Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.02.2023, 09:11   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Списание с 10 счета

Здраствуйте. Подскажите что делать с остатками после списания материалов с 10 на 91 счет? Списание по учетной политике проходит по средней себестоимости. Когда списываем на материалах зависают небольшие суммы. Что с ними делать, куда списывать?
Лениан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 09:41   #2
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,010
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Списание с 10 счета

Цитата:
Сообщение от Лениан Посмотреть сообщение
Списание по учетной политике проходит по средней себестоимости. Когда списываем на материалах зависают небольшие суммы. Что с ними делать, куда списывать?
ну надо же как-то и регулировать списываемую сумму, а не так уж до точности как в калькуляторе
ну например
есть 3 изделия на общую сумму 10 рублей. средняя 3 руб 33 коп
приспичило Вам их списать
ну так и проведите в операции 3 штуки на сумму 10 рублей
а не сумму с калькулятора 3 * 3,33 = 9,99

Цитата:
Сообщение от Лениан Посмотреть сообщение
Когда списываем на материалах зависают небольшие суммы.
конечно из-за округлений копейки зависают

Цитата:
Сообщение от Лениан Посмотреть сообщение
Что с ними делать, куда списывать?
списывайте туда же куда и ведёте этот свой расход: на 91-й - значит на 91-й, в следующий раз может быть будете на 20-й списывать - значит на 20-й, только сумму операции чуть корректируете с учётом этого округления
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 09:45   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Списание с 10 счета

Как сумму откорректировать? Работаем в Моем деле, при списании указываем только количество, сумму не дает списывать. Еще нашлись ошибки за 2019 год, там неправильно указали количество и висит отрицательный остаток. Подскажите как быть в этом случае?
Лениан вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.02.2023, 10:02   #4
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,010
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Списание с 10 счета

Цитата:
Сообщение от Лениан Посмотреть сообщение
Как сумму откорректировать? Работаем в Моем деле, при списании указываем только количество, сумму не дает списывать.
ну это уже специфика работы ПРОГРАММЫ. сама суть как бы в этом направлении копать надо (если я Ваш вопрос правильно понял) надо как-то у их программёров-консультантов спрашивать или в настройках выкапывать.


Лениан, я действительно про то хоть говорю, а то может... случается, что и вопрос неправильно понимаешь


Цитата:
Сообщение от Лениан Посмотреть сообщение
Еще нашлись ошибки за 2019 год, там неправильно указали количество и висит отрицательный остаток.
а сумма у этих ТМЦ какая ? ноль ? или тоже в минус ушла?
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 10:20   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Списание с 10 счета

Количества нет. а сумма в минусе -7000 тыс есть
Лениан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 11:38   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Списание с 10 счета

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
конечно из-за округлений копейки зависают
У меня раньше, вроде бы при регламентной операции закрытие месяца, куда-то эти копейки уходили, это если я проворонила и не скорректировала списание.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 12:05   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Списание с 10 счета

а как их вы корректировали? поделитесь пожалуйста
Лениан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 17:43   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Списание с 10 счета

Цитата:
Сообщение от Лениан Посмотреть сообщение
а как их вы корректировали? поделитесь пожалуйста
Вручную. Например по примеру, который привел
Arhimed.,
Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
есть 3 изделия на общую сумму 10 рублей. средняя 3 руб 33 коп
приспичило Вам их списать
ну так и проведите в операции 3 штуки на сумму 10 рублей
а не сумму с калькулятора 3 * 3,33 = 9,99
Если у вас 3 штуки, на сумму 10 руб, сделайте сначала одно накладную требование на 2 штуки, средняя за штуку будет 3.33, спишется 6.66, останется 1 штука по цене 3.34, вторую накладную требование оформите, туда уже спишется материал остаток 1 шт с ценой, которая осталась, а именно 3.34.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.02.2023, 18:25   #9
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,010
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Списание с 10 счета

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
сделайте сначала одно накладную требование на 2 штуки, средняя за штуку будет 3.33, спишется 6.66, останется 1 штука по цене 3.34, вторую накладную требование оформите, туда уже спишется материал остаток 1 шт с ценой, которая осталась, а именно 3.34.
ух-ты! такого я ещё не слышал. завсегда просто сумму итоговую подправляли.
но тут уж сразу за всем не уследишь - это ж хлеще шахмат с закрытыми глазьями получается - сразу же ведь и остаток не усчучишь, всё больше на чутье завязано
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2023, 02:23   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Списание с 10 счета

Arhimed., В оборотке же видно, по какому материалу, товару, минус образовался или какие-то копейки зависли.
Мне кажется, что закрытием месяца все эти копейки должны куда-то отпрыгнуть, то ли на 91, то ли еще куда, сейчас не помню. Но сидеть отслеживать, это когда маленькая фирма, еще можно, а когда много всего чего и бух не один работает, а есть еще бухи на определенных участках, ну а когда мало документов и один бух, то почему бы не двумя накладными требованиями списать, чтобы уж без остатка было.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2023, 11:21   #11
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,755
Спасибо: 44
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: Списание с 10 счета

Я руками проводки правлю. Тоже вылезают при списании материалов копейки.
Операцией "закрытие месяца" копейки не списываются.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot