Отчеты в ПФ за 2 квартал 2011 года

[ОляБухгалтер]

Заполняю таблицу "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам", привезла с ПФР реестр поступления платежей, могу ли я с помощью него заполнить эту таблицу?
Если можно то объясните мне что такое оборотно-сальдовая ведомость и там такие же должны быть суммы что и в этом реестре.
И не пойму, что такое сальдо на начало периода и на конец периода.

А в разделе "расчет страховых взносов по тарифу..." что означает суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами?

Первый раз делаю отчет и не могу понять, что и откуда брать?

[юлия бухгалтер]

Вот смотри. Раздел 2 "Расчет страховых взносов по тарифу" содержит в себе инфомацию о заработной плате сотрудников организации с начала года и об исчисленных налогов с этой заработной платы. Тариф страховых взносов установлен нашим законодательством. напимер, если твоя организация находится на упрощенной системе налогообложения то в целом тариф взносов в пенсионный фонд 26% из которых на накопительную часть 20%, а страховую 6 %. Также в ФФОМС и ТФОМ мы должны платить 3,1 % и 2 % соответственно. Ты сначала заполняй строки 201 и 202 за апрель, май и июнь. По этим строкам ставишь зарплату сотрудников, с которой исчиялешь налоги. А вот в в строках 211, 212, 213,214 ставишь те суммы, которые не облагаются взносам. Это в первую очередь больничные листы и материальная помощь (это чаще всего встречается в организация. Весь перечень есть в законе 212-ФЗ)