Форум: Ошибочно оприходованный кассовый чек Форум Главбух

Властелина · 01.03.2011, 14:06

Ошибочно оприходованный кассовый чек в 02.2010г.,выявили 02.2011г.
Исправление в бухгалтерском учете и соответственно в кассовой книге остатка?

Yulichka · 02.03.2011, 13:40

Скорее всего в найденном периоде делать сторно проводок.

Властелина · 02.03.2011, 16:20

Спасибо за ответ.Аудиторы нам ответили так же,но остаток в кассовой книге не меняется!!!

Yulichka · 03.03.2011, 09:35

Остаток за прошлый период и не поменяется, помеятся остаток в периоде когда была выявлена ошибка и сторно проведено. А если и так не меняется значит надо проверить правильность ввода проводок вместе с субконто.

Властелина · 03.03.2011, 12:45

Все проводки формируются как при проведении ПКО ,так при проведении документа сторно.Если у Вас есть возможность попробовать сделать данные документы в 1С ,то как сформируется остаток по кассовой книге? Жду ответа .

Yulichka · 03.03.2011, 12:55

должно быть так:
Д50 К51 1000 руб 12.12.10
Д50 К51 -1000 руб 01.01.11
Соответственно остаток по 50 сч 0 руб. на 01.01.11.

Если у вас не получается, значит ошибки в программе.

Властелина · 03.03.2011, 13:15

Остаток по сч.50 меняется,в кассовой книге не изменяется.

Yulichka · 03.03.2011, 14:34

это вам надо обратиться тогда к программисту 1С.

Доктор Зло · 03.03.2011, 16:54

а кассовую книгу после изменения перепроводили??? ну то есть отчет кассира перепроводили?

Властелина · 04.03.2011, 08:09

После проведения сторнировачной проводки по сч.50,сформирована кассовая книга-остаток не меняется!!!

Доктор Зло · 04.03.2011, 09:47

кассовая книга сформирована на конец дня надеюсь?

Елена** · 04.03.2011, 17:14

Помогите!!!
За прошлый год пересписала ТМЦ на забалансовом счете,увидела красноту только сейчас. Как от неё избавиться,если сторнировать операции за прошлый год уже нельзя?

Доктор Зло · 05.03.2011, 08:41

сторнируйте этим годом...текущей датой

01.03.2011, 14:06	#1
Властелина статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 01.03.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Ошибочно оприходованный кассовый чек Ошибочно оприходованный кассовый чек в 02.2010г.,выявили 02.2011г. Исправление в бухгалтерском учете и соответственно в кассовой книге остатка?

02.03.2011, 13:40	#2
Yulichka статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 29.10.2009 Адрес: Нижний Новгород Возраст: 37 Сообщений: 308 Спасибо: 1	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек Скорее всего в найденном периоде делать сторно проводок.

02.03.2011, 16:20	#3
Властелина статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 01.03.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек Спасибо за ответ.Аудиторы нам ответили так же,но остаток в кассовой книге не меняется!!!

03.03.2011, 09:35	#4
Yulichka статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 29.10.2009 Адрес: Нижний Новгород Возраст: 37 Сообщений: 308 Спасибо: 1	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек Остаток за прошлый период и не поменяется, помеятся остаток в периоде когда была выявлена ошибка и сторно проведено. А если и так не меняется значит надо проверить правильность ввода проводок вместе с субконто.

03.03.2011, 12:45	#5
Властелина статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 01.03.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек Все проводки формируются как при проведении ПКО ,так при проведении документа сторно.Если у Вас есть возможность попробовать сделать данные документы в 1С ,то как сформируется остаток по кассовой книге? Жду ответа .

03.03.2011, 12:55	#6
Yulichka статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 29.10.2009 Адрес: Нижний Новгород Возраст: 37 Сообщений: 308 Спасибо: 1	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек должно быть так: Д50 К51 1000 руб 12.12.10 Д50 К51 -1000 руб 01.01.11 Соответственно остаток по 50 сч 0 руб. на 01.01.11. Если у вас не получается, значит ошибки в программе.

03.03.2011, 13:15	#7
Властелина статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 01.03.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек Остаток по сч.50 меняется,в кассовой книге не изменяется.

03.03.2011, 14:34	#8
Yulichka статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 29.10.2009 Адрес: Нижний Новгород Возраст: 37 Сообщений: 308 Спасибо: 1	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек это вам надо обратиться тогда к программисту 1С.

03.03.2011, 16:54	#9
Доктор Зло неадекватный))) Регистрация: 19.10.2010 Адрес: DefaultSity Сообщений: 2,526 Спасибо: 21	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек а кассовую книгу после изменения перепроводили??? ну то есть отчет кассира перепроводили? __________________ Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.

04.03.2011, 08:09	#10
Властелина статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 01.03.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек После проведения сторнировачной проводки по сч.50,сформирована кассовая книга-остаток не меняется!!!

04.03.2011, 09:47	#11
Доктор Зло неадекватный))) Регистрация: 19.10.2010 Адрес: DefaultSity Сообщений: 2,526 Спасибо: 21	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек кассовая книга сформирована на конец дня надеюсь? __________________ Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.

04.03.2011, 17:14	#12
Елена** статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 04.03.2011 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Пересписание тмц Помогите!!! За прошлый год пересписала ТМЦ на забалансовом счете,увидела красноту только сейчас. Как от неё избавиться,если сторнировать операции за прошлый год уже нельзя? Последний раз редактировалось Елена; 04.03.2011 в 17:20.

05.03.2011, 08:41	#13
Доктор Зло неадекватный))) Регистрация: 19.10.2010 Адрес: DefaultSity Сообщений: 2,526 Спасибо: 21	Re: Ошибочно оприходованный кассовый чек сторнируйте этим годом...текущей датой __________________ Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.