Как в 1С Бухгалтерия 3 провести возврат излишне выплаченной суммы зп на р/с?

[КалининградскаяМандаринка]

Здравствуйте,

сотрудник вернул на р/с излишне выплаченную сумму зп. Подскажите пожалуйста как теперь это провести в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.39)?

Я создала документ Поступление на расчетный счет указала счет расчетов 70, в графе Доходы УСН <Не принимаются>, но тем не менее сумма попадает в книгу учета доходов и расход и в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам долг за сотрудником не уменьшился.

Спасибо!!

[Ян@]

Вам нужно не только проводки Дт51 Кт70, но регистры взаиморасчетов с сотрудниками и УСН.
Я бы посоветовала сделать Поступление наличных как "Возврат з/пл" .. таким образом вы увидите нужные движения и сформируйте их Операцией введенной вручную.
ПКО естественно потом отмените)