Сначала авансовый отчет, а РКО потом... Так можно??

[knopka0302]

Опять я со своими АО... Помогите, люди! Прям не знаю что и делать. Бухгалтер выдавала деньги из кассы под отчет, а отчеты проводила на меньшие суммы. В итоге образовалась большая задолженность за подотчетниками. Спросила у предыдущего главбуха, что делать и почему так получилось, а она отмахнулась - мол это уже не мои проблемы, а твои. Ситуация такая, что на 31.12.2009 долг по Дт71 счета огромный, и все это так и тянется по сей день. Как можно изменить ситуацию? Подскажите. У меня прям мыслей никаких.

[angel_]

Сообщение от knopka0302

Как можно изменить ситуацию? Подскажите. У меня прям мыслей никаких.

На бумаге сделать возврат неизрасходованных денег и выдать снова. Циркуляция денег будет. Возврат-выдача-возврат-выдача.......

[knopka0302]

Сообщение от angel_

На бумаге сделать возврат неизрасходованных денег и выдать снова. Циркуляция денег будет. Возврат-выдача-возврат-выдача.......

Там получается такая схема: потратил свои деньги - выдали дени под отчет. Если бы сначала выдача была - тогда понятно. А так....

[angel_]

Сообщение от knopka0302

Там получается такая схема: потратил свои деньги - выдали дени под отчет. Если бы сначала выдача была - тогда понятно. А так....

knopka0302;309456, вы же сами утверждаете,что ничего не сделано в этом году и надо начинать с нуля.Это и упрощает задачу.В инструкции по ведению кассовых операций сначала вы должны ВЫДАТЬ.....Вооот и выдавайте. Далее: по авансовому приходуете-1000 руб. и делаете возврат на 9000 руб. В этот же день опять выдаете под авансовый отчет , но, уже не 9000 руб. а 20000 руб. и т.д.................Сама так работаю....поэтому понимаю, насколько это занудный труд...но что делать.

[knopka0302]

Сообщение от angel_

knopka0302;309456, вы же сами утверждаете,что ничего не сделано в этом году и надо начинать с нуля.Это и упрощает задачу.В инструкции по ведению кассовых операций сначала вы должны ВЫДАТЬ.....Вооот и выдавайте. Далее: по авансовому приходуете-1000 руб. и делаете возврат на 9000 руб. В этот же день опять выдаете под авансовый отчет , но, уже не 9000 руб. а 20000 руб. и т.д.................Сама так работаю....поэтому понимаю, насколько это занудный труд...но что делать.

Вот лично для меня вот какая сложность: на 31.12.09. есть долги за подотчетниками. В январе, феврале и марте не сделана касса и АО. НО!!! первое поступление денег в кассу из банка - 03 марта, а АО есть проведенные в январе. Можно ли сделать так - январские и февральские чеки провести в марте - когда и были получены деньги из банка и выданы под отчет из кассы?

[angel_]

Сообщение от knopka0302

Вот лично для меня вот какая сложность: на 31.12.09. есть долги за подотчетниками. В январе, феврале и марте не сделана касса и АО. НО!!! первое поступление денег в кассу из банка - 03 марта, а АО есть проведенные в январе. Можно ли сделать так - январские и февральские чеки провести в марте - когда и были получены деньги из банка и выданы под отчет из кассы?

можно, а в вашем случае даже нужно. Издается приказ руководителя о выдачи денег под отчет(сроком на 3 месяца), где регламентируется срок предоставления авансовой отчетности. Т.е в вашем случае надо переделать даты АО.

[knopka0302]

Сообщение от vsv-boss
Отчётность в налоговую подписывают два лица или один только дир?

Я там еще ничего не сдавала. Первый отчет у меня там НДС. Так что не знаю - как там с подписями. Ну по НДС там хоть все ОК.

[knopka0302]

Сообщение от angel_

можно, а в вашем случае даже нужно. Издается приказ руководителя о выдачи денег под отчет(сроком на 3 месяца), где регламентируется срок предоставления авансовой отчетности. Т.е в вашем случае надо переделать даты АО.

Спасибо. И все таки... Что же делать с долгами на 01 января 2010г.?