Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [23] Форум Главбух

КиТ 1С · 21.07.2015, 11:24

Должно закрываться. Если та проверка с переносом документа реализации в март и последующее закрытие работает, то и во втором квартале должна закрыть.
Проверьте, чтобы номенклатурная группа затрат соответствовала номенклатурной группе реализации на 90-м счете.

Helga17 · 21.07.2015, 11:41

Номенклатурные группы по 20 счету, по объектам. То есть, мне нужно мартовские расходы распределить по апрельской выручке. А никак((

КиТ 1С · 21.07.2015, 11:52

Если никак, то закрывайте руками. До конца года не надо оставлять.

Helga17 · 21.07.2015, 12:04

А руками как? ( ни разу просто не делала.....) Раскидать бухсправкой 25 на 20?

КиТ 1С · 21.07.2015, 12:46

Да, руками - это бухсправкой.

Helga17 · 22.07.2015, 12:03

Спасибо Вам большое)))

КиТ 1С · 22.07.2015, 12:07

Пожалуйста. Если есть время и желание - попробуйте разобраться с автоматическим закрытием. Должно работать, если номенклатурные группы указаны правильно.

Helga17 · 23.07.2015, 09:28

Не закрывается вручную. (((

КиТ 1С · 23.07.2015, 09:50

Helga17, чтобы разобраться, потребуется смотреть Вашу базу. Если добро на это будет дано, предлагаю перевести наш диалог на e-mail: info@firmakit.ru

Entry · 24.07.2015, 00:03

Helga17, в вашем случае еще делают реализацию на 0,01коп, закрывают месяц в автоматическом режиме. У документа реализации меняют дату на следующий месяц и удаляют его, а предыдущий месяц уже не перепроводят. Также можно документ реализации не удалять, а сторнировать в следующем периоде т.к сумма 0,01 не материальна и к искажениям не приводит.

Helga17 · 24.07.2015, 09:42

Попробую так сделать, ибо вручную не получается. Спасибо!!!

21.07.2015, 11:24	#441
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Должно закрываться. Если та проверка с переносом документа реализации в март и последующее закрытие работает, то и во втором квартале должна закрыть. Проверьте, чтобы номенклатурная группа затрат соответствовала номенклатурной группе реализации на 90-м счете. __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

21.07.2015, 11:41	#442
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Номенклатурные группы по 20 счету, по объектам. То есть, мне нужно мартовские расходы распределить по апрельской выручке. А никак((

21.07.2015, 11:52	#443
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Если никак, то закрывайте руками. До конца года не надо оставлять. __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

21.07.2015, 12:04	#444
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 А руками как? ( ни разу просто не делала.....) Раскидать бухсправкой 25 на 20?

21.07.2015, 12:46	#445
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Да, руками - это бухсправкой. __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

22.07.2015, 12:03	#446
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Спасибо Вам большое)))

22.07.2015, 12:07	#447
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Пожалуйста. Если есть время и желание - попробуйте разобраться с автоматическим закрытием. Должно работать, если номенклатурные группы указаны правильно. __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

23.07.2015, 09:28	#448
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Не закрывается вручную. (((

23.07.2015, 09:50	#449
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Helga17, чтобы разобраться, потребуется смотреть Вашу базу. Если добро на это будет дано, предлагаю перевести наш диалог на e-mail: info@firmakit.ru __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

24.07.2015, 00:03	#450
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Helga17, в вашем случае еще делают реализацию на 0,01коп, закрывают месяц в автоматическом режиме. У документа реализации меняют дату на следующий месяц и удаляют его, а предыдущий месяц уже не перепроводят. Также можно документ реализации не удалять, а сторнировать в следующем периоде т.к сумма 0,01 не материальна и к искажениям не приводит.

24.07.2015, 09:42	#451
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Попробую так сделать, ибо вручную не получается. Спасибо!!!