Реализация в 1С Бух 7.7 бух уч 4.5

[Люда]

Помогите, пожалуйста, завести в 1С Бух 7.7.

01.03.09 Договор аренды оборудования 114 р. (арендная плата за пользование оборудованием 19 р. и залоговая ст-ть оборудования 95 р.) Оплата б/н 114 р.

10.03.09 Акт №1 на 19 р., акт №2 на невозвращенное оборудование на 2 р..Возврат на наш счет 93 р.

[Delphine]

Сообщение от Люда

Помогите, пожалуйста, завести в 1С Бух 7.7.

01.03.09 Договор аренды оборудования 114 р. (арендная плата за пользование оборудованием 19 р. и залоговая ст-ть оборудования 95 р.) Оплата б/н 114 р.

10.03.09 Акт №1 на 19 р., акт №2 на невозвращенное оборудование на 2 р..Возврат на наш счет 93 р.

Ну по тому что Вы описали я поняла так:
1) 114 руб. разносите по банку (на дату фактической оплаты)
2) акт 1,2 услуги сторонних организаций
3) ну и оформляете возврат на ваш р\с деньги (тоже согласно докам)...

[Люда]

Сообщение от Delphine

Ну по тому что Вы описали я поняла так:
1) 114 руб. разносите по банку (на дату фактической оплаты)
2) акт 1,2 услуги сторонних организаций
3) ну и оформляете возврат на ваш р\с деньги (тоже согласно докам)...

А не нужно платежку разнести, как Д76.5К51 95=, Д60.1К51 19= ?(выписки банка)
Потом (услуги ст/орг) Д20К60.1 19=,
Д10К60.1 2= (есть накладная)-поступление материалов
Д51К76.5 93=(выписка банка) Вот только 76.5 не закрывается как раз на 2=???

[Delphine]

Сообщение от Люда

А не нужно платежку разнести, как Д76.5К51 95=, Д60.1К51 19= ?(выписки банка)

одной платежкой платили? или двумя (услуги+залог)?

Сообщение от Люда

Потом (услуги ст/орг) Д20К60.1 19=

да

Сообщение от Люда

Д10К60.1 2= (есть накладная)-поступление материалов

там еще и накладная есть? В счет какой оплаты?

Сообщение от Люда

Д51К76.5 93=(выписка банка) Вот только 76.5 не закрывается как раз на 2=???

конечно не закроется! по банку вы разносите как 95=, а услуги стор.орг. закрыли пока как 93=, а когда будете заводить акт2 на 2= (на не возвращенное оборудование)???

[Люда]

Delphine, в том-то и весь вопрос, что не могу справиться с проводками и занести в 1С. Ситуацию обрисовываю подробнее. Есть договор аренды оборудования. В договоре выделено, что арендная плата за пользование оборудованием (строительные леса) 19=, обеспечительный платеж (залоговая стоимость оборудования) 95=. Оплачено одной платежкой 114=. Через 10 дней после возврата оборудования мы получили:
1. акт на 19=,
2. Акт приеки-сдачи оборуд., где сказано, что на 2= оборуд. возвращено в неподлежащем ремонту состоянии,
3. Товарная-накладная на 2= (перечислено сломанное оборуд.)
4. Возвращен залог 93= платежкой (из первоначального залога 95= вычли стоимость сломанного оборудования 2=).
А так можно?:
Д 76.5 К 51 114= выписка банка,
Д 20 К 76.5 19= услуги ст/орг,
Д 91.1 К 76,5 2= бух/справка,
Д51 К 76.5 93= выписка банка. Подскажите, пожалуйста... А как бы сделали Вы?

[Delphine]

Ну со строительством я не работала, но я бы просто попросила у них выставить мне счет и акт на испорченное, мной же, оборудование. А потом сделала акт взаимозачета на 2=.
Я не вижу акт приема -передачи оборудования, может это он и есть...
Тов.накладная я считаю, что вам вообще не нужна, пусть перечислят в акте что было отремонтированно...
В дог-ре аренды у вас указано что-нибудь вроде: беру в аренду и обязуюсь вернуть в надлежащем состоянии, в противном случае обязуюсь оплатить ремонт.

[Люда]

О том, что оборудование возвращено в поврежденном виде (не подлежащем ремонту) на 2= есть акт приемки-сдачи оборудования (возврат). И деньги они у нас сняли 2= с залога 95= и перечислили нам только 93=. Я не могу понять какую мне проводку сделать на 2=. Я тоже считаю, что тов-накл не нужна.

[Delphine]

ок, давайте по актам:
1) акт приема-передачи оборудования вам (он у вас есть?) 95=
2) акт на аренду (есть) 19=
3) акт приема передачи оборудования (возврат, есть) 93=
4) акт на ремонт (пусть даже если они его не ремонтируют, а покупают новый) 2=
Если они хотят с вас денежку 2=, то пусть дадут вам 4 акт. Можете еще спросить у них каким док-ом они у себя оставили 2= (не уже ли 3-им актом?)

[Люда]

Сообщение от Delphine

1) акт приема-передачи оборудования вам (он у вас есть?) 95=

Нет. 95= это обеспечительный платеж.

Сообщение от Delphine

акт на аренду (есть) 19=

Есть.

Сообщение от Delphine

акт приема передачи оборудования (возврат, есть) 93=

Нет. Акта на такую сумму нет.

Сообщение от Delphine

акт на ремонт (пусть даже если они его не ремонтируют, а покупают новый) 2=

Это акт на возврат.
д60.2к51-19
д76.5к51-95 есть счет
д001-95
к001-95
д60.1к60.2-19 зачет аванса
д20к60.1-19 есть акт
д51к76.5-93 выписка банка
д91.2к76.5-2 акт. Вот. И по-моему все сходится.

[Delphine]

Люда, На мой субъективный взгляд, если вам выставляют акт приема-передачи на возврат 93+2=, то должен быть и акт приема-передачи вам 95= (пусть хоть это и будут просто бумажки), для меня мало выписки из банка!
И вас не смущает то, что на ваше перечисление 95= нет никаких док-ов (на каком основании отдаете 95= в залог?)? И еще раз говорю, я не вижу акта на 93+2= (возможно он и супер умный, что по нему можно принять 93= и списать 2=).
А так по проводкам я бы тоже так же оформила, но документы меня смущают...