Оплата по терминалу

[angel_]

Запуталась с оплатой по терминалу, друзья, помогите, разобраться:
10.12 общая выручка за день-22555,00, из них 580,00 оплата по терминалу, я сделала следующие проводки:
Дт 50.1 Кт62.1-21975,00
Дт 57.1 Кт.62.1-580,00
17.12 поступили деньги на расчетный счет в сумме 565,50 и расписаны так:
расчеты по торговым операциям: сумма 580,00 Плата=14.50 терминал
я сделала проводку:
Дт51 Кт57.1-565,00
а что делать с суммой 14.50
и правильно ли я сделала все проводки?

[sous]

Сообщение от angel_

а что делать с суммой 14.50

а это услуги
Дт 91,2

[angel_]

Сообщение от sous

а это услуги
Дт 91,2

А проводка делается через бух. справку Дт 91.2 Кт 57.1 или как????

[Свёкла]

А я бы сделала так
Дт51 Кт57 580
Дт91.2 Кт51 14,50

[sous]

Сообщение от Свёкла

А я бы сделала так
Дт51 Кт57 580
Дт91.2 Кт51 14,50

с 51 никогда не списываю на 91,2
смотря каким вы документом будете оформлять, мне для налогового учета удобно делать акт оказанных услуг, поэтому у меня Дт 91,2 кредитуется с 60,1 , Дт 91,2 Кт 60,1

[Сvета]

Сообщение от sous

с 51 никогда не списываю на 91,2

Если есть документ (акт, сч-фактура) - понятно. А если банк снимает за расчетное обслуживание или за обслуживание системы клиент-банк? Обычно это все без документов. Тогда все-таки - 91.2?

[angel_]

sous, как то не срастается У меня с Кт 60.1 ушло в Дт 57.1.
А в Плане счетов, проводки Дт 91.2 Кт 57.1- нет

[angel_]

Сvета, в том то и дело, что банк не снял..... посмотрите пост№1, я там написала, как было дело

[Сvета]

Прошу прощения, задала вопрос попутный, не по вашей теме.
Я бы отнесла 14-50 на прочие расходы, неважно банк снял или терминал.

[angel_]

Сvета, сорри...я не поняла.:smile:
В вашем случае конечно 91.2

[Копейка]

Сообщение от sous

а это услуги
Дт 91,2

Правильно. Я тоже считаю, что это услуги банка.

[Копейка]

Вот еще по теме: http://www.allcons.ru/line/on-line_kons/5-02/

http://www.tax.su/articles/accountant/32/

[angel_]

Копейка, это понятно, что Дт 91.2 а по Кт......У меня сейчас по Дт57.1 висит 14.50. Не знаю, что делать дальше.......

[angel_]

Из приведенной ссылки:

В бухгалтерии делают проводку:

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 90 «Продажи». Одновременно на субсчет 90-2 «Себестоимость продаж» списывается себестоимость реализации.

В момент передачи реестра слипов в банк в учете делается проводка:

Дебет 57 «Переводы в пути» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Сумма комиссии банка отражается проводкой:

Дебету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 57 «Переводы в пути».

При зачислении денежных средств на расчетный счет — проводка:

Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит 57 «Переводы в пути».

На сумму комиссии банка:

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В моем случае, есть проводки:
Дт 57 Кт 62-580,00
Дт 51 Кт 57-565,50
Теперь, через бух.справку мне надо сделать следующие проводки:
Дт 76 (я так понимаю, что это банк) Кт 57=14,50
Дт 91 Кт 76-14,50
Получается, что так?????

[Копейка]

angel_, если по аналогии, то похоже... Лучше у Калины еще проконсультироваться.

[angel_]

Копейка, спасибо.

[Копейка]

Вот посмотри еще http://kapital-audit.ru/consultation/2006/060531-01.htm

http://www.buhi.ru/text/53732-1.html

[sous]

Сообщение от Сvета

Обычно это все без документов.

есть договор на услуги банка, и можно делать справку бухгалтерии,

но вы как хотите