БП (Бухгалтерия предприятия) Резерв отпусков (1С 8.2 БП 2.0.65.48)

[Ollga]

Сообщение от Entry

С расчетом - это что имеется в виду?

В моем случае ЗП ведется в др программе и проводки по ЗП набиваются сводно вместе с взносами.
И вот по начислению отпуска за счет резерва в БУ и НУ сделала типовые, но только вот без расчета . Просто суммы вбивать, чтобы они потом образовались там, где нужно с плюсом и с минусом и комментарии писались в содержание .

Не, в моём случае - всё ведётся в БП 2.0....
Типовые с расчётом - это когда выскакивает окошко, в котором предлагается ввести сумму резерва, а после ввода оной автоматом расчитываются взносы в фонды по формуле.

Но меня теперь что-то больше прельщает вариант с БУ и НУ, мне кажется, что там поменьше будет правок и больше возможностей ввести что-то автоматом через типовые, а что-то документами без правки.

Я только что-то не очень разобралась, что конкретно в БУ надо пересчитывать.

[Ollga]

Вот, например,если, допустим отпуск по каким-то причинам оказался больше, чем начислено по резерву (чел ушёл в отпуск в январе, а резерв ещё "не успел" образоваться на нужную сумму), тогда надо отпускные проводить через 44 (у меня - торговля) или можно отнести всё-таки на резерв (дальше-то эта сумма перекроется начислениями резерва)?

Далее. Допустим, я буду начислять резерв помесячно (как в таблице), ну, или поквартально (тогда её малость переделать придётся)...
Надо ли будет на квартальную дату что-то делать дополнительно, если суммы по НУ и БУ не совпадут? В НУ-то, я понимаю, делать ничего нельзя, а вот в БУ - там тоже надо будет "плясать" с ВР и им подобными?

[Ollga]

Вот нашла в Инете пример и на основании его сделала Эксель-таблицу (данные вводим только в окрашенные ячейки; цифры из примера). Она может помочь при расчёте резерва и в БУ и в НУ? Как я поняла в НУ мы втупую считаем по %, а вот в БУ надо делать корректировку, если ...."что-то кое-где у нас порой"... Там можно дописать формулы для расчёта конкретных цифр для корректировки. Я только толком не пойму, что именно надо корректировать в БУ, если делать начисление этого ...резерва и в БУ и в НУ. (кто только это всё придумывает на наши головы!).
Давайте добьём это дело до конца, а? Пожалуйста

[Entry]

А зачем 3 и 4 править вручную, их же начисление ЗП и Налогов-взносов делает.

[Entry]

Поняла, что править . Если в НУ нет резерва, то нарисовать разницы ВР и убрать из Дт НУ в Начислении ЗП и Взносов.
На самом деле только первый раз сложно, потом разберетесь и все будет само собой .
Можно конечно начислять и в БУ и в НУ, только тогда в БУ считать по правилам НУ, чтобы разниц не было.

[Entry]

Сам резерв надо посчитать где-то отдельно конечно. Эта таблица-пример из интернета как раз для этих целей.
Надо только со способом определиться и проверить, что в этой таблице считается.
Можно скопировать всю таблицу на следующую страницу и тогда формулы будут доступны для проверки.

А на вас это не распространяется "ПБУ 8/2010 могут не применять субъекты малого предпринимательства, за исключением субъектов - эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированные некоммерческие организации."

[Ollga]

Сообщение от Entry

Сам резерв надо посчитать где-то отдельно конечно. Эта таблица-пример из интернета как раз для этих целей.
Надо только со способом определиться и проверить, что в этой таблице считается.
Можно скопировать всю таблицу на следующую страницу и тогда формулы будут доступны для проверки.

А на вас это не распространяется "ПБУ 8/2010 могут не применять субъекты малого предпринимательства, за исключением субъектов - эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированные некоммерческие организации."

Эту таблицу я сделала сама, в смысле формулы, оформление (в Инете она была вообще не в Экселе), считает она хорошо
И я не субъект малого предпринимательства, увы :(

[Entry]

Есть резерв 1000р т.е К 96, сотрудник идет в отпуск и у него сумма к начислению 7000р к выплате.
Т.е резерв кончился.
Будет так 96-70,69 1000р и 44-70,69 6000р.
В БУ и НУ резерв одинаковый и будет одинаково значит.
Это может быть если резерв начислять один раз в кв, то внутри кв так может быть, что не хватило резерва.
И еще может быть, если сотрудник идет в отпуск, который не заработал еще и поэтому на него резерв не посчитали.
Но, это если прямо по людям считаете по каждому, а если там какая-то средняя температура по больнице и не все в один день ломанулись в отпуск, то должно резерва всегда хватать.

[Ollga]

Понятно. Т.е. ориентируюсь по остаткам 96 сч. на конец квартала, и, если, суммы отпусков превышают - тогда разницу несу на 44-й и тогда этот квартал считается "закрытым"; в следующем квартале действую аналогично.
Мне это больше нравится, чем бороться с ВР
Доработаю эксель-таблицу, по идее, она должна будет все данные выдавать (при аккуратном заполнении, ессно).
И ещё пороюсь в Инете (кто какие казусы описывал).

Спасибо Вам большое

[Entry]

Ollga, а вы хотите вариант и в БУ и в НУ резервы?
Тогда по идеи Начисление ЗП само должно сделать начисление и на 96 и на 44.
Надо попробовать такой пример в базе.

Расчет резерва должен быть таким, чтобы БУ=НУ - нормативный метод, предусмотренный статьей 324.1 НК РФ: умножается процент, рассчитанный заранее и отраженный в учетной политике организации, на сумму расходов по оплате труда (ФОТ) и страховых взносов текущего месяца с учетом предельной суммы отчислений в год, после достижения которой резерв не формируется.

А поводу типовых с расчетом вычитала, что в 8.3 такого нет, а в 8.2 есть.

[Ollga]

Да, в 8.3 они кое-что "отобрали" из и так небольшого запаса того, что юзер мог сам поднастроить под себя (вот в 7.7 - был простор!), в частности в 8.3 нельзя разрешить корректировку №№ сразу у всех выбранных док-ов, например у ПТиУ, или счф входящие, можно только в КАЖДОМ документе править, а это отнимает массу времени; войди в Действия, нажми Корр. номер....
У моего клиента такие №№, которые никак не подгонишь к 1С, вот и выкручиваюсь копи-пастом; писала на их бухфорум (да и не я одна), обещали, что включат в пожелания..., да только улита едет, когда то будет... монополисты, одним словом.
По-поводу резерва..., выяснилось, что всё-таки - малое предприятие (выручка менее 800 млн и штат уж совсем не 100 чел.
А я Вас мучила... ;(
Зато: "О сколько нам открытий чудных готовит просвещённый ум!..."

Спасибо-спасибо Вам большое за терпение!

[Entry]

Ollga, вот и хорошо - ура !

А про типовую с расчетом, типа в 8.2 не было таких возможностей, как в 8.3 и там это нужно было, а дальше не перенесли тк не требуется .

[Ollga]

Угу. Типа, "мы лучше знаем, что вам надо, а что не надо" (а, если вам что-то надо сверх того, что мы решили за вас - то за отдельную плату).
Капитализм (дикий), однако :(