Бухгалтеры! Помогите разобраться с проводками

[Ната_Ли]

Наша компания платит аренду 323$ ежемесячно.
В январе было уплачено по курсу 33,35.

В феврале оплачивали сразу 2 месяца и возникла загвоздка:
1) 05.02.2009 Компания сняла деньги с р/с в сумме 23 475,64 руб.
У нас сформировалась проводка Д 57,1 К 51
2) 05.02.2009 Далее эти деньги были зачислены на валютный счет по курсу 36,34 646$
646*36,34 = 23 475,64
Проводка Д 52 К 57,11
3) 05.02.2009 После чего эти же 646$ были заплачены за аренду:
Д 76,5 К 52

Вопрос: 1С автоматически формирует проводку 05.02.2009
Д 91 К 57,11 965,77 - переоценка валюты, курсовые разницы.

Не можем понять, с чего она берется???
И как поступить, чтобы она не появлялась.

[Olyunyaa]

За какие месяца платили?

[Olyunyaa]

Я так понимаю, что за январь и февраль
А 323$ по курсу 33,35 было не уплачено, а начислено.

Тогда программа делает все правильно. Вы начислили 323 $ по курсу 33,35 = 10 772,05, а заплатили 323 $ по курсу 36,34 = 11737,82, получаем
11737,82-10772,05=965,77 вот ваша курсовая разница.

Если у вас договор в валюте и в договоре прописано, что начисление производится по курсу на день оплаты, то начисление при условии предоплаты должно производится по курсу валюты на день оплаты и курсовых разниц не возникает. Если условия договора те же, но оплата производится постфактум, то начисление вы должны произвести по курсу на последний день месяца, а в момент оплаты пересчитать начисление по курсу оплаты. Это и есть ваша курсовая разница. Курсовая разница может быть как отрицательной так и положительной и отражаться на 91.1 или 91.2 (в зависимости от увеличения или уменьшения курса валюты)

[Ната_Ли]

Дело в том, что то, что мы начислили в январе 323$ по курсу 33,35 и уплатили в январе по этому же курсу. Январь полностью закрылся.
А в феврале начислили 646 (за февраль и март) по курсу 36,34 и по этой же выписке уплатили 646$, соответственно, по тому же курсу.
Но почему 1С считает за февраль 323$ по 33,35, а еще 323$ по 36,34 - непонятно:((

[Olyunyaa]

Ната_Ли, в феврале вы не должны были начислять март, это затраты другого месяца, но если вам дали документы за март февралем, то вы должны сделать проводку на 97 счет и на затраты списать все-равно в марте.
Дальше, не понятно откуда у вас берется курс 36,34, если курс на 02.05.09 был 36.0135....
Напишите какие вы документы используете для проведения документов и сделайте Print Screen журнала проводок, которые у вас делаются.

[Ната_Ли]

мне не прикрепить тут файл(((((
может, Вы оставите мне почту? я вам скину..
погибаю...............

[Olyunyaa]

смотрите в личных сообщениях