Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

[jeka1c]

Сообщение от Sombra

Вроде все три указанных Вами пункта выполнены верно. Но, на всякий случай, не могли бы Вы все же конкретизировать порядок начисления и расчета ФСС в ЗиК?
И еще. В Бухгалтерии, в Расчетной ведомости, если войти двойным щелчком по колонке ФСС в Карточку счета по любому сотруднику, то в ней можно увидеть, что суммы по счету 69.1 ФСС НАЧИСЛЕНЫ!!! А в Расчетной ведомости эти суммы почему-то не ставятся....

В зарплате:
1)Справочники – Расчет зарплаты – Виды расчетов – Закладка «ЕСН и страховые взносы» - ФСС – Закладка «Бухучет» - Шаблон проводки – Указать Дебет: подбирается автоматически, Кредит: счет 69.1, Субконто №1 = Взносы.
Здесь же проверьте базу налога ФСС, нажав на кнопку «База».
2)Провести документ «Начисление зарплаты»
3)Провести документ «Начисление налогов»
4)Регламенты – Расчет зарплаты – Расчет з/пл - Рассчитать
5)Регламенты – Расчет зарплаты – Расчет ЕСН – Рассчитать
6)Строим отчет «Свод проводок» для проверки, что проводки по 69.1 есть
7)Сервис – Обмен данными – Выгрузка проводок

В Бухгалтерии:
Сервис – Обмен данными – Загрузка данных

По поводу второго вопроса:
Хм…вообще-то такого не должно быть...У вас никто изменения в конфигурацию не вносил?

[Sombra]

Спасибо Вам огромное! Все дело было в том, что мы неверно указали субконто №1. Теперь в колонке ФСС в Расчетной ведомости появились данные))))

Но у нас есть еще вопросы.
1) После выгрузки данных из Зик в Бухгалтерию, в ЗиК в справочнике "Список шаблонов проводок" непонятно откуда возникают совершенно невероятные проводки с участием счета 91 (типа Дт69.Х.Х Кт91 или Дт91 Кт69.Х.Х). Причем количество этих проводок возрастает пропорционально числу выгрузок данных из ЗиК в Бухгалтерию. Насколько я понимаю, 91 счет ставится по умолчанию. Как сделать так, чтобы проводки с 91-м счетом не формировались?

2) В справочнике "Виды расчетов" на закладке "ЕСН и страховые взносы" каждый из видов взносов в нашей организации относится на два счета - частично на 20 и частично на 26. То есть нам нужно было бы сделать по 2 вида каждого взноса - 2 ФСС (один - с проводкой Дт20Кт69 и один - Дт26Кт69), 2 ФФОМС ит.д. Но там возможность добавления нового взноса отсутствует. Что делать?

[jeka1c]

Сообщение от Sombra

Спасибо Вам огромное! Все дело было в том, что мы неверно указали субконто №1. Теперь в колонке ФСС в Расчетной ведомости появились данные))))

Но у нас есть еще вопросы.
1) После выгрузки данных из Зик в Бухгалтерию, в ЗиК в справочнике "Список шаблонов проводок" непонятно откуда возникают совершенно невероятные проводки с участием счета 91 (типа Дт69.Х.Х Кт91 или Дт91 Кт69.Х.Х). Причем количество этих проводок возрастает пропорционально числу выгрузок данных из ЗиК в Бухгалтерию. Насколько я понимаю, 91 счет ставится по умолчанию. Как сделать так, чтобы проводки с 91-м счетом не формировались?

2) В справочнике "Виды расчетов" на закладке "ЕСН и страховые взносы" каждый из видов взносов в нашей организации относится на два счета - частично на 20 и частично на 26. То есть нам нужно было бы сделать по 2 вида каждого взноса - 2 ФСС (один - с проводкой Дт20Кт69 и один - Дт26Кт69), 2 ФФОМС ит.д. Но там возможность добавления нового взноса отсутствует. Что делать?

1)Дело в том, что если вы посмотрите в «Документы» - «Журнал расчета налогов», то увидите, что налоги в "1С зарплате" рассчитываются с точностью до 5 знаков после запятой. В бухгалтерию же они выгружаются с точность до 2 знаков после запятой (в проводках 2 знака после запятой). При округлении от 5 знаков до 2х возникают копейки, которые программа относит на 91 счет. После выгрузки в бухгалтерию, вы можете либо удалить эти проводки, либо отнести их на какой-либо счет затрат.
Также счет 91 может появится, если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась нулевая база ЕСН.
Можно сделать так, чтобы 91 счет вообще не появлялся в проводках. Для этого вам придется прибегнуть к помощи программиста (нужно закомментировать определенные строчки в глобальном модуле).

2)Для реализации вашего случая вам надо:
1.Настроить шаблоны проводок начислений соответствующим образом: если начисление относится на 20 счет, то для него поставить шаблон проводки Д20 – К70; если начисление относится на 26 счет, то для него поставить шаблон проводки Д26 – К70
2.В шаблонах проводок ЕСН и ПФР указать следующее: Д – подбирается автоматически, К – 69.
То есть новый взнос добавлять не нужно, т.к. программа подберет дебет автоматически исходя из счета затрат, указанного проводке начисления.