Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.02.2018, 17:16   #21
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
это что?
это форма 2
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:16   #22
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Отчет о финансовых результатах = ОФР. Формы 2 давно нет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:19   #23
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
предллагала исправить в ручную остатки на начало 2017г.
Где именно исправить остатки на начало 2017г?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.02.2018, 17:19   #24
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Формы 2 давно нет.
я в курсе
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:20   #25
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Вес`на, это я к тому, почему ОФР . Форма 2 испарилась и стал ОФР.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:20   #26
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение

Возьмите отчетность на сканах старую за 16г, перенесите в новую за 17г в графу 16г и сверьте показатели 16г и 17г перекрестные между Балансом и ОФР.
не сойдётся -да. в ОФР за 2017г. будет не хватать расходов на 10,5тр.

п.с.: кажется так, уже чёто мозг подзакипает)
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:24   #27
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Вес`на, это я к тому, почему ОФР . Форма 2 испарилась и стал ОФР.
а меня застебали банки и прочие с этой формой 1 и формой 2. Никто ОФР не просит, просят форму 2
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:26   #28
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Да, оснований для проводок в 17г нет т.к они уже в 16г прошли.
Т.е все года рисовать всю отчетность руками и помнить об этом, как-то не фонтан.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.02.2018, 17:26   #29
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

А по теме, похоже так и было, закрытия перепровели, оборотку переформировали, а баланс переформировать забыли. Это чисто техническая ошибка. Надо корректировку сдавать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:27   #30
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Вес`на, говорю, что не знаю никакой формы 2 и у меня ее нет. Знаю только ОФР .
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:30   #31
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Вес`на, меня смущает, что налог на прибыль не изменился при этом.
Надо взять копию и еще раз перезакрыть год. Сравнить отчетность.
Если это расходы не принимаемые в НУ и скорее всего 4кв, то их просто найти.
Если нет таких, то возможно, что и налог некорректно рассчитан.
Но получается расход не учли и налог завысили. Поэтому не так важно.
С другой стороны, если такая техническая ошибка есть, то могут и какие-то другие вещи быть.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:32   #32
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Отчет о финансовых результатах = ОФР. Формы 2 давно нет.
у нас с Весной есть....
вот еслиб раньше банки у меня ОФР запросили -вот удивили-бы))))))), заморочилиб не на шутку)))))
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:35   #33
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Entry, вообще интересно, что это за расходы , которые вдруг списались?.. счет 97 чтоли? или 26 был недосписан? -так оборотку всегда смотрим перед сдачей...
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:38   #34
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Balyakina, автор отвечал, что оборотки нет и что смотреть нечего, как было ДО.
Там суммы мизерные за год, элементарно вычислить, что это 10.5 по статьям затрат и по месяцам, если это кому-то надо.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:40   #35
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Счет 26 сальдо не может иметь, не знаю, как он мог быть не досписан, но может конечно и так. Закрыли месяц, добавили расход 10.5т, не перезакрыли месяц, а отчетность именно в этот момент сформировали.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:41   #36
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

26й может не списываться если нет выручки
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:41   #37
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Balyakina, это откуда такие новости?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:43   #38
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Balyakina, это откуда такие новости?
не так выразилась -программа не списывает. всегда закрываю в ручную 26й (в этом случае)
glad вне форума   Ответить с цитированием

Старый 14.02.2018, 17:47   #39
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

20, 23, 29й счета могут иметь НЗП; 44 сальдо по транспортным расходам, если такой метод учета затрат выбран. Все остальные затратные счета закрываются в ноль и сальдо на конец месяца иметь не могут. Это по Плану счетов утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:49   #40
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
не так выразилась -программа не списывает. всегда закрываю в ручную 26й (в этом случае)
Это очень странно.
26 - косвенные расходы, никакой связи с выручкой там нет.
Надо проверять настройки и статьи затрат в т.ч в УП, которая каждый год создается в программе.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
glad (15.02.2018)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot