Форум: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhgalte Форум Главбух

sne · 02.07.2019, 17:31

Добрый день! Недобросовестные бухгалтера оставили нам "наследство" в 1С, при формировании книги покупок, вылезают документы за прошлые года, приходится в ручную "чистить". Документов более 100 штук, суммы большие, что с ними делать не знаем. Подскажите как правильно выйти из это ситуации?

Среда · 02.07.2019, 17:41

А с чего вы взяли, что они не должны "вылезать"?

sne · 02.07.2019, 17:50

Цитата:

Сообщение от Среда

А с чего вы взяли, что они не должны "вылезать"?

Может и должны, но т.к. это 2016-2018 год и мы не знаем как закрывался период другим главбухом, мы удаляем их. Но это не может вечно продолжаться. Как посоветуете поступить правильно?

Среда · 02.07.2019, 18:02

Начать с анализа предыдущих периодов и отчетности

Таинственная Незнакомка · 02.07.2019, 18:28

sne, у вас косяк программный или учетный?! Если программный, то тему надо перенести в раздел автоматизации, с указанием конфигурации 1С. Но в любом случае, это после

Цитата:

Сообщение от Среда

анализа предыдущих периодов и отчетности

sne · 03.07.2019, 08:57

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

sne, у вас косяк программный или учетный?! Если программный, то тему надо перенести в раздел автоматизации, с указанием конфигурации 1С. Но в любом случае, это после

Это еще как-то понять нужно. Поэтому обратился к Вам.

Entry · 02.07.2019, 19:48

Нужно регистр почистить. Видно списывали НДС не рег документом, а операцией вручную без регистров. Поэтому сейчас просто запись сделать, которой не хватает по всему "зависшему" НДС.

sne · 03.07.2019, 09:03

Цитата:

Сообщение от Entry

Нужно регистр почистить. Видно списывали НДС не рег документом, а операцией вручную без регистров. Поэтому сейчас просто запись сделать, которой не хватает по всему "зависшему" НДС.

Просто взять и сформировать по ним отделенный документ "Книга покупок"?

Б_С_К · 03.07.2019, 09:18

Цитата:

Сообщение от sne

при формировании книги покупок, вылезают документы за прошлые года

а на 19 счете они есть? возможно их действительно не брали в зачет по каким то причинам?

sne · 03.07.2019, 10:00

Как проверить?

sne · 03.07.2019, 10:13

Если все эти документы взять и сформировать по ним Книгу покупок (в копии базы), то они больше не появляются в дальнейшем. Но это для бухгалтерии не подходит.

Таинственная Незнакомка · 03.07.2019, 12:11

Цитата:

Сообщение от sne

Если все эти документы взять и сформировать по ним Книгу покупок (в копии базы), то они больше не появляются в дальнейшем. Но это для бухгалтерии не подходит.

в том периоде, когда они действительно имели место.

sne · 03.07.2019, 12:46

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

в том периоде, когда они действительно имели место.

Разве можно трогать закрытый период? Прошлогодние пропущенные операции отражать нужно в текущем периоде, т.к. все документы сданы. Так то да, все правится за любой год.

Таинственная Незнакомка · 03.07.2019, 13:03

Цитата:

Сообщение от sne

Разве можно трогать закрытый период? Прошлогодние пропущенные операции отражать нужно в текущем периоде, т.к. все документы сданы. Так то да, все правится за любой год.

это бухгалтерские косяки правятся текущим периодом, а ваш бухгалтер утверждает что это техническая ошибка... вы предложили ей выход из ситуации?! ее не устроило. Почему?! Значит проводки ненужные где-то вылезают. А раз вылезают, значит надо искать причину-первоисточник проблемы.

Таинственная Незнакомка · 03.07.2019, 10:17

В отчетах-анализ учета-экспресс проверку делали?! Там ссылка на ошибки по НДС должны вылезти с указаниями документов.

sne · 03.07.2019, 10:45

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

В отчетах-анализ учета-экспресс проверку делали?! Там ссылка на ошибки по НДС должны вылезти с указаниями документов.

Т.к. этот хвост тянется постоянно, проверили первый квартал 2019, отчет Анализ состояния бухучета не показал проблемные документы.

Таинственная Незнакомка · 03.07.2019, 10:57

Цитата:

Сообщение от sne

Т.к. этот хвост тянется постоянно, проверили первый квартал 2019, отчет Анализ состояния бухучета не показал проблемные документы.

не поняла вас к сожалению.
У Вас все таки выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный» ? или нет?!!
Что у Вас по 19 счету?

Б_С_К · 03.07.2019, 10:52

Цитата:

Сообщение от sne

Если все эти документы взять и сформировать по ним Книгу покупок (в копии базы), то они больше не появляются в дальнейшем. Но это для бухгалтерии не подходит.

Так они сами там не появятся если Вы их в ручную убираете

Цитата:

Сообщение от sne

приходится в ручную "чистить"

И Вы не ответили к сожалению

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

а на 19 счете они есть? возможно их действительно не брали в зачет по каким то причинам?

sne · 03.07.2019, 10:58

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Так они сами там не появятся если Вы их в ручную убираете

И Вы не ответили к сожалению

Ответил: "Как проверить?"
Каким отчетом?

Среда · 03.07.2019, 11:03

sne, вы не знаете как посмотреть остатки по какому-либо счёту?

А Вы вообще бухгалтер?

оборотно-сальдовая ведомость по счёту например

02.07.2019, 17:31	#1
sne статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.07.2019 Сообщений: 17 Спасибо: 0	НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhgalte Добрый день! Недобросовестные бухгалтера оставили нам "наследство" в 1С, при формировании книги покупок, вылезают документы за прошлые года, приходится в ручную "чистить". Документов более 100 штук, суммы большие, что с ними делать не знаем. Подскажите как правильно выйти из это ситуации?

02.07.2019, 17:41	#2
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,855 Спасибо: 1,412	Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg А с чего вы взяли, что они не должны "вылезать"? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

02.07.2019, 18:02	#4
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,855 Спасибо: 1,412	Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg Начать с анализа предыдущих периодов и отчетности __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

02.07.2019, 19:48	#7
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,265 Спасибо: 2,644	Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg Нужно регистр почистить. Видно списывали НДС не рег документом, а операцией вручную без регистров. Поэтому сейчас просто запись сделать, которой не хватает по всему "зависшему" НДС.

03.07.2019, 10:00	#10
sne статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.07.2019 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg Как проверить?

03.07.2019, 10:13	#11
sne статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.07.2019 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg Если все эти документы взять и сформировать по ним Книгу покупок (в копии базы), то они больше не появляются в дальнейшем. Но это для бухгалтерии не подходит.

03.07.2019, 10:17	#15
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,292 Спасибо: 3,983	Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg В отчетах-анализ учета-экспресс проверку делали?! Там ссылка на ошибки по НДС должны вылезти с указаниями документов. __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

03.07.2019, 11:03	#20
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,855 Спасибо: 1,412	Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg sne, вы не знаете как посмотреть остатки по какому-либо счёту? А Вы вообще бухгалтер? оборотно-сальдовая ведомость по счёту например __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.