Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [2] Форум Главбух

ЮляMIX · 07.10.2010, 13:01

Цитата:

Сообщение от Oldwin

Мучался с аналогичной проблемой.
В способе отражения расходов в этом документе у вас что стоит, zvantsugov?
Я сделал так:
1) Способ отражения расходов ...
2) Добавить
3) Указываю 26 счет и здесь подразделение
4) В субконто "статьи затрат" указываю "материальные расходы" (?)

После чего все закрывается. Вот теперь сижу и думаю, а все ли я правильно сделал
Уж очень неинформативную ошибку выдает 1С =)

А где этот способ отражения расходов искать?
У меня ничего не получается. Подскажите, пож-та?

ЮляMIX · 07.10.2010, 13:10

Где эти статьи затрат можно указать? Когда делаю перемещение товаров, там вообще негде их указывать.

Б_С_К · 07.10.2010, 13:30

Цитата:

Сообщение от ЮляMIX

Когда делаю перемещение товаров, там вообще негде их указывать.

А причем тут перемещение товаров и затраты?
Статьи затрат указываются при отнесении ТМЦ, Услуг, начислений и т.д. в затраты.
Затратные счета 20,23,25,26,29,44 по статьям затрат.

ЮляMIX · 07.10.2010, 13:41

Б_С_К, спасибо большое. Уже разобралась. Чуть с ума не сошла )))

Oldwin · 10.10.2010, 18:10

Чего то я сам теперь запутался, может кто подскажет?
дт75 кт80 - формируем уставной капитал
дт10 кт75 - взнос в уставной капитал имуществом (ОС отнесенное к МПЗ)

Далее делается передача материалов в экспуатацию, как тут и описывал.
Т.е. проводка дт26 кт10 (мц.04)

После закрытия месяца на дт99 (Прибыли и убытки) появляется сумма взноса имуществом в уставной капитал.
Так и должно быть, или это доход, или 0?

Б_С_К · 11.10.2010, 09:31

Цитата:

Сообщение от Oldwin

После закрытия месяца на дт99 (Прибыли и убытки) появляется сумма взноса имуществом в уставной капитал.
Так и должно быть, или это доход, или 0?

То есть у Вас убыток в сумме = материала.
У Вас деятельность в этом периоде была? Если нет то зачем вы материалы в эксплуатацию списываете? пусть на 10 пока висят.

Oldwin · 11.10.2010, 09:42

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

То есть у Вас убыток в сумме = материала.

Да. Уставной капитал 10 тыс. руб. Внесен имуществом.
Эта же сумма в 10 тыс. руб попадает в убытки после передачи в эксплуатацию.

Цитата:

У Вас деятельность в этом периоде была? Если нет то зачем вы материалы в эксплуатацию списываете? пусть на 10 пока висят.

Как долго оно там может висеть?

Все равно рано или поздно придется списать в эксплуатацию, да и деятельность уже началась. Отсюда и вопрос, эта сумма так и должна отображаться в убытках? Ведь эти материалы не куплены, а внесены в качестве УК.

Б_С_К · 11.10.2010, 10:11

Цитата:

Сообщение от Oldwin

Все равно рано или поздно придется списать в эксплуатацию, да и деятельность уже началась. Отсюда и вопрос, эта сумма так и должна отображаться в убытках? Ведь эти материалы не куплены, а внесены в качестве УК.

Вы их отдали в эксплуатацию, т.е. они пошли в затраты (расходы) Если больше ни каких доходов и затрат не было, то естественно эта сумма пошла в убыток.

Цитата:

Сообщение от Oldwin

Как долго оно там может висеть?

Сколько угодно.

Цитата:

Сообщение от Oldwin

Все равно рано или поздно придется списать в эксплуатацию

Да, но с убытком я бы их списывать не стала...

Oldwin · 11.10.2010, 10:27

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Вы их отдали в эксплуатацию, т.е. они пошли в затраты (расходы) Если больше ни каких доходов и затрат не было, то естественно эта сумма пошла в убыток.

Т.е. не важно, что предприятие никаких средств на эти материалы не затрачивало - это все равно расходы?
А если материалы поступили в дар - тоже расходы?
Не пойму я логики, объясните, пожалуйста поподробней =(

Цитата:

Да, но с убытком я бы их списывать не стала...

Чем это грозит?

Б_С_К · 11.10.2010, 11:07

Цитата:

Сообщение от Oldwin

А если материалы поступили в дар - тоже расходы?

Если материалы поступили в дар, то для начала это внереализационный доход, а уже потом расход.

Цитата:

Сообщение от Oldwin

Т.е. не важно, что предприятие никаких средств на эти материалы не затрачивало - это все равно расходы

А если бы учередитель внес эту сумму деньгами? и Вы бы их потратили на з/п или налоги или закупку тех же материалов.... Всё это затраты!!!

Цитата:

Сообщение от Oldwin

Чем это грозит?

Наездом со стороны ИФНС

Oldwin · 11.10.2010, 11:41

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

А если бы учередитель внес эту сумму деньгами? и Вы бы их потратили на з/п или налоги или закупку тех же материалов.... Всё это затраты!!!

Спасибо. Вот так, картина начинает проясняться =)

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Наездом со стороны ИФНС

По какому поповду? Вроде как они наехать могут и по той причине, что деятельность велась, а материалы так и весели на 10 счете?

Еще небольшой смежный вопрос. При передачи материалов в эксплуатацию, они повисают на забалансовом счете Мц.04. Т.е. это получается, что они уже как бы не покрывают уставной капитал? Или я опять что-то путаю, или тогда не пойму смысла взноса в УК имуществом...

Б_С_К · 11.10.2010, 12:23

Цитата:

Сообщение от Oldwin

Или я опять что-то путаю, или тогда не пойму смысла взноса в УК имуществом...

Смысл взноса что УК сформирован и принесёт какой то начальный доход предприятию. (примерно так)

Arinka · 13.10.2010, 16:03

Подскажите пожалуйста, при закрытии месяца никаких ошибок не выдает, но 26 счет не закрывается. В методах распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходах указала счет БУ (26), подразделение (основное), база распределения (материальные затраты-это ком.услуги, интернет,реклама и т.д.). Может я что-то делаю не так???

MARIN) · 13.10.2010, 17:31

А реализация была в этом м-це?

TytOnXamOn · 13.10.2010, 18:56

Цитата:

Сообщение от Arinka

Подскажите пожалуйста, при закрытии месяца никаких ошибок не выдает, но 26 счет не закрывается. В методах распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходах указала счет БУ (26), подразделение (основное), база распределения (материальные затраты-это ком.услуги, интернет,реклама и т.д.). Может я что-то делаю не так???

дата в РС методы распределения установлена правильно? затраты именно на 26 подразделение (основное) статьи затрат относятся к материальным?
сформируйте ОС по 26 и посмотрите если движения по этим аналитическим разрезам

Ян@ · 14.10.2010, 08:23

Цитата:

Сообщение от Arinka

при закрытии месяца никаких ошибок не выдает, но 26 счет не закрывается.

Первым делом я бы проверила ОСВ по 20,26,90 счетам...дебетовых оборотов по пустым субконто быть не должно (т.е. возможно где-то в документах не заполнена статья затрат, подразделение...)
Если применяете директ-костинг, то для закрытия 26-го счета обязательно должна быть выручка
Если 26-й закрываете на 20-й, то обязательно наличие хоть копеешной суммы по дебету 20-го счета.

TytOnXamOn · 14.10.2010, 08:50

Цитата:

Сообщение от Ян@

возможно где-то в документах не заполнена статья затрат, подразделение...

в данном случае док. Закрытие месяца будет выдавать ошибку, а Arinka пишет

Цитата:

Сообщение от Arinka

при закрытии месяца никаких ошибок не выдает

странно как то... 20,23,25 счета закрываются?

Ян@ · 14.10.2010, 09:00

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

в данном случае док. Закрытие месяца будет выдавать ошибку

Какую ошибку?

TytOnXamOn · 14.10.2010, 09:37

Цитата:

Сообщение от Ян@

Какую ошибку?

Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:

если статья затрат пустая

Ян@ · 14.10.2010, 09:54

Не буду спорить...но ошибки выходят не всегда в таких случаях.

07.10.2010, 13:10	#22
ЮляMIX статус: бухгалтер Регистрация: 17.09.2010 Сообщений: 60 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Где эти статьи затрат можно указать? Когда делаю перемещение товаров, там вообще негде их указывать.

07.10.2010, 13:41	#24
ЮляMIX статус: бухгалтер Регистрация: 17.09.2010 Сообщений: 60 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Б_С_К, спасибо большое. Уже разобралась. Чуть с ума не сошла )))

10.10.2010, 18:10	#25
Oldwin статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 01.10.2010 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Чего то я сам теперь запутался, может кто подскажет? дт75 кт80 - формируем уставной капитал дт10 кт75 - взнос в уставной капитал имуществом (ОС отнесенное к МПЗ) Далее делается передача материалов в экспуатацию, как тут и описывал. Т.е. проводка дт26 кт10 (мц.04) После закрытия месяца на дт99 (Прибыли и убытки) появляется сумма взноса имуществом в уставной капитал. Так и должно быть, или это доход, или 0?

13.10.2010, 16:03	#33
Arinka статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.09.2008 Адрес: Москва Возраст: 40 Сообщений: 890 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Подскажите пожалуйста, при закрытии месяца никаких ошибок не выдает, но 26 счет не закрывается. В методах распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходах указала счет БУ (26), подразделение (основное), база распределения (материальные затраты-это ком.услуги, интернет,реклама и т.д.). Может я что-то делаю не так???

13.10.2010, 17:31	#34
MARIN) Главбух Регистрация: 06.08.2008 Сообщений: 10,361 Спасибо: 286	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 А реализация была в этом м-це? __________________ "У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель

14.10.2010, 09:54	#40
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,732 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Не буду спорить...но ошибки выходят не всегда в таких случаях.