Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [7] Форум Главбух

TytOnXamOn · 03.11.2010, 14:33

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

TytOnXamOn, сделала в регистре одну запись. Пустую. Не изменилось ничего

ошибку выдает какую?

wstrangerw · 03.11.2010, 14:48

Нет, уже, мы конфигурацию обновили. Но и не закрывает 26.

TytOnXamOn · 03.11.2010, 14:53

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

Нет, уже, мы конфигурацию обновили. Но и не закрывает 26

как говорил Яна проверте ОСВ по 26

wstrangerw · 03.11.2010, 15:04

Проверяла и не раз, не закрывает только несколько авансовых, как раз по этим пресловутым расходам и всё... всю голову уже сломала, что и где не так... Будем искать дальше. =)))

TytOnXamOn · 03.11.2010, 15:23

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

Проверяла и не раз, не закрывает только несколько авансовых, как раз по этим пресловутым расходам и всё... всю голову уже сломала, что и где не так...

странно как то если не директ-костинг 26 распределяется на 20, а потом уже 20 закрывается на 90...

Ян@ · 03.11.2010, 15:27

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

как раз по этим пресловутым расходам и всё... всю голову уже сломала, что и где не так... Будем искать дальше. =)))

Выложите картинку ав.отчет на закладке Прочее...может ситуация прояснится...

wstrangerw · 08.11.2010, 09:04

Выкладываю картинку авансового отчёта на закладке "Прочее".

http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i337/1011/1b/d888d9912137.jpg.html

Ян@ · 08.11.2010, 09:23

к сожалению картинка не увеличивается, но видно что аналитика заполнена...это хорошо...значит проблема в самой статье затрат.
Откройте ее в справочнике и выпишите что указано для этой статьи (прямо построчно)

кстати почему указана ставка НДС 18% а суммы НДСа нет? если НДС на самом деле нет то и укажите ставку БезНДС.

wstrangerw · 08.11.2010, 09:33

Хорошо, спасибо, Яночка, сейчас сделаю, сразу напишу, что указано для статьи затрат.

wstrangerw · 08.11.2010, 09:38

Так-то авансовик был без НДС, видимо опять без меня номенклатуру меняли, только сейчас заметила. Вернула обратно БЕЗ НДС. А в статьях затрат, вид расходов НУ указан прочие расходы, виде деятельности: не ЕНВД.

Ян@ · 08.11.2010, 10:14

Так вроде все заполнено...даже не знаю...попробуйте еще выложить скрин Методы распределения косв.расходов...сложно так, не видя вашей базы, сразу помочь.

wstrangerw · 08.11.2010, 10:33

Яна, я в методах распределения оставила вообще только одну строку пустую с указанной лишь базой распределения "Выручка".

Ян@ · 08.11.2010, 10:47

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

оставила вообще только одну строку пустую с указанной лишь базой распределения "Выручка".

Ну и дата и организация конечно?
Вы меня извините, но даже не знаю что еще посоветовать...при таком заполнении должно закрыться...
Может есть специалисты в вашем городе кто посмотрит?

wstrangerw · 08.11.2010, 11:14

Дата и организация, конечно, указаны. =)))

Спасибо, Яночка, и так ооооочень-оооочень помогли, специалистов найду, посмотрим, в чём причина. И не надо извиняться, вы что, и так спасибо огромнейшее. А как найду причину, так обязательно напишу, мало ли у кого точно такая же проблема возникнет.

TytOnXamOn · 08.11.2010, 11:16

wstrangerw почитайте тут, возможно у вас не хватает какой либо операции, либо используете разные статьи затрат в разных операциях
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=351988
http://www.bmtcompany.ru/faq-1c/1-1c-accounting/2-closing-26-account.html
если нет базы распределения то тут
http://www.nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=310

wstrangerw · 08.11.2010, 11:16

TytOnXamOn, спасибо, обязательно прочитаю. =))))

TytOnXamOn · 09.11.2010, 12:04

wstrangerw как у вас успехи?

EAxxx · 10.11.2010, 10:54

Помогите пожалуйста. Предыдущий бухгалтер закрывала месяц вручную. А я хочу понять как настроить его закрытие. при проведении док-та "Закрытие месяца" пишет
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: З/плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
Сч 26 закрывается, а 20 нет.

