Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.03.2020, 16:58   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию несуществующая задолженность поставщика

Здравствуйте. По акту сверки за 2019 год задолженность поставщика перед нами отсутствует. По нашим данным (программа) 400 000. с поставщиком мы согласны, не верно велись расчеты. Могу ли я убрать эту задолженность по акту сверки. Спасибо
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 17:47   #2
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

может стоит сначала найти причину расхождения и отсторнировать свои неверно веденные в программе операции?!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 09:16   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

Так и сделаю. Спасибо
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.03.2020, 09:52   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
Так и сделаю. Спасибо
можно текущим периодом!
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 14:38   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

А если не получается найти конкретную ошибку?
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 14:52   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

тогда почему Вы думаете, что
Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
не верно велись расчеты.
может у вас всё верно?

Если ошибка есть - найти её можно.
Отчего не получается? Как Вы ищете?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 15:26   #7
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,014
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
По акту сверки за 2019 год задолженность поставщика перед нами отсутствует.
а ещё бывают такие вумные контрики которые в актах сверки умудряются отдельные периоды выцепить.
то есть в переводе на ваш случай получается так что за 2019 год (но это именно за 2019 год и только)
Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
задолженность поставщика перед нами отсутствует.
но это вовсе не означает, что задолженности вообще нет, она может быть за.... любой другой год
а ещё может, что вы год сравниваете , а какая то сделка у одного отражена в одном перде, а у другого - в другом.....
вот вам и разногласие
Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
По нашим данным (программа) 400 000.
в какую сторону? кто кому должен?


Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
А если не получается найти конкретную ошибку?
не получиться конечно тоже может, но всё таки лучше потрудиться и постараться найти причину.

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Если ошибка есть - найти её можно.
не всегда конечно

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Отчего не получается? Как Вы ищете?
поддерживаю.
ольга307, рассказывайте
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 15:30   #8
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,014
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

обратите особое внимание на конкретную цифру на котрую разница идёт. вдруг вспомните или где-то попанется операция или сумма операций именно на эту цифру - тогда практически наверняка один отразил, а другой или совсем нет, или в другой период уехала
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.03.2020, 16:02   #9
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

у меня случай был, когда товар контрагенту отгрузили, он расписался в наших накладных, а оплату не произвел. (К слову, я на ОСНО) У себя нигде ничего не отразил. Присылает мне бухгалтер сверку, где все по нулям. Спрашиваю почему накладную не отразили?! Директор типа убрать велел, не будем официально проводить. Всё! Занавес!!!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 16:13   #10
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,014
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

у меня случай был ещё интересней.
хозяева нашли продавца запчастей и всё с самой весны до осени у него набирали запчасти с уговором что весь расчёт будет по осени. при этом у него брали запчасть и сразу уставнавливали её туда где что поломалось.
в бух-ию ни слова. от слова вообще.
мы в принципе ни о чём даже и не догадывались, не то что о конкретных вещах и тем более стоимостях.

Наступила осень. Тот естественно что-то требует и называет итог. (к слову дело было уже 20 лет взад и сумма теми цифрами порядка 2 ляма)
Вваливается хозяин в бух-ию и спрашивает: а сколько по нашим данным мы должны ИП Иванову.
мы в полном недоумении - кто такой вообще Иванов? у нас вообще с ним ни единой сделки никогда не было, даже на 1 рупь....

кароче.... естественно спустя полгода толку от того что нашлись пару накладных из сотни никакого нет. пришлось рассчитываться на ту сумму которую тот ИП заявил.
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 23:31   #11
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Nadiarussia
 
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

добрый день! то есть акты сверки нужно с карандашом проверять, все отгрузки и поступления, даты? а не беглым взглядом, ориентируясь на конечное сальдо... это я так, себе говорю))
Nadiarussia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 01:12   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

Цитата:
Сообщение от Nadiarussia Посмотреть сообщение
то есть акты сверки нужно с карандашом проверять, все отгрузки и поступления, даты? а не беглым взглядом, ориентируясь на конечное сальдо... это я так, себе говорю))
Естественно. Брать акт сверки контрагента, распечатывать свой акт сверки и сравнивать каждую цыфиру, находить то место где расхождение и думать, почему такое расхождение. Либо одни забыли оплатить, либо забыли внести документы в прогу, либо контрик что-то забыл сделать, например внести выписку банка. Вот искать то место где расхождение и после этого уже выяснять с контриком.

А просто так взять и убрать 400 тыс ? может быть вы перечислили им, а они платежку у себя не провели ? а может быть они вам отгрузили, а до вас накладная (акт) не дошла. В общем надо разбираться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 11:41   #13
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,014
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: несуществующая задолженность поставщика

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А просто так взять и убрать 400 тыс ? может быть вы перечислили им, а они платежку у себя не провели ? а может быть они вам отгрузили, а до вас накладная (акт) не дошла. В общем надо разбираться.
ну так ведь ещё и не сказали в какую сторону разница!

а может ещё и убирать ничего не придётся: у вас с контриком некоторые цифры в разные периоды попали!
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot