Проверка ведения кассовых операций

[Елена123]

Здравствуйте, я неполноценный бухгалтер, поэтому попала в тупик
Получили уведомление из банка о предстоящей проверке кассовых операций, для чего необходимо предоставить кассовую книгу, расходные и приходные ордера, авансовые отчеты, журналы-ордера.

Дело в том, что все финансовые операции наша организация ведет через расчетный счет. Таким образом, кассовых операций нет, если не считать авансовые отчеты, которые и то проводятся как перерасход., то есть ни приходных, ни расходных ордеров нет.

Подскажите, пожалуйста, какие документы в таком случае и в каком виде мне необходимо подготовить?

[Таинственная Незнакомка]

Елена123, как деньги попадают в подотчет? Переводите на пластиковую карту сотруднику?

[Елена123]

Директор достает из своего кармана и выдает на хозрасходы, авансовые отчеты оформляются как перерасход, а потом производится возврат остатка подототчета через з/пл. То есть с расчетного счета ему перечисляется зарплата, уменьшенная на сумму подотчета.
У меня уже голова опухла. Я же не бухгалтер, вот и не пойму как сделать нужно.

[Таинственная Незнакомка]

я так поняла что у вас 50 счет не задействован.... ПКО у вас нет.... РКО у вас тоже нет, вместо РКО выступает ведомость перечисления в банк....Проверьте счета 71 и 70, судя по всему на эти счета нужно распечатать журналы ордера, и проверьте правильность оформления авансовых отчетов....

[Елена123]

Спасибо. Искренне благодарна

[Таинственная Незнакомка]

Елена123, проверьте есть ли у вас приказ на подотчетников, где оговорены кто является подотчетным лицом, какие максимальные суммы можно выдавать на подотчет и в какие сроки нужно отчитаться... пока сотрудник не отчитался по ранее выданному авансу, ему нельзя выдавать подотчет...

[Larky]

Сообщение от Елена123

То есть с расчетного счета ему перечисляется зарплата, уменьшенная на сумму подотчета.

То есть как это? Он свои деньги потратил, и их еще с него же и удержали?