ККМ и Z-отчеты

[надяя]

Сообщение от Youlia

у вас два отчета за разные дни - за 21 и за 23 января
по одному отчету выручка 6000, по другому 500

а то что там 155 и т.д. - это необнуляемая сумма (показатель суммирующего счетчика), которая каждый раз будет увеличиваться после каждого снятия Z-отчета

а что означает тогда строка наличность в кассе?
Я смотрю журнал и по нему тоже нет отметок об инкасации, только продажи...

[Youlia]

Наличность в кассе у вас равно "необнуляемая сумма", видимо ваш аппарат наличность в кассе тоже суммирует. Тогда получается что по вашему аппарату надо инкассацию пробивать. В других аппаратах строка "наличность в кассе" обнуляется после снятия z-отчета. Найдите инструкцию по вашему аппарату в интернете, если она у вас отсутствует.

[надяя]

Сообщение от Youlia

Наличность в кассе у вас равно "необнуляемая сумма", видимо ваш аппарат наличность в кассе тоже суммирует. Тогда получается что по вашему аппарату надо инкассацию пробивать. В других аппаратах строка "наличность в кассе" обнуляется после снятия z-отчета. Найдите инструкцию по вашему аппарату в интернете, если она у вас отсутствует.

я нашла ее и получается именно так, у нас фактически была инкасация, а по кассе нет, вот думаю как исправлять ситуацию... пробить сейчас инкассацию согласно выплат и квитанций в банк? Сильно ли это серьезное нарушение?

[Youlia]

Серьезным нарушением является непробитие выручки, а про непробитие инкассации в нарушениях не сказано)

[Юлия Александровна]

Коллеги доброго дня!
Вопрос: несколько КММ. Все сдали мне вечером выручку. ПКО формирую на каждый z-отчет или один ПКО в день на всю сданную выручку по 3м z-отчетам?

[Ira_]

Сообщение от Юлия Александровна

Коллеги доброго дня!
Вопрос: несколько КММ. Все сдали мне вечером выручку. ПКО формирую на каждый z-отчет или один ПКО в день на всю сданную выручку по 3м z-отчетам?

Если есть старший кассир, то от него одним приходником, если несколько кассиров-операционистов, то от каждого отдельно. Вообще, квитанция к пко их подтверждающий документ о сдаче выручки.

[Тат55]

Сообщение от Ira_

, если несколько кассиров-операционистов, то от каждого отдельно. Вообще, квитанция к пко их подтверждающий документ о сдаче выручки.

да, с этим соглашусь.

[ptihka]

Юлия Александровна, добрый вечер.
ККТ установлены в одном месте или по разным адресам?

[Тат55]

Сообщение от ptihka

Юлия Александровна, добрый вечер.
ККТ установлены в одном месте или по разным адресам?

Надь, а какая разница? касса-то предприятия одна

Моё ИМХО, делать 1 ПКО с приложением 3-х Z-ов или 3 ПКО на каждый-это не принципиально

[ptihka]

Тат55, разница в том, что если ККТ установлены и зарегистрированы по разным адресам, то там и ведутся кассовые книги, потом только деньги сдают в головную операционную кассу ООО. И принципиально хотя бы потому, что аналитику еще никто не отменял, приходовать выручку нужно по каждой ККТ отдельным ПКО.

[ptihka]

Нтали, вызывайте техника и пусть настроит один раз, но как должно быть, а книгу кассира-операциониста заполняйте по уже существующим Z-отчетам.

[Ira_]

Нтали, можете добить разницу?

[Город Ветров]

Подскажите пожалуйста.

1. На суммы, оплаченные по эквайрингу, выбивается отдельный Z-отчет?
2. Если да, то как быть вот с чем. В обычный Z-отчет (по налу) ошибочно вбили еще сумму по эквайрингу. Таким образом она и по расчетному счету прошла, и по Z-ту наличных, то есть выручка по эквайрингу задвоена. Как быть?
3. Безвозвратно утеряны несколько Z-отчетов. Какие действия предпринять? Вызывать обслуживающего спеца?

[Лесья]

Сообщение от Город Ветров

Подскажите пожалуйста.

1. На суммы, оплаченные по эквайрингу, выбивается отдельный Z-отчет?

сумма б/нал.выручки пробивается по выделенному отдельно безналичному счётчику/секции. Входит в состав зет-отчёта отдельной строкой.

Сообщение от Город Ветров

2. Если да, то как быть вот с чем. В обычный Z-отчет (по налу) ошибочно вбили еще сумму по эквайрингу. Таким образом она и по расчетному счету прошла, и по Z-ту наличных, то есть выручка по эквайрингу задвоена. Как быть?

ооо....это сплошь и рядом бывает...продавцы - не рОботы...ошибаются...
по транспортному терминалу улетает в банк одна сумма, которая списывается с карты плательщика, а по чеку на безнал.счётчик пробивают нечаянно (про умышленно уже говорить не будем...), другую сумму.

