Вопросы про первичные документы и не только...

[Youlia]

Думаю, имеет смысл эту фирму пока что оставить на аутсорсинге)))

[K.Olga]

Сообщение от Youlia

Думаю, имеет смысл эту фирму пока что оставить на аутсорсинге)))

мне тоже так кажется, я отказалась от работы

[Lina Mali]

Здравствуйте!
1) Выписку надо заносить в 1С, если платежка входящая то, в назначение платежа - в платежке должен быть написан №сч, либо накладн., либо № договора, потом методом подбора (кнопка подобная должна быть) находите этот счет , накладн., или что там у вас и выбираете его, он заносится в выписку, и Не забудьте указать, что это (например) оплата от покупателей, поставить нужный счет . Если платежка исходит от вас, то опять подбором находите нужную платежку, (только уже сделанную вами) и не забудьте поставить опять номер счета и указать за что конкретно она (оплата поставщику или прочее)
2)счет - тоже надо делать в 1С. Указываете грузополучателя, платедьщика, если счет выставляется на основание договора, то указываете договор . Есть строчка. Не забудьте посмотреть правильный ли % ндс стоит. счет в 1-ом экз.-покупателю. Если отгрузка происходит сразу, то сразу делаете накладную (2экз.)и сч-фактуры (2экз). Накладную и сч. фактуру лучше вводить на основании счета. правой кнопкой мыши по сделанному счету => ввод на основании=> выбираете реализацию или акт выполненых работ. Также на основании накладной делаете сч.-фактуру. в накладной указываете реально отгруженные товары (лишние строчки удаляете) потом, когда нужно будет, сделаете еще накладную и сч. факт на оставшиеся товары.
3) Если вам выставляю счет, то уточните нужно ли его оплатить. Если да, то делаете платежку. в платежке указываете все данные с счета (р/счет, банк и проч) , не забудьте проверить % НДС, и написать назначение платежа. Если не нужно оплачивать, то ничего не делаете. Если вместе со счето и накладные идут + сч. факт., то делайте поступлоение товара от поставщика.
4) Датой лучше работать текущей, также нужно следить за нумерацией накладн., и сч. факт. Что бы не было допустим такого: 1-ого числа накл. или сч.факт №10, а второго числа за номером 8. т.е. что бы номера шли по порядку (можете помечать на удаления, если необходимо, тогда номера будут пропадать, но главное что бы не скакали так : 10,8,12,13,9). Счет - 1экз, накладн., 2 экз.- на одном распишуться поставят печати и вернут, сч. факт - 2 экз., без печати, только росписи.

[Lina Mali]

И еще дата выписки в 1С = дате выписке банка.
Правильность заполнения можно посмотреть по остатку на р/счете. в выписке банка этот остаток есть, а в 1 с, когда всё занесете, запишите, тоже появится этот остаток. Он должен быть = остатку в выписке банка)

[K.Olga]

Lina Mali, спасибо большое за подробный ответ

[Lina Mali]

НЕзаЧТО :smile: чем могу.....