Форум: 1С не берет расходы по УСН Форум Главбух

экономистка · 24.03.2016, 11:26

Здравствуйте!
У меня программа 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 не берет расходы по УСН.
Ситуация следующая:
В феврале я выдала сотруднику под отчет 70000 руб. В марте он сдал авансовый отчет на 39610 руб. Из этих 39 тыс. в расходы должно попасть 31860 руб. Программа пишет, что в расходы она берет только 15856,88 руб. 16003,12 руб. в расходы не попадают! Но если сумму выданную под отчет поменять, например, на 100 тыс., то программа с радостью берет все расходы! Такое ощущение, что 1С не хватает выданных 70 тыс., чтобы покрыть все расходы. Не могу понять куда она девает 16003,12? Может кто сталкивался с подобной ситуацией?

Бухгалтерия на 5+ · 24.03.2016, 15:16

Цитата:

Сообщение от экономистка

Здравствуйте!
У меня программа 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 не берет расходы по УСН.
Ситуация следующая:
В феврале я выдала сотруднику под отчет 70000 руб. В марте он сдал авансовый отчет на 39610 руб. Из этих 39 тыс. в расходы должно попасть 31860 руб. Программа пишет, что в расходы она берет только 15856,88 руб. 16003,12 руб. в расходы не попадают! Но если сумму выданную под отчет поменять, например, на 100 тыс., то программа с радостью берет все расходы! Такое ощущение, что 1С не хватает выданных 70 тыс., чтобы покрыть все расходы. Не могу понять куда она девает 16003,12? Может кто сталкивался с подобной ситуацией?

Наверно Вы что-то в настройках наКарабасили, наверно лучше обороты посмотреть по 50 и 71 счетам...

экономистка · 24.03.2016, 15:22

Цитата:

Сообщение от Бухгалтерия на 5+

Наверно Вы что-то в настройках наКарабасили, наверно лучше обороты посмотреть по 50 и 71 счетам...

В каких именно настройках?
Деньги под отчет прошли через банк (51сч), не через кассу.
На 71 счету все нормально, на конец года сальдо = 0

экономистка · 24.03.2016, 15:26

Мне кажется, что программа часть подотчетной суммы пускает на покрытий каких-то других расходов, но как это отследить я не знаю(((

Бухгалтерия на 5+ · 24.03.2016, 15:39

Цитата:

Сообщение от экономистка

Мне кажется, что программа часть подотчетной суммы пускает на покрытий каких-то других расходов, но как это отследить я не знаю(((

Так на обум сложно сказать

экономистка · 24.03.2016, 15:43

Может можно сделать какой-нибудь анализ или отчет, чтобы увидеть куда по налоговому учету распределяется подотчетная сумма?

Ян@ · 29.03.2016, 14:40

экономистка, признание расходов УСН производится на основании двух регистров, которые формируются при проведении документов параллельно с проводками БУ. Это регистры накопления "Прочие расчеты" и "Расходы при УСН".
Посмотреть остатки в них можно с помощью универсального отчета. Настройки см. в приложенных файлах.
Остаток в Прочих расчетах должен соответствовать ОСВ по сч.71, Расходы при УСН - это остаток непризнанных расходов.

УСНку трудновато тут описать, т.к. не зная структуру этих регистров, трудно в них разобраться. Надо смотреть на ваши данные.

MarinaAnna · 30.03.2016, 05:15

Ян@, А где находится этот универсальный отчет ?

Ян@ · 30.03.2016, 09:13

MarinaAnna, в разделе Отчеты, последний после бухгалтерских обороток, карточек и т.п. Этот отчет идеально подходит для сверки данных регистров УСН с БУ. Я обычно клиентам настраиваю несколько вариантов - для сверки остатков МПЗ, остатков неоплаченных расходов с 60 и т.п.

MarinaAnna · 30.03.2016, 15:51

Спасибо, Яна !

24.03.2016, 11:26	#1
экономистка статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 26.03.2014 Сообщений: 311 Спасибо: 3	1С не берет расходы по УСН Здравствуйте! У меня программа 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 не берет расходы по УСН. Ситуация следующая: В феврале я выдала сотруднику под отчет 70000 руб. В марте он сдал авансовый отчет на 39610 руб. Из этих 39 тыс. в расходы должно попасть 31860 руб. Программа пишет, что в расходы она берет только 15856,88 руб. 16003,12 руб. в расходы не попадают! Но если сумму выданную под отчет поменять, например, на 100 тыс., то программа с радостью берет все расходы! Такое ощущение, что 1С не хватает выданных 70 тыс., чтобы покрыть все расходы. Не могу понять куда она девает 16003,12? Может кто сталкивался с подобной ситуацией?

24.03.2016, 15:26	#4
экономистка статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 26.03.2014 Сообщений: 311 Спасибо: 3	Re: 1С не берет расходы по УСН Мне кажется, что программа часть подотчетной суммы пускает на покрытий каких-то других расходов, но как это отследить я не знаю(((

24.03.2016, 15:43	#6
экономистка статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 26.03.2014 Сообщений: 311 Спасибо: 3	Re: 1С не берет расходы по УСН Может можно сделать какой-нибудь анализ или отчет, чтобы увидеть куда по налоговому учету распределяется подотчетная сумма?

29.03.2016, 14:40	#7
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: 1С не берет расходы по УСН экономистка, признание расходов УСН производится на основании двух регистров, которые формируются при проведении документов параллельно с проводками БУ. Это регистры накопления "Прочие расчеты" и "Расходы при УСН". Посмотреть остатки в них можно с помощью универсального отчета. Настройки см. в приложенных файлах. Остаток в Прочих расчетах должен соответствовать ОСВ по сч.71, Расходы при УСН - это остаток непризнанных расходов. УСНку трудновато тут описать, т.к. не зная структуру этих регистров, трудно в них разобраться. Надо смотреть на ваши данные. Миниатюры

30.03.2016, 05:15	#8
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,373 Спасибо: 1,915	Re: 1С не берет расходы по УСН Ян@, А где находится этот универсальный отчет ? __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

30.03.2016, 09:13	#9
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: 1С не берет расходы по УСН MarinaAnna, в разделе Отчеты, последний после бухгалтерских обороток, карточек и т.п. Этот отчет идеально подходит для сверки данных регистров УСН с БУ. Я обычно клиентам настраиваю несколько вариантов - для сверки остатков МПЗ, остатков неоплаченных расходов с 60 и т.п.

30.03.2016, 15:51	#10
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,373 Спасибо: 1,915	Re: 1С не берет расходы по УСН Спасибо, Яна ! __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.