У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

[Neia]

Вопрос: как сформировать акт сверки с покупателем (62сч) в Инфо-Бух.Проф.8.6(ОСН), если расчеты ведутся по авансам.
В ИБ стандартные проводки:

1.
Дт51 Кт62/А - поступил аванс
Дт 62/А Кт 68/НДС/18 - оформлена с/ф на аванс

2.
Дт62/СР Кт90/1 - оформлена с/ф на реализацию
Дт90/3 Кт68/НДС/18

3.
Дт 62/А Кт 62/СР - зачтен аванс
Дт 68/НДС/18 Кт 62/А - корректировка НДС

Понятно, что при разделенных журналах на начало года в акте сверки сумма аванса покупателя будет уменьшена на НДС,
можно скачать отчет в Excel и там исправить, хотя это и не удобно.
Но если клиент платит аванс меньше, чем потом выставлена сф на реализацию?
В акте сверки отражается как реализация только сумма, которая оплачена авансом, а остальная не показывается.
Как настроить акт сверки, чтобы хотя бы обороты были верны?
В 1С в НДС с авансов отражается через 76 счет, и не задевает 62, поэтому с клиентом сверяться легко.
А в ИБ что можно сделать?

[ANRy]

Сообщение от Neia

В 1С в НДС с авансов отражается через 76 счет, и не задевает 62, поэтому с клиентом сверяться легко.
А в ИБ что можно сделать?

Можно в определениях поставить значение "76/НДС" для кода СЧ_НДС_АВОП.
В инструкции по СФ есть ещё ряд определений, используемых при работе с авансовыми счетами-фактурами.

[Neia]

Увы, Ваш совет не подходит, т.к. это относится к оприходованным сф,
т.е. если я плачу кому-то аванс и хочу этот НДС на аванс оплаченный выделить и зачесть.
А мне надо выписать сф на аванс покупателя и схема указана 51-62/А;
62/А-68/НДС.
Но в инструкции в примерах определений есть такая строка: СЧ_НДС_АВ "62/НДС" счет НДС при выписке сф на аванс.
Что это означает?
В определениях в моем ИБ такой строки нет.
Но проводки формируются, как и описано в инструкции.