Форум: отражение авансов на сч 76АВ Форум Главбух

KLIIA · 25.01.2018, 20:51

Добрый ыечер! Помогите разобраться в следующей ситуации: мы работаем с покупателем в рамках одного договора. Товар отгружаем по выставленным счетам, и оплату от покупателя засчитываем тоже строго по определенному счету. Одному покупателю мы одновременно выставляем несколько счетов на разные суммы, и покупатель некоторые счета оплачивает авансом, а некоторые после получения товара. В 1С для удобства и контроля за оплаченными и отгруженными счетами мы создаем на одного покупателя несколько разных договоров с названиями счетов. Например, мы отгрузили 28.12.2017г. покупателю ООО «Ромашка» товар по договору сч № 1 на сумму 120000,00руб. И также 29.12.2017г. ООО «Ромашка» нам проплатила аванс по договору сч №2, который также на 120000,00руб. Т.е. получается что в Дт 62.01(сч№1) и по Кт 62.02 (сч №2) висят одинаковые суммы, т.к. 1С-ка считает это разными договорами.
Т.к. мы с покупателем работаем в рамках одного договора поставки, и по факту, по акту сверки, задолженности не имеется, надо ли учитывать как авансы полученные, на сч 76АВ сумму, которая висит по Кт 62.02?
И еще ситуация: нам проплатили 70000,00 авансом (Кт62.02) по одному счету (договору), а мы отгрузили товар на сумму 50000,00. по другому счету (договору) (Дт 62.01). По факту наша фирма получила авансы от покупателя всего 20000,00руб. Какую сумму авансов полученных будет верным отразить в книге продаж?
Спасибо за ответ.

glad · 26.01.2018, 08:44

Если работаете в рамках одного договора, то и учитывайте на одном договоре. Зачем разносите по счетам? Счетов выписывайте сколько хотите, но привязывайте к одному договору. Если договор не заключён,то счёт является договором. В этом случае- сколько счетов столько отдельных учтённых договоров.

Anna Olegovna · 27.01.2018, 18:02

KLIIA, что вы творите!
При таких проводках вам 1С будет на все поступившие деньги выписывать авансовые СФ и завышать вам НДС! Ведь программа не понимает, что это один и тот же договор!
Рекомендую поменять вам схему работы с вашим "размножением" договоров и относить оплату и реализацию на один и тот же договор
И будет вам счастье

Entry · 27.01.2018, 20:26

А если срок оплаты у каждого счета разный и надо вести учет именно в разрезе счетов?
Сначала надо узнать, по какой причине так учет ведется, а потом "отменять" чужие счета.

Для счетов по одному договору можете создать папку Договор №Х от ХХ.ХХ.ХХ.
Тогда и ОСВ, акт сверки по счету 62 можете строить и по договору итого (группа) и по в разрезе счетов.
Если ведете по счетам и реализацию и оплату, то и НДС с авансов начисляете и зачитываете по этому же алгоритму.
Можно и к договору счета выставлять. Попробуйте протестировать, может больше подойдет.

25.01.2018, 20:51	#1
KLIIA статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 25.01.2018 Сообщений: 1 Спасибо: 0	отражение авансов на сч 76АВ Добрый ыечер! Помогите разобраться в следующей ситуации: мы работаем с покупателем в рамках одного договора. Товар отгружаем по выставленным счетам, и оплату от покупателя засчитываем тоже строго по определенному счету. Одному покупателю мы одновременно выставляем несколько счетов на разные суммы, и покупатель некоторые счета оплачивает авансом, а некоторые после получения товара. В 1С для удобства и контроля за оплаченными и отгруженными счетами мы создаем на одного покупателя несколько разных договоров с названиями счетов. Например, мы отгрузили 28.12.2017г. покупателю ООО «Ромашка» товар по договору сч № 1 на сумму 120000,00руб. И также 29.12.2017г. ООО «Ромашка» нам проплатила аванс по договору сч №2, который также на 120000,00руб. Т.е. получается что в Дт 62.01(сч№1) и по Кт 62.02 (сч №2) висят одинаковые суммы, т.к. 1С-ка считает это разными договорами. Т.к. мы с покупателем работаем в рамках одного договора поставки, и по факту, по акту сверки, задолженности не имеется, надо ли учитывать как авансы полученные, на сч 76АВ сумму, которая висит по Кт 62.02? И еще ситуация: нам проплатили 70000,00 авансом (Кт62.02) по одному счету (договору), а мы отгрузили товар на сумму 50000,00. по другому счету (договору) (Дт 62.01). По факту наша фирма получила авансы от покупателя всего 20000,00руб. Какую сумму авансов полученных будет верным отразить в книге продаж? Спасибо за ответ.

26.01.2018, 08:44	#2
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,663 Спасибо: 184	Re: отражение авансов на сч 76АВ Если работаете в рамках одного договора, то и учитывайте на одном договоре. Зачем разносите по счетам? Счетов выписывайте сколько хотите, но привязывайте к одному договору. Если договор не заключён,то счёт является договором. В этом случае- сколько счетов столько отдельных учтённых договоров.

27.01.2018, 18:02	#3
Anna Olegovna Главный бухгалтер Регистрация: 22.09.2009 Адрес: Воронеж Возраст: 37 Сообщений: 560 Спасибо: 28	Re: отражение авансов на сч 76АВ KLIIA, что вы творите! При таких проводках вам 1С будет на все поступившие деньги выписывать авансовые СФ и завышать вам НДС! Ведь программа не понимает, что это один и тот же договор! Рекомендую поменять вам схему работы с вашим "размножением" договоров и относить оплату и реализацию на один и тот же договор И будет вам счастье __________________ "Это вы рассуждаете с точки зрения здравого смысла, а не Налогового кодекса"

27.01.2018, 20:26	#4
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: отражение авансов на сч 76АВ А если срок оплаты у каждого счета разный и надо вести учет именно в разрезе счетов? Сначала надо узнать, по какой причине так учет ведется, а потом "отменять" чужие счета. Для счетов по одному договору можете создать папку Договор №Х от ХХ.ХХ.ХХ. Тогда и ОСВ, акт сверки по счету 62 можете строить и по договору итого (группа) и по в разрезе счетов. Если ведете по счетам и реализацию и оплату, то и НДС с авансов начисляете и зачитываете по этому же алгоритму. Можно и к договору счета выставлять. Попробуйте протестировать, может больше подойдет.