Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

[Nainy1904]

И снова прошу не бросать тапками. с погребением разобрались. теперь волосы дыбом стоят от оборотно-сальдовой ведомости. Будет много букв. ситуация такая: давным-давно работали сотрудники, назовем их Вася и Петя.
1. Вася был должник, кредиты не платил, на него банки подали исполнительный лист. Все списывалось, как положено, отправлялось кредитору. потом эти деньги на расчетный счет вернулись, т.к оказалось, что с долгом там кредитор чего-то перепутал или Вася сам оплатил, в общем вернулась какая-то сумма. потом Вася не платил алименты, тоже пришел исполнительный лист, супруге все заплатили, почтовым переводом отправили, расходы по почтовым отправлениям отразили. Все это учитывалось в разное время, разными бухгалтерами на счете 76.41. Теперь этот счет выглядит как 15 с копейками тысяч по кредиту 76.41. Заходим в него и видим суммы висящие с незапамятных времен по разным судприставам и супруге как по дебету, так и по кредиту счета. возникает вопрос логичный: денег, конечно, этих никаких нет, с расчетного счета их благополучно списали на оплату налогов еще в те времена. но по базе они висят и картину портят (лично для меня, ранее как-то все это не замечалось, бухотчетность сдавалась). Что делать с этими суммами? Списать их на Васю, т.к они, по идее, Васины, если да, то просто проводку ручками с Д76.41 К70, Д70 К50? или надо разбираться с каждым субконто?
2. Работал Петя тоже очень давно, уволился, как уж так получилось, что выплатили ему больше, чем начислили - не знаю, произошло это году так в 10-11, в другой программе, и исправлять сейчас всю документацию за кучу лет я не хочу. но висит сейчас по кредиту 70 счета красная с минусом сумма, она же отражается в табеле как долг за работником. Как мне видится, чтоб такой красоты не было - надо бы эту сумму обратно поставить, но как? просто же поступлением в кассу этой суммы не обойтись. и как исправить теперь это - понятия не имею.
Очень надеюсь на Вашу помощь и свежий взгляд, а то голова уже гудит от количество просмотренных документов и поиска ошибки.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Nainy1904

И снова прошу не бросать тапками. с погребением разобрались. теперь волосы дыбом стоят от оборотно-сальдовой ведомости. Будет много букв. ситуация такая: давным-давно работали сотрудники, назовем их Вася и Петя.
1. Вася был должник, кредиты не платил, на него банки подали исполнительный лист. Все списывалось, как положено, отправлялось кредитору. потом эти деньги на расчетный счет вернулись, т.к оказалось, что с долгом там кредитор чего-то перепутал или Вася сам оплатил, в общем вернулась какая-то сумма. потом Вася не платил алименты, тоже пришел исполнительный лист, супруге все заплатили, почтовым переводом отправили, расходы по почтовым отправлениям отразили. Все это учитывалось в разное время, разными бухгалтерами на счете 76.41. Теперь этот счет выглядит как 15 с копейками тысяч по кредиту 76.41. Заходим в него и видим суммы висящие с незапамятных времен по разным судприставам и супруге как по дебету, так и по кредиту счета. возникает вопрос логичный: денег, конечно, этих никаких нет, с расчетного счета их благополучно списали на оплату налогов еще в те времена. но по базе они висят и картину портят (лично для меня, ранее как-то все это не замечалось, бухотчетность сдавалась). Что делать с этими суммами? Списать их на Васю, т.к они, по идее, Васины, если да, то просто проводку ручками с Д76.41 К70, Д70 К50? или надо разбираться с каждым субконто?
2. Работал Петя тоже очень давно, уволился, как уж так получилось, что выплатили ему больше, чем начислили - не знаю, произошло это году так в 10-11, в другой программе, и исправлять сейчас всю документацию за кучу лет я не хочу. но висит сейчас по кредиту 70 счета красная с минусом сумма, она же отражается в табеле как долг за работником. Как мне видится, чтоб такой красоты не было - надо бы эту сумму обратно поставить, но как? просто же поступлением в кассу этой суммы не обойтись. и как исправить теперь это - понятия не имею.
Очень надеюсь на Вашу помощь и свежий взгляд, а то голова уже гудит от количество просмотренных документов и поиска ошибки.

загоните все на 73 счет и похороните по причине разложения по причине большого количества прошедших лет...

Васю предварительно постарайтесь самого на себя свернуть. 76 на 76. (в смысле договор на договор)...

[Nainy1904]

Сообщение от Добрый зануда

загоните все на 73 счет и похороните по причине разложения по причине большого количества прошедших лет...

Васю предварительно постарайтесь самого на себя свернуть. 76 на 76. (в смысле договор на договор)...

премного Вам благодарна за ответ. прошу поправить, если неверно мыслю:
1. вводим операцию вручную, где берем каждое субконто по 76 счету и пишем в соответствии Д76субконтоК76пустое либо Д76пустоеК76субконто, чтоб вся сумма повисла просто на 76 счете?
2. опять вручную делаем Д73К76 на эту сумму, так же Д73К70 на сумму излишне выплаченной зарплаты?