Форум: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с Форум Главбух

IOGINIA · 24.11.2010, 15:38

Помогите начинающему ЕНВДшнику!
Розница, ккм нет, физ.лица заключают договоры с банком на кредит под наш товар с первоначальным взносом в нашу кассу налом. Т.е. люди нам вносят деньги, я оформляю прих.ор.( Д50 К62) приходится каждого забивать как контрагента, дальше отдаю товар "Продажа в розницу" (Д90.2.2 К 41.2 и Д50 К 90.1.2)-документ получается обезличиный, потом приходят деньги на р/с от банка-кредитора не по каждому человеку а по реестру, одной большой суммой и вот у меня возникают два вопроса:
1. по кассе выходит ч.о.+сумма по отгрузке, а на самом деле денег то нет. они позже через р/с придут, может какими-то другими документами это всё проводить?
2.Как бы обойтись без занесения данных по каждому покупателю и что делать когда приходит оплата на р/с по реестру. Пока я забила банк-кредитор как контрагента (Д51 К62), т.е. отгрузка людям, а платит банк, может взаимозачитывать как-то? Помоготе, знатоки!

АЭСка · 24.11.2010, 16:26

Цитата:

Сообщение от IOGINIA

Д50 К 90.1.2

А зачем вы второй раз выручку заводите ? Получается, что вы отдельно по каждому лицу приходуете выручку(Д50-К62), а потом по Z-отчету всю рознич. выручку (Д50-К90) ?

Я у себя так делаю:
Д50 - К62 взнос в кассу налом
Д 51 - К62 от банка получено (я сразу ставлю ФИО покупателя, как будто платеж от него)
Д 90.02 - К41 отгрузка
Д 62 - К90.01 отражена выручка

IOGINIA · 25.11.2010, 10:00

В том то и вопрос, какими документами это всё разносите, ведь мне нужен сч.41,2 и 90,1,2. а они появляются только в документе "Продажа в розницу", а если как Вы "Отгрузкой" то 41,1 и 90,1,1, мне это важно т.к. у нас ЕНВД и ОСНО . Ну и выручка заводится второй раз тоже автоматом из "Продажи в розницу" и там нет 62. А может есть какая кнопка когда номенклатуру забиваешь, чтоб и в "Отгрузке" выходил 41,2?
И по Банку тоже сложно:не день в день деньги приходят и даже не точной суммой допустим за день или за три, чтоб можно было сразу разбить сумму по людям, а есть остаток.

АЭСка · 25.11.2010, 12:51

Я могу только предположить как быть, но не знаю верно ли это, правильные ли проводки.
По зет-отчету выручка приходуется в кассу одним ПКО Д50 - К 90.Потом

Цитата:

Сообщение от IOGINIA

сч.41,2 и 90,1,2. а они появляются только в документе "Продажа в розницу",

. А в платежках может сразу ставить сч. 90 по кредиту ? А если не ставить, то Д51 - К 76 (62 вроде как неуместно) и зачет Д76 - К 90.

IOGINIA · 25.11.2010, 15:34

Допустим, выручку я оприходую одним ПКО по Z-отчёту, столько сколько сдали за день, а что делать с товаром, его же надо списать, во-первых это надо высчитывать сидеть, а потом со складом будет бардак( товар продан , а списано только то, за что налом заплатили, а потом досписывать когда деньги на р/с пришли) Как-то не очень?! С банком проще, можно и зачёт наверно.
Как думаете, а можно оформить всё как обычно опт, а потом, чтоб проявилась розница зачёт сделать Д 90.2.2 К90.2.1 и Д90.1.1 К90.1.2, чтоб убрать выручку из опта по ОСНО.????

