Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.02.2018, 14:36   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Здравствуйте.
Возникла проблема при формировании баланса за 2017 год. Данные за 2016 год по какой то причине изменились и не соответствуют с предыдущим балансом примерно на 11000 руб.
После того как отчитались за 2016 год, больше в него не лазили, год закрыт.
А теперь программа считает по другому.
Я сделала скриншоты где видно что в активе и пасиве суммы разняца.
И если в этих графах стало меньше, то в графе "Расходы на обычную деятельность стало на 11000 больше.

В обортно сальдовой ведомости всё порядке, красных цифр нет, оба года закрылись нормально.

В чём может быть причина?
Каким образом получается что в начале 2017 года баланс за 2016 программа составила с одними цифрами, а в начале 2018 года баланс за 2016 уже другие цифры?.

Я ради интереса сформировала новый отчёт за 2016 год, и он уже с новыми цифрами.

Заранее благодарна за вашу помощь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20161.jpg
Просмотров: 267
Размер:	78.4 Кб
ID:	24920   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20162.jpg
Просмотров: 247
Размер:	45.0 Кб
ID:	24921   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20171.jpg
Просмотров: 248
Размер:	76.5 Кб
ID:	24922  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20172.jpg
Просмотров: 234
Размер:	45.1 Кб
ID:	24923  
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 15:03   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,566
Спасибо: 3,783
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
В обортно сальдовой ведомости всё порядке
а распечатанная ОСВ за 2016 год когда формировали баланс есть? Если есть сверьте. А ещё может быть так, что баланс сформировали, после что-то изменили а переформировать баланс забыли.
Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
Я ради интереса сформировала новый отчёт за 2016 год, и он уже с новыми цифрами.
естественно с новыми, оборотка новая
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.02.2018, 15:09   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

К сожалению ОСВ за 2016 год нет в распечатанном виде.
Вспомнить меняли что либо или нет, уже не получится.
Год был тяжелым))
Как быть сейчас?
Сдать корректировку вместе с балансом за 2017 год?
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 16:26   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,566
Спасибо: 3,783
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
Как быть сейчас?
Сдать корректировку вместе с балансом за 2017 год?
я бы не стала отправлять корректировку. Исправила бы вручную в балансе 2017 года цифры за 2016 год на те что были сданы. Но не скажу что это правильный подход
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 16:54   #5
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 9,092
Спасибо: 143
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Может быть в 2016 году использовалась другая форма баланса.

Если сохранился в программе отчет за прошлый год, можно посмотреть расшифровку строк 1230 "Финансовые и другие оборотные активы" и 1370 "Капитал и резервы" - именно по ним имеются расхождения. А потом сравнить с расшифровкой этих строк в новом отчете.

А что делать - присоединяюсь к совету Весны.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 17:20   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 6,479
Спасибо: 136
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
я бы не стала отправлять корректировку.
Баланс не корректируется (если речь идёт об уточнёнке)
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 17:32   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Нашла на просторах интернета, цитирую:
"Если ошибка несущественная, то сданная в налоговую бухгалтерская отчетность не пересдается, а выявленные ошибки исправляются в текущем отчетном периоде.

Те организации, которые имеют право применять упрощенный бухучет, вправе даже при существенной ошибке в отчетности ее не пересдавать, а саму ошибку исправлять в месяце выявления"

Как думаете наш вариант можно отнести к тому что здесь написано?
Мы работаем на УСН доходы
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 17:39   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 6,479
Спасибо: 136
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение

Как думаете наш вариант можно отнести к тому что здесь написано?
оставьте как есть , откорректируйте по предыдущему балансу остатки на начало и всё.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 17:41   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Значит в ручную исправлю как было в балансе за 2016 год.
И сдаю.
Правильно?
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 18:54   #10
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,440
Спасибо: 2,425
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

По закону о БУ ошибки исправляются в учете в том периоде, когда они обнаружены.
Но у вас не ошибка в учете, а ошибка в заполнении формы.
По правилам нет уточненки бухгалтерской отчетности, а по факту ее и сдают и просят в ИФНС. В 1С есть вид "корректировка" для бух отчетности.
Сделайте ОСВ по счету затратному по месяцам за 16г и посмотрите по статьям затрат, что у вас на 10,5тыс там. И еще вид в НУ в отдельную колонку выведите.

