Расходы будущих периодов

[Ольгунчик]

Здравствуйте!
Получилась у меня такая штука:вывожу оборотно-сальдовую ведомость за 9 месяцев и вижу,что у меня на счете 97 сальдо на начало периода в дебете стоит сумма, потом обороты за период (равные суммы по Дт и Кт),и в сальдо на конец периода опять та же сумма в Дт,что и на начало периода.Как мне это исправить?Что я неправильно сделала?
Заранее спасибо.

[Светлана Дм]

Ольгунчик,
Какая прога? Я делаю в 7 Предприятие

[Ольгунчик]

Сообщение от Светлана Дм

Ольгунчик,
Какая прога? Я делаю в 7 Предприятие

программа 8-ка.
Обнаружила,что у меня расходы будущих периодов в справочнике заполнены так,что отнесение идет на 97.21!!!(предыдущий бухгалтер накосячил)...наверно надо ручную проводку делать?

[Б_С_К]

Сообщение от Ольгунчик

Что я неправильно сделала?

Проверте аналитику по 97 счету Возможно вы неверно заполнили счета на которые должны списываться суммы с 97го

[Ольгунчик]

Сообщение от Б_С_К

Проверте аналитику по 97 счету Возможно вы неверно заполнили счета на которые должны списываться суммы с 97го

Так и есть,в справочнике стоит вместо 26-го счета 97.21...

[Б_С_К]

Сообщение от Ольгунчик

)...наверно надо ручную проводку делать?

Зачем ручную... Исправляйте как надо, перепроводите закрытие месяца.

[Ольгунчик]

Сообщение от Б_С_К

Зачем ручную... Исправляйте как надо, перепроводите закрытие месяца.

У меня эта сумма с прошлого года висит...
Соответственно если исправлять,то надо перепроводить все закрытия месяца,начиная с поступления этих рбп,тогда вся отчетность полетит...

[Б_С_К]

Тогда исправляйте начало списания, хотя не факт что это будет правильным, но за то ничего не полетит.

[Ольгунчик]

Сообщение от Б_С_К

Тогда исправляйте начало списания, хотя не факт что это будет правильным, но за то ничего не полетит.

Т.е. я могу исправить в справочнике 97.21 на 26 и поставить дату начала списания к примеру 1 июля 2010 года?

[Б_С_К]

Сообщение от Ольгунчик

Т.е. я могу исправить в справочнике 97.21 на 26 и поставить дату начала списания к примеру 1 июля 2010 года?

Да, я это имела ввиду.

[Ольгунчик]

Сообщение от Б_С_К

Да, я это имела ввиду.

А то,что у меня до июня включительно в закрытии месяца была проводка Дт 97.21 Кт 97.21 это нормально?
Если я сейчас исправлю на 26 счет и дату поставлю другую по идее должно что-то измениться или я не права?

[Б_С_К]

Сообщение от Ольгунчик

А то,что у меня до июня включительно в закрытии месяца была проводка Дт 97.21 Кт 97.21 это нормально?

Ну я бы её убрала , но если боитесь перепроводить закрытия месяца, - оставьте пусть висит. Она погоду не делает. Я думаю что проблем с этим не будет.

[Ольгунчик]

Сообщение от Б_С_К

Ну я бы её убрала , но если боитесь перепроводить закрытия месяца, - оставьте пусть висит. Она погоду не делает. Я думаю что проблем с этим не будет.

Так получается?
А если я перепроведу закрытие месяца за июнь,у меня по логике ничего не должно измениться?я имею ввиду на что могут повлиять суммы рбп?

[Б_С_К]

Сообщение от Ольгунчик

А если я перепроведу закрытие месяца за июнь,у меня по логике ничего не должно измениться?

По логике - нет!!! Но обычно при перепроведении предыдущих периодов , всегда что нибудь литит....

[Ольгунчик]

Сообщение от Б_С_К

По логике - нет!!! Но обычно при перепроведении предыдущих периодов , всегда что нибудь литит....

Тогда лучше не буду ничего трогать.
Я переделала дату списания и все закрылось.
Спасибо за помощь)