Оплата подотчетником поставщику.

[Petelko]

Ну он так и сделал) Спасибо))
И другой вопрос: Подотчетное лицо внесло на расчетный счет собственной организации подотчетные деньги.
И вот сейчас в процессе проверки кассовй дисциплины банк утверждает, что я должна была эти деньги через кассу провести. Сделать ПКО на возврат неисп суммы, потом опять сотруднику выдать эти деньги в подотчет, чтобы он внес их на расчетный счет.
Действительно так нужно делать?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Petelko

Ну он так и сделал) Спасибо))
И другой вопрос: Подотчетное лицо внесло на расчетный счет собственной организации подотчетные деньги.
И вот сейчас в процессе проверки кассовй дисциплины банк утверждает, что я должна была эти деньги через кассу провести. Сделать ПКО на возврат неисп суммы, потом опять сотруднику выдать эти деньги в подотчет, чтобы он внес их на расчетный счет.
Действительно так нужно делать?

Банк прав... Неистраченные деньги подотчетник обязан был вернуть откель взял, то бишь из кассы...а вы потом при желании их сдать в банк.... С какой радости подотчетник должен их вносить на ваш расчетный счет то? Он возвращает деньги в кассу, вы делаете ПКО, а если у вас там по лимиту кассы что то не проходит, то вы возвращаете эти деньги в банк..вы, а не он

[Petelko]

Так весь прикол в том, что подотчетник эти деньги на счет внес для оплаты каких-то услуг банка.. при открытии счета что ли...
Это ситуация зеркальная с ситуацией по оплате поставщику. Но в этом случае банк не требует проводить через кассу.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Petelko

Так весь прикол в том, что подотчетник эти деньги на счет внес для оплаты каких-то услуг банка.. при открытии счета что ли...

Вы же написали что подотчетник внес деньги на ваш расчетный счет... а теперь получается, что подотчетник заплатил банковские услуги при оформлении счета... Это две большие разницы...

[Petelko]

Прошу прощения за неточность формулировки
Вот я не понимаю, что делать в данной ситуации. Банк требует переоформления кассовой книги..Но это полный бред

[Таинственная Незнакомка]

В какой ситуации то? Подотчетник куда и за что внес деньги?
Если оплатил услуги банка по оформлению счета, то такие услуги относятся к расходам организации, подшивайте смело такую квитанцию к авансому отчету... Если он внес деньги на ваш расчетный счет, то получается что заплатил вам как физ.лицо за товар или услугу, или чем вы занимаетесь то?

[Petelko]

Главный бухгалтер оплатил услуги банка по открытию счета.