В исходной отчетности были какие-то активы, которые потом списали на расходы.
Соответственно, уменьшились активы и капитал в балансе. Увеличились расходы и стала меньше чистая прибыль в ОФР. Налог не изменился, значит расходы не принимаемые в НУ т.к 10,5т х 20% = 2,1т.

Надо сделать корректировочную бух отчетность и сдать в ИФНС, иначе придется помнить все года про эту правку и везде ее учитывать в т.ч по 17 году.
Этот метод подходит, если не было дивидендов за 16г и аудиторского заключения.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 10:20   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,566
Спасибо: 3,783
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
Баланс не корректируется (если речь идёт об уточнёнке)
корректируется, и налорги его спокойненько принимают. Я в прошлом году отправляла корректировку
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:26   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 6,479
Спасибо: 136
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
корректируется, и налорги его спокойненько принимают. Я в прошлом году отправляла корректировку
Цитата:
По правилам нет уточненки бухгалтерской отчетности, а по факту ее и сдают и просят в ИФНС.
просто я работаю по правилам)))))))..
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:29   #13
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,566
Спасибо: 3,783
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
просто я работаю по правилам)))))))..
уникум просто
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:31   #14
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,566
Спасибо: 3,783
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение




просто я работаю по правилам)))))))..
это по этим правилам ты предлагаешь ИПешнику доходы не показывать? Отличные правила
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:37   #15
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 6,479
Спасибо: 136
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
это по этим правилам ты предлагаешь ИПешнику доходы не показывать? Отличные правила
про бух.отчётность был сарказм)))....., знала, что ты не поймёшь....
а по ИП-ку интересно порассуждать...
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:39   #16
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,566
Спасибо: 3,783
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
про бух.отчётность был сарказм)))....., знала, что ты не поймёшь....
кстати. Я сдаю корректировки, но только если обнаруживаю ошибки до срока сдачи баланса. После срока нет, только правки текущим периодом
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:53   #17
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,440
Спасибо: 2,425
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Balyakina, а как конкретно Вы предлагаете в учете эту ошибку исправить по правилам?
Вручную заполнить колонку 2016г, как было в отчетности уже за 2017г - ок.
Но нераспределенная прибыль же не сходится с прошлым годом по отчетности на 10,5 т.к этих расходов нет в 2017г.
Т.е исходящее сальдо в 2016г + обороты 2017г не равно результату на 84 счете по бух отчетности на текущий момент.
Откуда взять эти расходы и где их показать, чтобы выровнить результат?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:57   #18
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 6,479
Спасибо: 136
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Entry, предллагала исправить в ручную остатки на начало 2017г.
А что там не сойдётся? На 31.12.17г. остатки встанут верными, уже с учётом этих 10,5тр. Или что-то не понимаю?
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:02   #19
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,440
Спасибо: 2,425
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Естественно, что все не сойдется в 17г т.к не хватает в нераспределнной прибыли 10,5т входящей и ее никто проводками не показывал в 17г и не покажет т.к взять неоткуда. Все проводки прошли в 16г.
Тогда и 17г надо руками и вручную по всем графам это учитывать, а потом еще все года, пока не скроется из виду этот период 16г и 17г каждый раз переносить вручную эти правки.

Возьмите отчетность на сканах старую за 16г, перенесите в новую за 17г в графу 16г и сверьте показатели 16г и 17г перекрестные между Балансом и ОФР.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:11   #20
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 6,479
Спасибо: 136
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Естественно, что все не сойдется в 17г т.к не хватает в нераспределнной прибыли 10,5т входящей и ее никто проводками не показывал в 17г и не покажет т.к взять неоткуда. Все проводки прошли в 16г.
ну онаж нарастающим итогом идёт... счет 84 накопительный ..


Цитата:
Тогда и 17г надо руками и вручную по всем графам это учитывать, а потом еще все года, пока не скроется из виду этот период 16г и 17г каждый раз переносить вручную эти правки.
ну на 31.12.2016г. однозначно.. а если и форма там менялась -то возможно...
возможно проще сдать уточнёнку раз налоговая принимает.


Цитата:
ОФР.
это что?
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot