выявлены документы прошлого отчетного периода

[Марийка+]

Здравствуйте. Несколько дней назад выявила, что в июле один работник моей фирмы привозил на ремонт кассовый аппарат и расписался в акте выполненных работ в той фирме и получил кассовый чек, а еще заплатил свои личные деньги. Работник уволился осенью.
Фирма продублировала мне акт выполненных работ за июль, кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру.
Подскажите, как мне провести данные документы????
Я думаю поставить штамп входящий на акте и провести по этому штампу декабрем. Сомнение вызывает оплата наличкой. Могу ли я провести авансовый отчет через другое подотчетное лицо декабрем по чеку от июля???
Заранее спасибо!!!

[Youlia]

А у Вас и чек есть???

[MARIN)]

Сообщение от Марийка+

Здравствуйте. Несколько дней назад выявила, что в июле один работник моей фирмы привозил на ремонт кассовый аппарат и расписался в акте выполненных работ в той фирме и получил кассовый чек, а еще заплатил свои личные деньги. Работник уволился осенью.
Фирма продублировала мне акт выполненных работ за июль, кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру.
Подскажите, как мне провести данные документы????
Я думаю поставить штамп входящий на акте и провести по этому штампу декабрем. Сомнение вызывает оплата наличкой. Могу ли я провести авансовый отчет через другое подотчетное лицо декабрем по чеку от июля???
Заранее спасибо!!!

Если вы решили вернуть потраченные деньги сотруднику,который уволился,то можете провести АО на другого, а если нет, то не вижу смысла проводить документы и на ремонт.

[Youlia]

Сообщение от Марина Августовна

не вижу смысла проводить документы и на ремонт.

Любые обращения в ЦТО фиксируются в журнале вызовов специалистов, поэтому ремонт кассового аппарата не может пройти бесследно для организации и для бухгалтерии. Ремонт, как правило, связан со вскрытием пломб. За установку новых пломб Вы также наличкой рассчитались?

[Марийка+]

Кассовый чек есть от 20 июля. Фирма занимается обслуживанием кассовых аппаратов, их специалисты продублировали чек.
Проблема вот еще в чем. По этой фирме был аванс 40р. Ремонт кассы стоил 240р. Работник использовал этот аванс и доплатил свои 200р. Теперь у меня с этой фирмой не идут не только обороты но и сальдо.

[Марийка+]

Сообщение от Марина Августовна

Если вы решили вернуть потраченные деньги сотруднику,который уволился,то можете провести АО на другого, а если нет, то не вижу смысла проводить документы и на ремонт.

То есть я могу провести декабрем авансовый отчет через другого по июльскому чеку??? может на квитанции к приходнику тоже штампик входящий поставить????

[Марийка+]

Сообщение от Youlia

Любые обращения в ЦТО фиксируются в журнале вызовов специалистов, поэтому ремонт кассового аппарата не может пройти бесследно для организации и для бухгалтерии. Ремонт, как правило, связан со вскрытием пломб. За установку новых пломб Вы также наличкой рассчитались?

Я так понимаю в стоимость ремонта 240р входит всё и вскрытие и дальнейшая установка пломб. И Вы правы есть акт (технический документ) на ремонт именно моего кассового аппарата.

[Youlia]

Сообщение от Марийка+

То есть я могу провести декабрем авансовый отчет через другого по июльскому чеку??? может на квитанции к приходнику тоже штампик входящий поставить????

А у Вас какой срок сдачи авансовых отчетов подотчетным лицом? Если по срокам укладываетесь, то можете провести.

[Алексей_]

Как это "продублировали" чек ККМ?????
Этого не может быть потому, что не может быть никогда.

[Youlia]

Сообщение от Алексей_

Как это "продублировали" чек ККМ?????

Сообщение от Марийка+

Фирма занимается обслуживанием кассовых аппаратов, их специалисты продублировали чек.

Обычные люди не могут, а специально обученные - могут все ))

[Марийка+]

Сообщение от Youlia

А у Вас какой срок сдачи авансовых отчетов подотчетным лицом? Если по срокам укладываетесь, то можете провести.

Срок сдачи 30 дней ((((( Точно не укладываюсь!!

Получается, что нарушение сроков. Но должен же быть какой-то выход!!! Может написать еще и бух справку за подписью директора??

[Марийка+]

Сообщение от Youlia

Обычные люди не могут, а специально обученные - могут все ))

Как оказалось продублировать чек можно из памяти кассового аппарата. Я и до этого случая слышала, что такое возможно )))

[MARIN)]

Сообщение от Марийка+

Срок сдачи 30 дней ((((( Точно не укладываюсь!!

Получается, что нарушение сроков. Но должен же быть какой-то выход!!! Может написать еще и бух справку за подписью директора??

Можно эту ситуацию рассмотреть по другому: Сотрудник сумму в подотчет на ремонт ККМ не получал, а потратил свои.Может он не отчитываться, я думаю может, если не хочет вернуть потраченные деньги. После этого сотрудник увольняется, а документы всплывают.Вопрос в том, как закрыть задолженность перед поставщиком услуг, поэтому считаю что можно к АО приложить пояснение с указанием о недобросовестных действиях ответственного лица.А для принятия доков в бух учете можно сослаться на ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.11.1996 № 129-ФЗ
Статья 9. Первичные учетные документы
1. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
4. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
А для налогового учета факт нарушения срока сдачи АО не влияет на момент признания расходов.

[Марийка+]

Марина Августовна, спасибо Вам. И всем остальным кто поучаствовал в обсуждении.
Я буду проводить и расходы и авансовый отчет декабрем и напишу пояснительную записку. Другого выхода я не вижу.

[MARIN)]

Марийка+,