Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.09.2010, 12:31
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
Проводки возврата заработной платы
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильные проводки. Ситуация такова: отправили аванс в банк на зачисление заработной платы на пластиковые карточки - 300 000.00, банк вернул 6000.00, из-за того, что был неверно указан номер счета одного из сотрудников, на след. день мы уже с указанием верного счета отправили повторную заявку.
начисление аванса Дт. 401.01. Кт 302.01.1 - 300 000.00 списание с л/с денежных средств Дт 302.01.1 Кт 304.05.1 - 300 000.00 возврат ден.средств Дт 304.05.1 Кт 302.01.1 - 6 000.00 и снова списание Дт 302.01.1 Кт 304.05.1 - 6 000.00 И по оборотам в целом выходит 306 000.00, а у нас же фактически 300 000.00 |
|
|
|
13.09.2010, 08:35
|
#3 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
 |
Re: Проводки возврата заработной платы
Lilya K, какой забалансовый счет используете при возврате денег?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
13.09.2010, 12:05
|
#5 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
|
Re: Проводки возврата заработной платы
306000 выходит у вас по оборотам, потому что вы столько и посылали: 300000 и потом 6000 ....
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
13.09.2010, 12:41
|
#7 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
|
Re: Проводки возврата заработной платы
Lilya K, в бюджете нет забалансового счета, во внебюджете есть, и при возврате сумм используется забалансовый счет принятый для поступлений... Но это не ваш случай... У вас похоже все верно по проводкам...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
13.09.2010, 12:48
|
#8 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
|
Re: Проводки возврата заработной платы
Lilya K, вы сейчас 127 форму смотрите?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
13.09.2010, 14:54
|
#10 | |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
|
Re: Проводки возврата заработной платы
где Вы смотрите вот это?
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
|
13.09.2010, 15:55
|
#12 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
|
Re: Проводки возврата заработной платы
там и должно быть 306000 руб... потому что расход осуществлялся дважды... вы делали 2 пл.поручения (кассовые заявки)
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
13.09.2010, 16:05
|
#13 | |
|
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: Проводки возврата заработной платы
Цитата:
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
|
|
|
 |
|
|
Линейный вид
