Закрытие месяца

[stallin9]

При закрытии месяца появляется сообщение:
"Проведение документа: Закрытие месяца ЛД000001 от 31.07.2010 12:00:02
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:."
Может кто сталкивался с такой проблемой???

[Ян@]

Ошибку полностью приведите, т.к. там дальше указано, что является базой распределения...тогда можно точно ответить.

[stallin9]

Так я и привела ошибку полностью.

[Ян@]

Тогда смотрите Предприятие\ Учетная политика\ Методы распределения косвенных расходов...
Что является базой распределения?
Директ-костинг применяете?

[stallin9]

Применяем. Дело в том, что я только начала работать вместо прежнего буха и у нее в номенклатуре статья затрат стоит "материальные расходы", а в методах распределения статья затрат- "прочие расходы". это влияет?

[Ян@]

Сообщение от stallin9

в номенклатуре статья затрат стоит "материальные расходы"

Она на закрытие счетов не влияет....только для автоподстановки в документах (например, требование-накладная)

Сообщение от stallin9

а в методах распределения статья затрат- "прочие расходы". это влияет?

Для чего там указана статья затрат? В учетной политике как прописано распределение общехоз.расходов (пропорционально чему?)
Посмотрите скрин...обычно достаточно такой настройки (база распределения конечно будет в соответствии с вашей учетной политикой

[stallin9]

Сделала как Вы сказали, теперь появилось такое сообщение:
"Проведение документа: Закрытие месяца ЛД000001 от 31.07.2010 12:00:02
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:."

[Ян@]

Могу предположить, что в какой-то статье затрат не указано Отнесение расходов к ЕНВД...откройте справочник статей затрат...справа эта колонка по всем строкам заполнена?

[stallin9]

У меня эта колонка вообще не открывается почему-то. Мы не на ЕНВД

[Ян@]

Как открывали справочник? меню Предприятие\ Доходы и расходы\ Статьи затрат...там есть колонка отнесение расходов (ЕНВД).
Если вы не на ЕНВД, она должна быть заполнена НеЕНВД

[stallin9]

Не помогает!!! Уже не знаю что делать

[Ян@]

Что не помогает-то)))
Справочник посмотреть не можете или закрытие месяца так и выдает ошибку?

[stallin9]

В справочнике везде стоит не ЕНВД, а закрытие месяца так и выдает ошибку

[Ян@]

Кстати еще проверьте ОСВ по сч. 26...дебетовых оборотов по пустому субконто (см. колонка субконто) быть не должно - только по кредиту, т.е. во всех документах где используется счет 26 должна быть обязательно заполнена статья затрат.

[buh4u]

stallin9, а были ли у вас доходы в закрываемом периоде?

[stallin9]

Были. Делаю ОСВ и по 26 сальдо на начало по Дебету выводит сумму. Это нормально?

[Ян@]

Можете выложить картинку ОСВ (название организации можно затереть)?

[stallin9]

Вот ОСВ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]

[buh4u]

stallin9, у меня пару предположений. Либо вы занимаетесь торговлей и счет должен быть не 26, а 44. Либо не заполнено какое-то из субконт.

Либо не верная корреспонденция. Так как у вас на 91 счете оборот больше, чем на 90. Может не той деятельностью занимаетесь?

[stallin9]

Прежний бухгалтер настраивал программу и счет должен быть именно 26, по ее мнению. Организация занимается торговлей, т.е. перепродажей