БП (Бухгалтерия предприятия) Несколько взаиморасчетов по 1 договору. КУДиР.

[DemonDm]

Спасибо за ответ!

Итого мне пока подсказали уже несколько вариантов:
1) Обеспечительный платеж отнести на 76 счет;
2) завести под обесп. платёж в программе ещё один договор (а потом сделать взаимозачет между этим и основным в конце расчетов);
3) На другом форуме мне ещё подсказали способ, что можно в акте и выписке при проведении не указывать номер договора, а только номер счета, чтоб учет шел по счетам (если я правильно понял). Но у меня так не выходит - не могу провести документ с незаполненным номером договора (хотя тот, кто делился опытом, даже скрины приложил). Возможно, какие-то настройки нужно изменить. Задал там дополнительный вопрос.

[Ян@]

Предложу еще один вариант - в документах поступления и выписках способ зачета задолженности по-умолчанию выставляется "автоматически", поэтому программа вам и зачитывает яблоки грушами))) просто по хронологии.
Как вариант можно в документе Поступление в разделе "Расчеты" нажать на ссылку и выбрать способ зачета аванса "по документу" или "не зачитывать" (если аванса не было).
То же самое в Списании с р/сч - в колонке "Погашение задолженности" выбираете "по документу" или "не зачитывать".

В случае, когда выбираете способ зачета "по документу" нужно выбрать вручную документ. В Поступлении услуг это платежный документ аванса, а если пост оплата то в Списании с р/сч нужно выбрать Поступление, которое оплачивается.

Возможно это достаточно трудоемко при больших объемах, но тоже вариант.

Самый простой способ мне кажется учитывать обеспечительный платеж на другом счете.