АЭСка · 25.11.2010, 16:28

Цитата:

Сообщение от IOGINIA

выручку я оприходую одним ПКО по Z-отчёту, столько сколько сдали за день, а что делать с товаром, его же надо списать, во-первых это надо высчитывать сидеть, а потом со складом будет бардак( товар продан , а списано только то, за что налом заплатили

А что, если несколькими приходниками отразите выручку (по каждому покупателю), то что-то изменится ?
Проблема в том, что вы не списываете сразу весь товар, что продали, а почему ? Чего вы боитесь ? Я может не до конца понимаю, т.к. на ОСНО не работала, но пока не вижу ничего плохого, спишете всё что продано и образуется задолженность за покупателем, которая покроется приходом денег на р/сч. Правда без 62 сч. плохо, то что я писала выше получается один 90 счет задействован и это несоответствие будет искажать его. Во, мне ещё пришла идея, но это проверять надо, а то сейчас напридумываю :
Д50 - К 90 оплата налом
Д 76 - К 90 долг за банком
Д 90 - К 41 реализация
Д 51 - К 76 деньги от банка поступили.

Пы сы: только не кидайте камнями, если я где-то злостно напортачила с бухучетом !

IOGINIA · 26.11.2010, 10:03

Ну зачем же камнями! Просто в ОСНО весь расчёт по налогам основан на выручке, а в ЕНВД с площади или с кол-ва работников, вот мне и надо разделить выручку по опту и рознице. Но всё равно спасибо за ответ!

АЭСка · 26.11.2010, 10:14

Мне приходится делить розничных покупателей и заказчиков. За день у меня один ПКО от покупателей в розницу и несколько по заказчикам (отдельно на каждого), соответственно и реализацию делаю: для розничных - выбираю склад "розничный", контрагента-рознич. покупатель; для заказчиков - выбираю склад "заказчики", контрагента указываю ФИО заказчика. Так у меня происходит деление, могу посмотреть отдельно выручку и продажу по рознице и отдельно по заказчикам.
Может и вам что-то подобное сделать ?

бух 2007 · 26.11.2010, 19:39

АЭСка, Вы не поняли в чем проблема у IOGINIA.
Счет 90.1 при ЕНВД один, а при ОСНО-другой. 90.1.2 и 90.1.1 То же самое с себестоимостью товара. 90.2.2 и 90.2.1
Так вот 1С7.7 тупит не по-детски. Не понимает она, что розница может идти по безналу. Недоработка это "писателей" программы.
Когда оплата идет частично налом, частично безналом, то приходится делать отдельно ПКО 50-62, потом отгрузку 62-90.1.1, потом выписку 51-62. Причем отгрузка не проведется, если товар не переместишь с розничного склада на оптовый.
Мне предлагали разные варианты выхода из такой ситуации, но мне как-то ни один особо не нравится.

IOGINIA, если что придумаете- напишите.

бух 2007 · 26.11.2010, 19:43

а вообще- этот вопрос бы надо в раздел про 1С перенести.

Кирилл · 26.11.2010, 22:46

Тема перенесена по просьбе бух 2007

Larky · 27.11.2010, 10:04

Цитата:

Сообщение от IOGINIA

Пока я забила банк-кредитор как контрагента (Д51 К62),

Я бы открыл счет на 76 - "Расчеты по кредитам" и поступления от банка отражал бы на нем - Дт51-Кт76...
А по реестру разносил бы платежи уже по покупателям - Дт76-Кт62...

бух 2007 · 27.11.2010, 17:07

Larky, а как быть с самым главным- как заставить программу отразить эту отгрузку именно по ЕНВД?
Если делать через продажи в розницу, то программа автоматом делает проводку Д50-К90.1.2 на всю сумму отгрузки. А в кассу денег поступило меньше.
Если делать через реализацию товаров (ТОРГ-12), то программа автоматом делает проводку Д62-К90.1.1
Как заставить программу сделать проводку Д62-К90.1.2

Larky · 27.11.2010, 20:05

Либо привлечь программиста и дописать программу под себя, либо проводить вручную...