Arinka · 10.11.2010, 13:29

Цитата:

Сообщение от EAxxx

Помогите пожалуйста. Предыдущий бухгалтер закрывала месяц вручную. А я хочу понять как настроить его закрытие. при проведении док-та "Закрытие месяца" пишет
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: З/плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
Сч 26 закрывается, а 20 нет.

Присоединяюсь к просьбе. Только у меня номенк.группа "Основ.номенк.группа"

Ян@ · 10.11.2010, 13:45

Девченки, я попытаюсь ... надеюсь будет понятно и логично

Ой не ту кнопочку нажала

и отправила сообщение, щас буду писать)))

03.11.2010, 14:48	#122
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Нет, уже, мы конфигурацию обновили. Но и не закрывает 26. __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

03.11.2010, 15:04	#124
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Проверяла и не раз, не закрывает только несколько авансовых, как раз по этим пресловутым расходам и всё... всю голову уже сломала, что и где не так... Будем искать дальше. =))) __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

08.11.2010, 09:04	#127
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Выкладываю картинку авансового отчёта на закладке "Прочее". http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i337/1011/1b/d888d9912137.jpg.html __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! Последний раз редактировалось wstrangerw; 08.11.2010 в 09:12.

08.11.2010, 09:23	#128
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,732 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 к сожалению картинка не увеличивается, но видно что аналитика заполнена...это хорошо...значит проблема в самой статье затрат. Откройте ее в справочнике и выпишите что указано для этой статьи (прямо построчно) кстати почему указана ставка НДС 18% а суммы НДСа нет? если НДС на самом деле нет то и укажите ставку БезНДС.

08.11.2010, 09:33	#129
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Хорошо, спасибо, Яночка, сейчас сделаю, сразу напишу, что указано для статьи затрат. __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

08.11.2010, 09:38	#130
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Так-то авансовик был без НДС, видимо опять без меня номенклатуру меняли, только сейчас заметила. Вернула обратно БЕЗ НДС. А в статьях затрат, вид расходов НУ указан прочие расходы, виде деятельности: не ЕНВД. __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

08.11.2010, 10:14	#131
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,732 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Так вроде все заполнено...даже не знаю...попробуйте еще выложить скрин Методы распределения косв.расходов...сложно так, не видя вашей базы, сразу помочь.

08.11.2010, 10:33	#132
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Яна, я в методах распределения оставила вообще только одну строку пустую с указанной лишь базой распределения "Выручка". __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

08.11.2010, 11:14	#134
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Дата и организация, конечно, указаны. =))) Спасибо, Яночка, и так ооооочень-оооочень помогли, специалистов найду, посмотрим, в чём причина. И не надо извиняться, вы что, и так спасибо огромнейшее. А как найду причину, так обязательно напишу, мало ли у кого точно такая же проблема возникнет. __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

08.11.2010, 11:16	#135
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,095 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 wstrangerw почитайте тут, возможно у вас не хватает какой либо операции, либо используете разные статьи затрат в разных операциях http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=351988 http://www.bmtcompany.ru/faq-1c/1-1c-accounting/2-closing-26-account.html если нет базы распределения то тут http://www.nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=310 __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

08.11.2010, 11:16	#136
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 TytOnXamOn, спасибо, обязательно прочитаю. =)))) __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

09.11.2010, 12:04	#137
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,095 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 wstrangerw как у вас успехи? __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

10.11.2010, 10:54	#138
EAxxx статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.03.2010 Сообщений: 303 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Помогите пожалуйста. Предыдущий бухгалтер закрывала месяц вручную. А я хочу понять как настроить его закрытие. при проведении док-та "Закрытие месяца" пишет "Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: З/плата. База распределения: плановая себестоимость продукции." Сч 26 закрывается, а 20 нет.

10.11.2010, 13:45	#140
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,732 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Девченки, я попытаюсь ... надеюсь будет понятно и логично Ой не ту кнопочку нажала и отправила сообщение, щас буду писать))) Последний раз редактировалось Ян@; 10.11.2010 в 13:47.