Ввод начальных остатков и ошибка

[Innoch]

Сообщение от Главан

А почему вы остаток вводите не 31/03, а 30/03?

ой, это я ошиблась, 31 марта.

Сообщение от Главан

Если операций по кассе за 1,2,3 апреля не было, то и остаток будет неизменным. А если были, то проводки формируются кассовыми документами. Постройте ведомость по счету 50, сравните ее с кассовой книгой, возможно, найдете причину...

Что-то совсем ничего не могу понять... У меня выходит, что программа не считает остаток на конец дня. Хотя почему не считает - понять не могу...

Вот пример:
на 31 марта 2009г. введены начальные остатки Дт 50 Кт 00 31343,36 рублей

Делаю ПКО 01 апреля 2009г. выручка Дт 50.01 Кт 90.1.2 16 500 рублей

Делаю ПКО 02 апреля 2009г. выручка Дт 50.01 Кт 90.1.2 15 650 рублей.


Формирую кассовую книгу:

Касса за 1 апреля 2009 года:
Остаток на начало дня 31 343,36 рублей
ПКО номер кор.сч. 90.1.2 16 500 рублей
итого за день 16 500 рублей
остаток на конец дня 47 843,36 рублей


Касса за 2 апреля:

Остаток на начало дня 31 343,36 (откуда взялся?)
ПКО номер кор.сч. 90.1.2 15 650 рублей
Итого за день 15 650 рублей
Остаток на конец дня 46 993,36 рублей


Но это же не правильно, что я сделала не так? Помогите пожалуйста, уже два дня мучаюсь... :(