Учет членов казачьих обществ в 1С 8.3 (1С БизнесСтарт)

[ptihka]

Сообщение от Хутор Екатерининский

Коллеги доброго дня как учесть и отразить на счетах бу договор безвозмездной аренды (администрация предоставила помещение безвозмездно, как субсидию)...

Как-то нужно поопределённее - безвозмездно или субсидия. Договор есть?

[Хутор Екатерининский]

Подгрузил текстовый вариант, подписанный (пдф) не грузится

[Хутор Екатерининский]

Правильно ли я понимаю, что надо получить сведения о рыночной стоимости аренды аналогичного помещения и учитывать эту стоимость как целевое финансирование
Если так и договор заключен на 5 лет, как часто надо проводить такой мониторинг, какие проводки использовать?

[ptihka]

Сообщение от Хутор Екатерининский

Правильно ли я понимаю, что надо получить сведения о рыночной стоимости аренды аналогичного помещения и учитывать эту стоимость как целевое финансирование
Если так и договор заключен на 5 лет, как часто надо проводить такой мониторинг, какие проводки использовать?

Договор аренды более 11 месяцев должен быть зарегистрирован в регистрац. палате.

[ptihka]

Сообщение от Хутор Екатерининский

Правильно ли я понимаю, что надо получить сведения о рыночной стоимости аренды аналогичного помещения...

К сожалению Ваш договор у меня так и не открылся...

[Хутор Екатерининский]

Да написал неверно, не субсидия - ссуда, хутор в договоре ссудополучатель

[MarinaAnna]

Сообщение от Хутор Екатерининский

Я начислил до конца 2024 г., некоторые заплатили до середины 2025 г - их цель, чтобы не тормошили каждый месяц, взнос установлен месячный, т.к. не все могут платить за год

Они же у вас по-фамильно прописаны, ну начислили вы до конца 2024, тот кто заплатил до середины 2025 будут висеть как переплата, когда в 2025 каждому из них начислите, то эта переплата и уйдет, до того момента как она будет в переплате. А дальше уже начисления будут как долг, если вы например сделаете начисления до конца 2025 года.

[Хутор Екатерининский]

Сообщение от MarinaAnna

Они же у вас по-фамильно прописаны, ну начислили вы до конца 2024, тот кто заплатил до середины 2025 будут висеть как переплата, когда в 2025 каждому из них начислите, то эта переплата и уйдет, до того момента как она будет в переплате. А дальше уже начисления будут как долг, если вы например сделаете начисления до конца 2025 года.

Благодарю за комментарий, абсолютно согласен, вопрос на каком счете они будут висеть - на 76? Не надо ли вводить доп. счета бу?

[Хутор Екатерининский]

Здравствуйте, своевременно не откорректировал вид операции для перечисленных членских взносов и программа автоматически их учла как доход от сделок, начислила прибыль, как откорректировать учет

[ptihka]

Сообщение от Хутор Екатерининский

...вопрос на каком счете они будут висеть - на 76? Не надо ли вводить доп. счета бу?

Все операции по учету членских взносов отражаются с использованием сч. 86.

Сообщение от Хутор Екатерининский

...своевременно не откорректировал вид операции для перечисленных членских взносов и программа автоматически их учла как доход от сделок, начислила прибыль, как откорректировать учет

Так это у Вас не "Прочие поступления", а поступление членских взносов. Дт51 Кт76. Отсюда вся "беда".

[Хутор Екатерининский]

Сообщение от ptihka

Все операции по учету членских взносов отражаются с использованием сч. 86.

Так это у Вас не "Прочие поступления", а поступление членских взносов. Дт51 Кт76. Отсюда вся "беда".

Иных вариантов в 1С Бизнес Старт нет - надо именно так

[ptihka]

Сообщение от Хутор Екатерининский

Иных вариантов в 1С Бизнес Старт нет - надо именно так

"Вид операции" можно другой выбрать? Попробуйте посмотреть перечень операций пожалуйста. Или счет 76 выберите с аналитикой 76.86.

[ptihka]

Сообщение от Хутор Екатерининский

Иных вариантов в 1С Бизнес Старт нет - надо именно так

Здесь же выбирали "не принимаются". Сделайте также и эта сумма не попадет в доходы.

[ptihka]

А начисление взносов отражаете как в прикреплённом файле Дт76 Кт86.

[ptihka]

Счет 76,09 нельзя заменить на сч. 76.86? Тогда выбирайте "не принимаются" по УСН.

[Хутор Екатерининский]

Сообщение от ptihka

Счет 76,09 нельзя заменить на сч. 76.86? Тогда выбирайте "не принимаются" по УСН.

Я и выбираю - все ок. Но в этот раз не выбрал - просмотрел, программа автоматически закрыла месяц и начислила налоги

Как эту ситуацию исправить?

[ptihka]

Сообщение от Хутор Екатерининский

Я и выбираю - все ок. Но в этот раз не выбрал - просмотрел, программа автоматически закрыла месяц и начислила налоги

Как эту ситуацию исправить?

Зайти в документ в выписке банка и выбрать "не принимаются".

[Хутор Екатерининский]

Сообщение от ptihka

Зайти в документ в выписке банка и выбрать "не принимаются".

Это я исправил, а как исправить документы сформированные автоматически:
Регламентная операция при закрытии месяца закрытие счетов 90,91 и Расчет налога усн
?

[ptihka]

Сообщение от Хутор Екатерининский

Это я исправил, а как исправить документы сформированные автоматически:
Регламентная операция при закрытии месяца закрытие счетов 90,91 и Расчет налога усн
?

Заходите в "Закрытие месяца" и отменяете, а затем снова проводите и смотрите что получили.

[MarinaAnna]

Хутор Екатерининский, Закрытие месяца можете делать хоть каждый день. Не всегда бывает, что все вот в порядке, бывает, что месяц закрыли, а потом обнаружили косяки, или документы не все ввели, бывает, что позже документы какие-то поступают, то без проблем отменяете закрытие месяца и уже с исправленным операциями закрываете снова. Вот когда уже налоги все посчитаны за квартал, полугодие и т.д. и уже все отчеты сданы, и во всем уверены что все сделали правильно, тогда можно поставить дату запрета редактирования, или когда не один человек работает в программе, то главбух может поставить дату запрета, чтобы кто-то случайно не подумав не влез в закрытые периоды и не провел, перепровел какие-то документы, что может повлиять на работу главного бухгалтера.