Что делаем? по мере обнаружения добиваем.
Где не хватает, туда и бьём.
Или на трансп.терминал (ну...тут уже любой картой...своей..покупателя-то уже и след простыл...), или на кассовый безнал.счётчик.

Сообщение от Город Ветров

3. Безвозвратно утеряны несколько Z-отчетов. Какие действия предпринять? Вызывать обслуживающего спеца?

Да и бог с ними...кто это увидит...?
по накопительному счётчику разницу посчитать в выручку.

Ну и , возможно сейчас такие аппараты, что можно продублировать зет-чеки за те дни...?
по-край мере, обслуживающая компания сможет точно вытащить выручку по дням...

Ну и...я не истина в семи инстанциях... описала, как делаю я.

[ptihka]

Сообщение от Город Ветров

1. На суммы, оплаченные по эквайрингу, выбивается отдельный Z-отчет?

Нет, все суммы в одном Z-отчете отражаются отдельными строками.

Сообщение от Город Ветров

2. Если да, то как быть вот с чем. В обычный Z-отчет (по налу) ошибочно вбили еще сумму по эквайрингу. Таким образом она и по расчетному счету прошла, и по Z-ту наличных, то есть выручка по эквайрингу задвоена. Как быть?

Попросите, чтобы тот, кто пробил, написал объяснительную в произвольной форме, а в журнале кассира-операциониста заполните правильно, как должно быть.

Сообщение от Город Ветров

3. Безвозвратно утеряны несколько Z-отчетов. Какие действия предпринять? Вызывать обслуживающего спеца?

Я бы вызвала, зато не нужно "сочинять" ничего. Вы же платите за обслуживание ККТ, значит сложностей быть не должно.

[Лесья]

Сообщение от ptihka

Попросите, чтобы тот, кто пробил, написал объяснительную в произвольной форме, а в журнале кассира-операциониста заполните правильно, как должно быть.

Позвольте поддержать беседу...?
я своих продавцов...прям боюсь.... загрызут....
типа, тебе надо, и пиши сама...

Ну это ладно...можно написать...
а надо....? кто это увидит из проверяющих...?
в жизни не увидят....

То есть, нигде не добивать...?
нормально.....

значит, по банку придёт 100 рублей, а пробито по счётчику 200....
Товара спишется на 200. В себестоимость. А выручки- 100руб.
Занижение....
Про завышение уже не буду рассматривать вариант....

Это раз.
И два- на 57 счёте зависнет разница.

Я только добиваю. Или на терминал. Или на ККМ-безнал.
В зависимости куда надо....

[ptihka]

Сообщение от Лесья

...я своих продавцов...прям боюсь.... загрызут....
типа, тебе надо, и пиши сама...

Ничего себе продавцы! Они себя директором мнят или зав.магазином? Ну и коллектив. Я такого не встречала еще в ООО, в которых когда-либо работала.

Сообщение от Лесья

...по банку придёт 100 рублей, а пробито по счётчику 200...

По ККТ всё пробито получается.

Сообщение от Лесья

...А выручки- 100руб.
Занижение....

С чего бы занижение, если пробито 200? Сами выше писали.

Сообщение от Лесья

...И два- на 57 счёте зависнет разница.

В банковской выписке есть верная сумма и тогда откуда "разница"?

[Лесья]

Сообщение от ptihka

С чего бы занижение, если пробито 200? Сами выше писали...

ptihka,
Разносится в бух-регистры оплата картой по документу Зет-отчёт.
а там пробито по безнал.счётчику (рассматриваю сейчас не ситуацию топикастера, у неё чуть другое, а то, что описывала я, и комментируете/спрашиваете вы) не та сумма, что улетела в банк по транспортнику.

НА проводках:

Из Зет-отчёта:
в момент оплаты картой создаются 3 проводки:
Д62 К90- 200руб, отражена оплата картой. Типа выручка, но ещё не выручка. Выручкой станет, когда упадёт деньгами на рсч. (Упрощёнку рассматриваю)
Д57 К62- 200руб. деньги в пути
Д90 К41-ССТ- 200руб. (розница, суммовой учёт по продажной цене)

Из выписки банка , когда зачислится выручка:
Д51 К57 - 100руб. (придёт столько, сколько ушло по транспорнику, а не сколько пробито по безнал.счётчику ККМ). Ну...сумму комиссии банка не учитываю, это понятно, что денег придёт за минусом рко...

Итого- на 57 счёте зависли 100р.

[ptihka]

Сообщение от Лесья

ptihka,
Разносится в бух-регистры оплата картой по документу Зет-отчёт.

Как-то я в выписку по р/сч еще бы заглянула. Оттуда получается вернее.

[Ira_]

Сообщение от Город Ветров

Подскажите пожалуйста.

2. Если да, то как быть вот с чем. В обычный Z-отчет (по налу) ошибочно вбили еще сумму по эквайрингу. Таким образом она и по расчетному счету прошла,

тут непонятно, каким образом на расчетный счет вторая сумма попала... вы с покупателя взяли две цены?