бух 2007 · 27.11.2010, 22:04

Вручную- это бухсправкой что ли?

Larky · 28.11.2010, 12:28

Цитата:

Сообщение от бух 2007

Вручную- это бухсправкой что ли?

Вручную - это в журнале операций... Бухсправка тут ни к чему, документы же
есть по этим операциям и без нее...

Надежда Большой Бух · 31.07.2012, 07:16

Здравствуйте, у меня похожая проблема, пожалуйста помогите разобраться. У нас 1С УПП, так как у нас несколько организаций. По ИП на вменёнке мы оформляем кредиты покупателям через банк (бывает с первым взносом, бывает без), мы оказываем услуги по установке пластиковых окон и дверей, как в таких случаях правильно оформить платежку - Поступление оплаты по платежным картам или Прочее поступление безналичных денежных средств. Нужна ли ручная проводка с использованием 57 счета? Почему оплата на привязывается к заказу покупателя и не отражается в ведомости по расчетам с контрагентами?

24.11.2010, 15:38	#1
IOGINIA статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Адрес: Тольятти Сообщений: 10 Спасибо: 0	Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с Помогите начинающему ЕНВДшнику! Розница, ккм нет, физ.лица заключают договоры с банком на кредит под наш товар с первоначальным взносом в нашу кассу налом. Т.е. люди нам вносят деньги, я оформляю прих.ор.( Д50 К62) приходится каждого забивать как контрагента, дальше отдаю товар "Продажа в розницу" (Д90.2.2 К 41.2 и Д50 К 90.1.2)-документ получается обезличиный, потом приходят деньги на р/с от банка-кредитора не по каждому человеку а по реестру, одной большой суммой и вот у меня возникают два вопроса: 1. по кассе выходит ч.о.+сумма по отгрузке, а на самом деле денег то нет. они позже через р/с придут, может какими-то другими документами это всё проводить? 2.Как бы обойтись без занесения данных по каждому покупателю и что делать когда приходит оплата на р/с по реестру. Пока я забила банк-кредитор как контрагента (Д51 К62), т.е. отгрузка людям, а платит банк, может взаимозачитывать как-то? Помоготе, знатоки!

25.11.2010, 10:00	#3
IOGINIA статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Адрес: Тольятти Сообщений: 10 Спасибо: 0	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с В том то и вопрос, какими документами это всё разносите, ведь мне нужен сч.41,2 и 90,1,2. а они появляются только в документе "Продажа в розницу", а если как Вы "Отгрузкой" то 41,1 и 90,1,1, мне это важно т.к. у нас ЕНВД и ОСНО . Ну и выручка заводится второй раз тоже автоматом из "Продажи в розницу" и там нет 62. А может есть какая кнопка когда номенклатуру забиваешь, чтоб и в "Отгрузке" выходил 41,2? И по Банку тоже сложно:не день в день деньги приходят и даже не точной суммой допустим за день или за три, чтоб можно было сразу разбить сумму по людям, а есть остаток.

25.11.2010, 15:34	#5
IOGINIA статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Адрес: Тольятти Сообщений: 10 Спасибо: 0	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с Допустим, выручку я оприходую одним ПКО по Z-отчёту, столько сколько сдали за день, а что делать с товаром, его же надо списать, во-первых это надо высчитывать сидеть, а потом со складом будет бардак( товар продан , а списано только то, за что налом заплатили, а потом досписывать когда деньги на р/с пришли) Как-то не очень?! С банком проще, можно и зачёт наверно. Как думаете, а можно оформить всё как обычно опт, а потом, чтоб проявилась розница зачёт сделать Д 90.2.2 К90.2.1 и Д90.1.1 К90.1.2, чтоб убрать выручку из опта по ОСНО.????

26.11.2010, 10:03	#7
IOGINIA статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Адрес: Тольятти Сообщений: 10 Спасибо: 0	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с Ну зачем же камнями! Просто в ОСНО весь расчёт по налогам основан на выручке, а в ЕНВД с площади или с кол-ва работников, вот мне и надо разделить выручку по опту и рознице. Но всё равно спасибо за ответ!

