Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.05.2019, 12:02   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 27.05.2019
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Нет количества на сч 10

Добрый день! Подскажите новичку. Было поступление товаров, например 10,12,18г. Тут же по требованию прошло списание этого товара. А накладная на транспортные расходы датирована и проведена 25,12,18г. На счете 10 зависает сумма без количества. Как это убрать?
Oksana84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 12:11   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

Ни чего пока не понятно из Вашего Вопроса
Цитата:
Сообщение от Oksana84 Посмотреть сообщение
Было поступление товаров, например 10,12,18г
Товары это 41 счет и Требованием их списать нельзя
Цитата:
Сообщение от Oksana84 Посмотреть сообщение
А накладная на транспортные расходы датирована и проведена 25,12,18г. На счете 10 зависает сумма без количества. Как это убрать?
Вот тут вообще не понятно причем тут Транспортная накладная, 10 счет и сумма без кол-ва?
Вы подробнее опишите что Вы делаете и программу в которой работаете
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 12:12   #3
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

Здравствуйте.
Списывать материал после того, как в его стоимость будут включены транспортные расходы.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Oksana84 (27.05.2019)
Старый 27.05.2019, 12:15   #4
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 27.05.2019
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

Теперь я слежу чтобы списание было после разнесения всех затрат. А как теперь исправить ошибку, допущенную в прошлом периоде?
Oksana84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 12:17   #5
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

Вручную спишите зависшие суммы.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 13:39   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

Сама тут советовала, сама спрашивать буду...
Та же фигня. Товар (сч.41) продан ещё в 2017г. Количества на остатке ноль. Какого-то фига зависла сумма и в БУ и в НУ (ну видимо, что то правилось и не перепровела).
Сумма не копеечная, а 31тр.
А если я её в расходы спишу? На принимаемые к НУ?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 17:04   #7
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

всё оказывается ещё страннее...
Всё списалось правильно, остаток ноль.
А потом регламентная операция и суммы зависают.
Как такое возможно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 1.png
Просмотров: 683
Размер:	52.6 Кб
ID:	25920  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 13:35   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
А потом регламентная операция и суммы зависают.
Скорее всего это что то связано с документом Комплектация номенклатуры, видимо какие то позиции дополняли или пересчитывали среднюю стоимость после того как продали этот товар. В результате закрытие месяца её корректирует
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.06.2019, 14:02   #9
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

Возможно...
Но это было в 2017г, а увидела только сейчас
Имею право принять в расходы?
Д91.02 К41
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 09:12   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

Я бы взяла
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 14:15   #11
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

Списала на 90.02.1
или всё же лучше на 91.02?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 11:14   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Нет количества на сч 10

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Списала на 90.02.1
или всё же лучше на 91.02?
На 90 это будет менее заметно при случае, но вот как поведёт себя "Закрытие месяца" не известно.
91 в этом случае более безпроблемно закрывается.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (06.06.2019)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot