Банковская проверка.

[Innoch]

SonNata, так тут вся суть в том, что у нас например авансовые отчеты на проверку просто не берут. Это про сбербанк. В коммерческом давно очень брали, помню.
Не знаю, почему.

[Наташа)]

Во-первых, от банка должно быть официальное письмо примерного содержания:
"О проверке соблюдения правил налично-денежного обращения и порядка ведения кассовых операций клиентами - юридическими лицами
На основании Положения Банка России от 05.01.1998 г. № 14-П и тра-та-та..... Для осуществления проверки а Банк необходимо представить оригиналы следующих документов:
- кассовая книга за последние три месяца (вкладной лист кассовой книги)
- отчет кассира за последние три месяца (отрывной лист кассовой книги)
- ПКО и РКО, а также оправдательные документы к ним (платежные ведомости на выдачу заработной платы, авансовые отчеты, договоры займа и т. д.)
- Расчет №0408020 (Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу)
- опись, передаваемых документов"

Желательно, как писали выше, предоставить карточки счетов 50, 51, 71 для уменьшения сроков проверки. Если у организации не было кассовых оборотов за некоторые месяцы, то они пропускаются. Самое главное, для Вас не превышать лимит остатка кассы на конец дня, т. к. у Банка есть прямое распоряжение таких юр. лиц передавать на встречную проверку в налоговую. Удачи!