26.11.2010, 10:14	#8
АЭСка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 1,845 Спасибо: 0	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с Мне приходится делить розничных покупателей и заказчиков. За день у меня один ПКО от покупателей в розницу и несколько по заказчикам (отдельно на каждого), соответственно и реализацию делаю: для розничных - выбираю склад "розничный", контрагента-рознич. покупатель; для заказчиков - выбираю склад "заказчики", контрагента указываю ФИО заказчика. Так у меня происходит деление, могу посмотреть отдельно выручку и продажу по рознице и отдельно по заказчикам. Может и вам что-то подобное сделать ? __________________ "Спокойствие только спокойствие !!!"

26.11.2010, 19:39	#9
бух 2007 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.04.2007 Сообщений: 420 Спасибо: 0	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с АЭСка, Вы не поняли в чем проблема у IOGINIA. Счет 90.1 при ЕНВД один, а при ОСНО-другой. 90.1.2 и 90.1.1 То же самое с себестоимостью товара. 90.2.2 и 90.2.1 Так вот 1С7.7 тупит не по-детски. Не понимает она, что розница может идти по безналу. Недоработка это "писателей" программы. Когда оплата идет частично налом, частично безналом, то приходится делать отдельно ПКО 50-62, потом отгрузку 62-90.1.1, потом выписку 51-62. Причем отгрузка не проведется, если товар не переместишь с розничного склада на оптовый. Мне предлагали разные варианты выхода из такой ситуации, но мне как-то ни один особо не нравится. IOGINIA, если что придумаете- напишите.

26.11.2010, 19:43	#10
бух 2007 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.04.2007 Сообщений: 420 Спасибо: 0	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с а вообще- этот вопрос бы надо в раздел про 1С перенести.

26.11.2010, 22:46	#11
Кирилл Модератор форума Регистрация: 26.03.2007 Адрес: город - герой Москва Сообщений: 2,038 Спасибо: 3	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с Тема перенесена по просьбе бух 2007 Последний раз редактировалось Кирилл; 26.11.2010 в 22:49.

27.11.2010, 17:07	#13
бух 2007 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.04.2007 Сообщений: 420 Спасибо: 0	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с Larky, а как быть с самым главным- как заставить программу отразить эту отгрузку именно по ЕНВД? Если делать через продажи в розницу, то программа автоматом делает проводку Д50-К90.1.2 на всю сумму отгрузки. А в кассу денег поступило меньше. Если делать через реализацию товаров (ТОРГ-12), то программа автоматом делает проводку Д62-К90.1.1 Как заставить программу сделать проводку Д62-К90.1.2

27.11.2010, 20:05	#14
Larky модератор Регистрация: 01.05.2008 Сообщений: 8,717 Спасибо: 181	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с Либо привлечь программиста и дописать программу под себя, либо проводить вручную...

27.11.2010, 22:04	#15
бух 2007 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.04.2007 Сообщений: 420 Спасибо: 0	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с Вручную- это бухсправкой что ли?

31.07.2012, 07:16	#17
Надежда Большой Бух статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 31.07.2012 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Розница: частичная оплата в кассу и через кредит на р/с Здравствуйте, у меня похожая проблема, пожалуйста помогите разобраться. У нас 1С УПП, так как у нас несколько организаций. По ИП на вменёнке мы оформляем кредиты покупателям через банк (бывает с первым взносом, бывает без), мы оказываем услуги по установке пластиковых окон и дверей, как в таких случаях правильно оформить платежку - Поступление оплаты по платежным картам или Прочее поступление безналичных денежных средств. Нужна ли ручная проводка с использованием 57 счета? Почему оплата на привязывается к заказу покупателя и не отражается в ведомости по расчетам с контрагентами?