Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.01.2020, 11:46   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2020
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию корпоративная карта и авансовый отчет

Добрый день! Помогите разобраться) С корпоративной банковской карты сотрудник оплачивает услуги Яндекса.
Делаю проводку Д71 К51
Завожу поступление по сч-ф
Д44 К 60
Д19 К 60
Дальше авансовый отчет
Вкладка Авансы - нахожу п/п
Вкладка Оплата опять то же п/п, контрагент Яндекс, сумма
Вкладка Прочее контрагент, сумма. нахожу введенную сч-ф
В итоге по сч 60/Яндекс все ок, дебет и кредит закрылись,
по счету 71 в кредите сумма в два раза больше, видимо потому что я заполнила графу оплата и прочее.
на каком шаге ошибка?
ОльгаЛо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 12:38   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: корпоративная карта и авансовый отчет

Цитата:
Сообщение от ОльгаЛо Посмотреть сообщение
Вкладка Прочее контрагент
я не заполняю. Все провожу по вкладке Оплата, и документ поступления тоже
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:16   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2020
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: корпоративная карта и авансовый отчет

ура. получилось! А если в платежке указан поставщик - допустим яндекс, а документов не будет, где отразить проводку
Д91/02 К 60 за счет чистой прибыли? В авансовом или вручную?
Или 60 счет совсем не использовать сразу на прибыль...
ОльгаЛо вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.01.2020, 13:27   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: корпоративная карта и авансовый отчет

Цитата:
Сообщение от ОльгаЛо Посмотреть сообщение
А если в платежке указан поставщик - допустим яндекс, а документов не будет, где отразить проводку
если в п/п оплата на Яндекс, то при чем тут авансовый отчет?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:29   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2020
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: корпоративная карта и авансовый отчет

Нет. Смотрите заглавие темы. Все оплаты с корпоративной карты, если в назначении платежа вижу Яндекс, но нет документов, как поступить?
ОльгаЛо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:32   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: корпоративная карта и авансовый отчет

Цитата:
Сообщение от ОльгаЛо Посмотреть сообщение
если в назначении платежа вижу Яндекс, но нет документов, как поступить?
запросить документы. Или оставить висеть аванс
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:39   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2020
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: корпоративная карта и авансовый отчет

Документов не будет. Вот вопрос оставить мертво висящий аванс или сразу списать на прибыль. И насколько верно использовать 60 счет если поставщик указан только в назначении платежа?
ОльгаЛо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:44   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: корпоративная карта и авансовый отчет

Цитата:
Сообщение от ОльгаЛо Посмотреть сообщение
насколько верно использовать 60 счет если поставщик указан только в назначении платежа?
вообще неверно. Корпоративной картой рассчитывается работник организации, а не карта сама по себе. Поэтому проводить нужно через 71 счет. Но опять же корреспонденция будет Д60 К71 - оплата. Ведь документ оплаты - чек у вас должен быть
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.01.2020, 14:02   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2020
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: корпоративная карта и авансовый отчет

Да, у меня банковская выписка проходит Д71 К51
Предположим чеков и док-в нет, есть только назначение платежа с поставщиком
Дальше авансовый отчет
Вкладка оплата - то же п/п выбираю
Д60 (насколько уместен здесь этот счет) К 71
Правильно? А дальше как
ОльгаЛо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 12:48   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2020
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: корпоративная карта и авансовый отчет

Добрый день! Очень надеюсь на Ваш ответ)
ОльгаЛо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 13:33   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: корпоративная карта и авансовый отчет

Если документов нет, то должна быть причина почему их нет. Если утеряны, можно запросить дубликат. В зависимости от этой причины вы и будете решать что делать и кто организации должен, Яндекс или сотрудник
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot