На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[Вес`на]

Сообщение от ФЭНШУЙ

акт об оказании услуг субаренды?

это они арендуют у арендатора , потому и субаренда

Сообщение от Аланда

Для вас неважно ,что он сам арендует у кого-то помещение и сдает его вам(если ,конечно,имеет на это разрешение от собственника помещения).У вас должен быть догвор на аренду

это уже договор субаренды, арендатор не может заключать договор аренды, только собственник

[ФЭНШУЙ]

Аланда, я Вам в этой теме http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=76060 написала можете мне ответить?

[ФЭНШУЙ]

а в приходнике, который они нам дали написано за "аренду"...
Пусть так будет? а вообще у нас договор субаренды.

[Аланда]

Сообщение от ФЭНШУЙ

в приходнике, который они нам дали написано за "аренду

боюсь,что одного приходника вам мало,нужен еще и чек ККМ.

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Аланда

боюсь,что одного приходника вам мало,нужен еще и чек ККМ.

Есть, есть чек, я просто не стала о нем писать . В этом смысле я уже грамотная... здесь научили!!!

[ФЭНШУЙ]

КАТАСТРОФА.
Вносила банковские выписки и вроде бы всё шло хорошо. Но теперь видимо я где-то ошиблась в проводках.ОПЯТЬ. Помогите.
Наверно до меня не всё доходит...
\Какой вид операции и какая должна быть проводка?
1. Комиссия за прием и зачисление наличных ср-тв на счёт клиента.
2. Комиссия за выдачу чековой книжки.
А вот дальше вообще не понятно...
НДС банк вообще выставляет отдельными строчками.
Я где-то уже обсуждала этот вопрос, но в силу того, что у меня пока ещё в одно ухо влетает, а из другого вылетает, понаворочила, что у меня опять эта долбанная сумма 1300 (Аланда и многие другие в курсе) теперь лишняя получается. Вообщем остаток с банком не сходится.
Самая первая сумма в выписках идёт у меня 1300.
Это мы внесли наличными (вид операции я поставила "прочее поступление")
Но всем форумчанам, уже наверное, известно, что это займ. и в назначении платежа я пишу займ по договору.
Д51 К50.01
т.к. мы взяли займ я их в кассу, потом РКО и в банк наличными.
Что здесь не так?
Дальше пошли с этих денег комисси за заверение копий и т.д.

[ФЭНШУЙ]

У меня стоит "Поступило" "2600.В т.ч. перемещения, это у меня РКО "взнос наличными в банк""
Я понимаю, что дважды сумма проходит, но ... где именно не правильно?
Мне что не надо было выпиской отражать? А поступило то 1300!

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Комиссия за прием и зачисление наличных ср-тв на счёт клиента.

Дт91,2Кт51 ( расходы на услуги банка)

Сообщение от ФЭНШУЙ

Самая первая сумма в выписках идёт у меня 1300.

уберите из выписки эту операцию

Сообщение от ФЭНШУЙ

Это мы внесли наличными (вид операции я поставила "прочее поступление") Но всем форумчанам, уже наверное, известно, что это займ. и в назначении платежа я пишу займ по договору. Д51 К50.01 т.к. мы взяли займ я их в кассу, потом РКО и в банк наличными. Что здесь не так?

Делаете это по кассе ( кассовые документы) по выпискам их не разносите, убираете, остаток должен сойтись
Теперь по комиссии за чековую книжку, вам должны дать с/ф на нее ( на эту сумму) так вот делаете поступление обычное, чековая книжка, дальше на забаланс отправляете ее

[ФЭНШУЙ]

А я сейчас сделала анализ счёта 50 и у меня "-1300" Я удалила РКО на сумму 1300. У меня и с банком сходится и анализ счета правильно всё.

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

уберите из выписки эту операцию
Делаете это по кассе ( кассовые документы) по выпискам их не разносите, убираете, остаток должен сойтись

а так, как я выше написала нельзя? У меня ведь и с данными банка тогда всё сходится (по выпискам и по анализу счёта)
Хотя я же в этом не разбираюсь...

Сообщение от LiGro

Теперь по комиссии за чековую книжку, вам должны дать с/ф на нее ( на эту сумму)

А если у на клиент-банк. Я так поняла они нам (банк) вообще никаких документов не дают. Там Дир с ними общается. Они обязаны дать, да? Я ж тока из темы пришла такой сюда, читала...

Сообщение от LiGro

так вот делаете поступление обычное, чековая книжка, дальше на забаланс отправляете ее

А вот тут я сейчас вас буду пытать попозже.

[LiGro]

ФЭНШУЙ, по кассе должен быть обязательно РКО на сумму 1300!!!

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

ФЭНШУЙ, по кассе должен быть обязательно РКО на сумму 1300!!!

я не могууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

так вот делаете поступление обычное,

не поняла, расшифруйте. мне её как покупку отражать и куда? в инвентарь?
а в выписке какая будет проводка? Я сделала Д55.02 К51

Сообщение от LiGro

чековая книжка, дальше на забаланс отправляете ее

Вот тут вообще не поняла.

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

анализ счёта 50 и у меня "-1300"

это из-за выписки по банку, так как касса уже выдала РКО на эту сумму и вы еще и по банку делаете выписку

[Аланда]

Сообщение от LiGro

это из-за выписки по банку, так как касса уже выдала РКО на эту сумму и вы еще и по банку делаете выписку

Вот почему я и не могу точно ответить на вопрос,как убрать удвоение,потому что не знаю,что проводится в программе 1С8,выписка или РКО

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Аланда

Вот почему я и не могу точно ответить на вопрос,как убрать удвоение,потому что не знаю,что проводится в программе 1С8,выписка или РКО

Ну вот, теперь и Вы знаете! И я! Всех вылечат.

Фух. Сделала. Всё сошлось. Спасибо.

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

а так, как я выше написала нельзя?

нельзя, вы как тогда кассу ( кассовую книгу сформируете) будет один ПКО и ваша выписка по банку??)

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

А если у на клиент-банк.

у меня тоже клиент банк, да у многих он стоит, идти ножками за доками, банк их вам сделает, обычно это с/ф в которой расписано чековая книжка

[Аланда]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Фух. Сделала. Всё со

Действительно Фух,как я рада,что все сошлось

[maromaks]

Здравствуйте! Нужно сдавать декларацию а у нас проблемка, за декларацию платить не собираюсь по этому составлю сам но возникли некоторые вопросы.
Напишу подробно что бы была понятна вся суть вопроса:
Турагентство, УСН. Был один клиент: он заплатил 20т.р. по карте и они пришли к нам на счёт (400р. снял банк за свои услуги), через неделюб снова +20т.р.(опять же минус 400) таким же способом. + остальные 48т.р. он заплатил наличными мы выдали ему БСО. 45т.р. мы внесли на р/с через 1-2 дня. С расчётного счёта с нас сняли 2т.р. за штрафы гос. структур (вроде бы ФСС) + 2900 снял банк за свои услуги (это за терминал и за открытие счёта т.к. это были первые операции). В итоге на счету осталось 79'300 которые мы полностью перевели туроператору за тур. И у нас есть отчёт агента от туроператора по которому наша комиссия составляет 30р.

Я предполагаю что нам просто нужно из всех пришедших денег 88т.р. полученных от клиента вычесть 79'300 которые мы отдали туроператору = 8'700 + 30 рублей наша комиссия по агентскому отчёту от туроператора. И соответственно 8'730 это база с которой мы заплатим 6%. Только меня настораживает то, как вообще ФНС относиться к пополнению счёта наличными. Какие для этого нужны бумаги? И вообще странно что те деньги которые мы внесли на счёт и которые у нас сняли за штрафы и за услуги банка идут для рассчёта базы, может быть это я из личных денег заплатил за всё это?
Заранее Спасибо! за ответы =)