолчанию Re: Корректировка переплаты

Есть эта цифра в официальных отчетах текущего года?
__________________
Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.
Rovena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 11:37   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка переплаты

Цитата:
Сообщение от Rovena Посмотреть сообщение
Есть эта цифра в официальных отчетах текущего года?
нет. и сверялись с ПФ, этой переплаты фактически нет.
TataChupa вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.12.2012, 11:49   #4
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировка переплаты

либо делать изменение валюты баланса либо исправлять текущей датой
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 16:20   #5
аналитик
 
Аватар для Rovena
 
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: КуZбасс
Сообщений: 1,961
Спасибо: 35
По умолчанию Re: Корректировка переплаты

если этой цифры нигде нет в отчетах (в ПУ 5, в главной книге и т.д.) - не проще тогда закрыть ее 31.12.11.
__________________
Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.
Rovena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 16:27   #6
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировка переплаты

Rovena, а что делать с балансом отправленным в министерство?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 16:55   #7
аналитик
 
Аватар для Rovena
 
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: КуZбасс
Сообщений: 1,961
Спасибо: 35
По умолчанию Re: Корректировка переплаты

Я и спрашиваю - есть ли цифра в отчетах. Знаю что есть организации - выгружают отчеты и правят их, а в БД остаются данные с ошибками. Если же это такой же случай, то убрать цифру и чтоб глаза не мозолила. А, если проще относиться, то бух справкой в текущем периоде закрыть и все. Проводки Дт 30307 Кт 10960 - Бух справка для кор-ки остатка согласно отчета в ПФР (но с данной проводкой будет уменьшение фактических расходов).
Может кто предложит др. проводку?
__________________
Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.
Rovena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 17:31   #8
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировка переплаты

Цитата:
Сообщение от Rovena Посмотреть сообщение
Может кто предложит др. проводку?
может дождемся топикстартера, пусть ситуацию прояснит
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.12.2012, 20:45   #9
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Корректировка переплаты

если остаток кредитовый, то это не переплата, а долг. Если данные учета не соответствуют, то либо где-то неверно разнесена оплата (попала на другой счет), либо где-то неверно сделано начисление (излишнее).
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Джокер (13.12.2012)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot