Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.10.2018, 21:49   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
По умолчанию 1с общепит, закрытие месяца.

Доброго времени суток. В нескольких словах опишу суть проблемы. Пришла на новое предприятие, формирую Кудир, в расходы, попадают очень маленькие суммы, хотя поставщикам платим большие суммы, и по авансовым отчётам проходят большие суммы. В общепите новичок, но не согласна с действиями предыдущего бухгалтера.
1. Продукты приходуются на 41 счёт.
2. В документах "Выпуск продукции" и "Отчёт о розничных продажах" удаляется закладка "Запись Кудир".
3. Не проводилось проведение документов за 2016 и 2017 г.
4. Закрытие месяца проводилось операциями, выведенными в ручную.
Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как исправить ситуацию,
Натали 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 11:38   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

В случае сильно запущенной базы в программе - проще установить реальные остатки по счетам и начать вести в новой базе всё.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 12:32   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Я это понимаю, ищу подтверждения, что продукты должны быть на 10 счёте. Калькулятор работает прежний, но убеждает меня в целесообразности 41 счёт., а у меня складывается впечатление, что ей не хочется менять номенклатуру и технологические карты.
Натали 36 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.10.2018, 12:35   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Цитата:
Сообщение от Натали 36 Посмотреть сообщение
ищу подтверждения
оно в плане счетов.
41 - товары для перепродажи
10 - материалы и т.п.
Читаем описания счетов - решаем какой использовать.
Цитата:
Сообщение от Натали 36 Посмотреть сообщение
не хочется менять номенклатуру и технологические карты.
как это связано со счётом в учёте?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 23:21   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Натали 36, поднимайте нормативку по общепиту и читайте ее.
Там есть методические указания, которые кардинально отличаются от учета "не в общепите". Тогда поймете, почему используется счет 41 и уже только после этого сделаете выводы.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 16:14   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Спасибо всем за участие.
Натали 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 12:30   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Добрый день, я снова за помощью. Перешли в новую базу. Теперь новая проблема. При выпуске продукции проводки:

1. выпуск продукции 20.03 41 списаны ингредиенты в производство,
затем 43 20.03 100 руб

2. Отчет о розничных продажах
90.02.1 43 100 руб.
Делаю закрытие месяца и регламентной операцией происходит корректировка выпуска продукции и корректировка стоимости списания:
43 20.03 46 руб сторно
90.02.1 43 46 руб сторно
Почему он сторнирует себестоимость, при чем почти в половину?
Натали 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 12:38   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Цитата:
Сообщение от Натали 36 Посмотреть сообщение
Почему он сторнирует себестоимость, при чем почти в половину?
видимо на сч.20 не хватает суммы (либо лишние)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.04.2019, 14:15   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

По 20 всего хватает, сторнируется в каждом выпуске, по каждому блюду, не может быть что-то в настройках базы?
Натали 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 14:54   #10
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Цитата:
Сообщение от Натали 36 Посмотреть сообщение
не может быть что-то в настройках базы?
может
к Вас какая-то специальная программа для общепита?

Цитата:
Сообщение от Натали 36 Посмотреть сообщение
сторнируется в каждом выпуске
уменьшает?

Смотрите как настроен учёт продукции - по плановой или по фактической себестоимости, куда косвенные расходы распределяются
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 15:30   #11
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Натали 36, смотрите как работает закрытие месяца:
1. Выпуск у вас видимо по плановой стоимости Дт43 Кт20 100руб (запомните ном.группу, указанную в выпуске)
2. Отчет о розн.продажах списывает пока также по плановой стоимости Дт90.02 Кт43 100 руб.
3. Закрытие месяца смотрит сколько собралось на сч.20 за месяц по ном. группе выпуска и начинает корректировать оборот.
Например итого на сч.20 получилось 54 руб., а вы при выпуске указали 100
поэтому будет сторно Дт43 Кт20 (-) 46 руб.
раз продукция продана, то и сторно себестоимости Дт90.02 Кт43 (-) 46 руб.

Если на сч.20 итого получится например 124 руб., то при закрытии месяца будет
Дт43 Кт20 (+) 24 руб.
Дт90.02 Кт43 (+) 24 руб.

т.е. смотрите ваш сч.20...

Последний раз редактировалось Ян@; 23.04.2019 в 15:33.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 15:39   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

1.У нас 1С Предприятие.Общепит
2. Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продаж (директ-костинг).
3. Плановая цена не используется.
4. В самих выпусках все правильно. Сторнируется все при закрытии счетов 20,23,25,26.
Натали 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 15:43   #13
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Возможно изменилась стоимость ингредиентов на сч.41 ... т.е. вы списали их при выпуске продукции Дт20 Кт41, а потом за месяц средняя получилась другая и прошла корректировка стоимости МПЗ ... соответственно "поплыл" 20-й и дальше по цепочке...
Раскручивайте ситуацию назад .. почему 20-й не 100 руб.? откуда суммы на нём взялись? из 41 - смотрим одну позицию, которая пошла на выпуск по карточке счета
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 15:45   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

В учетной политике стоит, что использование плановой себестоимости недоступно, так как введены документы выпуска без плановых цен
Натали 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 09:56   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Спасибо всем за участие, оказалось действительно все непросто. Были жуткие недовложения, причем основных ингредиентов Например, бифштекс без мяса. И я понимаю, что при закрытии месяца, действительно себестоимость усреднялась. А вот, чем заменяли мясо, конечно на совести шеф-повара.
Натали 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 14:28   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Я рано обрадовалась, что дошла до истины. Банкет на 80 человек, себестоимость выпущенной продукции 34000 руб. Допускаю, что чего то не доложили, на что-то изменилась цена, но сторнируется 33967 руб. Как мы 80 человек покормили за 33 рубля?
Натали 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 10:32   #17
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1с общепит, закрытие месяца.

Натали 36, откройте документ выпуска продукции ... какая номенклатурная группа в нём указана и подразделение?
Теперь по этой же ном.группе и подразделению сформируйте ОСВ по сч.20.
Какая сумма по Дт? Смотрите из чего сложилась..
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot