Как правильно заполнить РСВ

[Fruktik]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом по взносам.
С января по июнь 2017г. мы уплатили сумму взносов от несчастных случаев и материнству 14704,03
Уплатили эту же сумму.
В июне у нас был расход (выплата пособия по БиР) 46311,51 руб.
Расчет заполнила так (приложение 1).
Дальше в августе нам вернулась сумма из ФСС 43990,35
И в августе мы выплатили работнице доп.больничный и единовременное пособие при рождении ребенка (24015,04 руб).
Отражаю в расчете следующим образом (приложение 2).
Что-то делаю не так? Сумма к возмещению из ФСС получаем всего 5829,92 и почему встает к уплате в августе 22586,60 руб.?
Заранее спасибо.