Выписка банка в 1С 8

[Petelko]

Доброго времени суток! Со второго квартала начала работать в 8ке...ни черта не понятно.
Как проводить выписку банка?
Открывая Выписки банка, выбираю счет, период...завожу одну платежку...а потом в той же самой выписке ее не видно!! Висит только в Банковских расчетных документах...как быть?

[Petelko]

Не заводить же все платежки отдельными документами в Банковских расчетных документах?

[Б_С_К]

А Вы платежки на оплату не в программе создаете, а где то ещё?

Сообщение от Petelko

а потом в той же самой выписке ее не видно!! Висит только в Банковских расчетных документах...как быть?

Её и не будет видно пока она не проведена!!!

[Petelko]

так в Банковских документах она висит проведенной....

[Б_С_К]

Сообщение от Petelko

так в Банковских документах она висит проведенной....

Откройте П.П. и внимательно посмотрите внизу: "Платежное поручение оплачено ....." какое число стоит? и совпадает ли оно с выпиской которую вы создаете.
А вообще сначала создаются платежки после после проведения их в банке, в выписке делается подбор по П,П,

[Petelko]

Т.е. алгоритм получается такой: сначала в Банковских документах создается платежка, а потом уже надо в выписку...
Вот не понятно мне глупой))
Я создаю платежку, затем провожу ее..с датами все четко. А вот потом иду в выписку - а ее там нет!

[Petelko]

Так...вроде поняла.. при переносе из 7ки некорректно перешла валюта..все исправилось
Скажите плиз, я выпиской провожу перечисление подотчетных средст на карточку работника.. Программа требует номер счета сотрудника... Т.е. мне всех работников с карточками надо заводить в программу с номерами счетов??

[Б_С_К]

Сообщение от Petelko

алгоритм получается такой:

Сначала создаете платежки, после распечатываете или выгружаете в банк. С банка получаете выписку. Создаете новую выписку, выбираете счет, число, нажимаете кнопочку Подобрать неоплаченные, выбираете нужные и проводите выписку.
Но смысл действий один и тот же, Я например всё сразу завожу в банковских документах, а Выписки открываю уже для того чтобы проверить и посмотреть остатки по дням.

[Petelko]

А я платежки вообще в Банк-клиенте делаю...не совсем понимаю зачем мне их еще и в 1С дублировать.
В 7ке же проще выписка была... сумма, от кого, под каким номером на какой счет...

[Б_С_К]

Сообщение от Petelko

Скажите плиз, я выпиской провожу перечисление подотчетных средст на карточку работника.. Программа требует номер счета сотрудника... Т.е. мне всех работников с карточками надо заводить в программу с номерами счетов??

Нет. не нужно. Вы когда платежку делаете на карточку Вы её в банк делаете? Вот и заводите реального получателя т.е. банк. А подотчетное лицо выбирайте то которому перечислили по реестру.

[Б_С_К]

Сообщение от Petelko

А я платежки вообще в Банк-клиенте делаю...не совсем понимаю зачем мне их еще и в 1С дублировать.

Как раз наоборот в этом случае Вы их два раза и делаете.
А в Банк клиент платежки выгружаются с программы.

[Petelko]

Сообщение от Б_С_К

А подотчетное лицо выбирайте то которому перечислили по реестру.

Т.е. в платежке есть поле Получатель - туда заношу подотчетное лицо, внизу еще раз в поле Подотчетное лицо его дублиоую, а счет - счет банка в который реестр отправляла?

Заранее извините за ворох глупых вопросов...

[Petelko]

А как быть тогда, если я не по реестру отправляю подотчетные деньги... Нужно ли заводить реальный счет подотчетника?

[Б_С_К]

Сообщение от Petelko

Получатель - туда заношу подотчетное лицо

Зачем подоотчетное лицо? Вы в клиент банке в поле Получатель кого ставите? Банк? Вот его и заносите.
А вообще поверте гораздо удобнее П.П. набирать в програме , экспортировать их в клиент банк одним файлом, и потом проводить выписку, и ни какой двойной работы.

[Б_С_К]

Сообщение от Petelko

А как быть тогда, если я не по реестру отправляю подотчетные деньги... Нужно ли заводить реальный счет подотчетника?

Если Вы не будете делать реальные платежки в 1С то можете завести что угодно например Контрагент "Подотчет" ( От этого проводки не зависят)

[Petelko]

Вот в том-то и проблема. Я когда в Банк-клиенте делаю платежку на перечисление подотчетных денег на карточку сотрудника - там в поле Получатель ФИО сотрудника и филиал Сбербанка. Это меня и сбило с толку..
Я просто привыкла в Банк-Клиенте их заводить...В 7ке-то не нужно было никаких платежек делать, мне кажется там выписка была удачней....
Т.е. полуается, что в поле Получатель в платежке в 8ке мне надо ставить банк...
и тогда нужно завести его среди прочих Контрагентов..так что ли?

[Petelko]

Скажите еще пожалуйста, а корреспонденцию счетов по НУ самой что ли проставлять надо?

[Б_С_К]

Сообщение от Petelko

и тогда нужно завести его среди прочих Контрагентов..так что ли?

Да

Сообщение от Petelko

а корреспонденцию счетов по НУ самой что ли проставлять надо

Нет почему же? Всё автоматом проставляется.

[Petelko]

Я вот смотрю проводки по выписке.. Там есть статья за РКО банка..
Я эти деньги провела как Списание прочих денежных средств - Услуги банка. А проводки как в 7ке в Дт Н09 нет...
В 8ке только проводка Дт91.02Кт51, а когд в настройках ставишь показывать проводки по НУ там пусто...

[Б_С_К]

Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета устанавливается с помощью документа "Установка соответствия счетов БУ и НУ" (меню "Предприятие" - "Планы счетов" - "Установка соответствия счетов БУ и НУ").

Текущее соответствие счетов можно просмотреть в меню "Предприятие" - "Планы счетов" - "Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета".