Какие счета должны быть закрыты на конец квартала

[Gurtava]

01
01.01
02
02.01
08
08.03
10
10.01
10.03
10.05
10.06
10.09
19
19.01
19.03
19.04
19.08
20
20.01
25
26
43
44
44.01
50
50.01
51
60
60.01
60.02
62
62.01
62.02
66
66.03
68
68.01
68.02
68.04
68.04.1
68.08
68.10
69
69.01
69.02
69.02.1
69.02.2
69.03
69.03.1
69.03.2
69.11
70
71
71.01
76
76.05
76.09
76.АВ
80
80.09
90
90.01
90.01.1
90.02
90.02.1
90.03
90.08
90.08.1
90.09
91
91.01
91.02
91.09
98
98.02
99
99.01
99.01.1
какиееее должны быть обязательно закрыты???

[Veselenochka]

Gurtava, классс!!!!!

[Gurtava]

хихихи))
ну шооо... у мну закрылись 08, 19, 20, 43, 50... всёёёёёё ... баланс сформировалсяяяяя нормально...но чот не тоооо кажисььььь

[Б_С_К]

Gurtava, Вы это серьёзно спрашиваете!?
Это Основы Бухучета (Я даже подходящую статейку то не сразу в ГлавБухе нашла)

[Ксюня Рад]

Ну кто начинал работать сразу в программе, могут этого и не знать А статья-то не открывается)))

[Larky]

Сообщение от Ксюня Рад

А статья-то не открывается

С чего бы это вложение, да не открывалось? Это же не ссылка, которая может оказаться "битой"...

[Gurtava]

а чо там со взаимосвязями отчёта о прибылях и убытках и декларации по прибыли???

[Larky]

Сообщение от Gurtava

у мну закрылись 08, 19, 20, 43, 50... всёёёёёё

А должны бы закрыться 90 и 91...

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ксюня Рад

Ну кто начинал работать сразу в программе, могут этого и не знать

причем тут какая либо программа, вроде как это первоначальные знания бух учета

[Gurtava]

у меня чот несостыковка со счётом 76.05... йа на него закидывала зп по договорам гпх, так вот на конец месяца она была не выплачена, соответственно образовались обороты по дебету.... но с другой стороны образовались обороты по кредиту - лизинговый платёж, по договору лизинга... в итоге получился остаток по кредиту... чот кажись ваще не корректнооо :(((

[Gurtava]

TytOnXamOn ойой)) ну давайте давайтеее свои нравоучения... если бы йа асом была тут не сидела... и ващеее другую зар плату бы получала... и жила бы на Балиииии... эх... ну началось... где мои таблеткииииии ыыы

[Gurtava]

Сообщение от Larky

А должны бы закрыться 90 и 91...

а дааа..чо йа не сказала шо они тож закрылисььь) хихи...закрылись закрылисььььььь

[Gurtava]

прога ващьпе всё красиво закрыла и баланс свелааа)) прост хоцца получше разобраться... научиться читать обороткууууу...
нашла косяк в ндс...терь придёцца уточненку подать.. хорошо хоть в нашу пользуууу

[Gurtava]

ах да... есчо 44 не закрыттт...транспортные расходыыы... вот эт точн не порядокккк

[Gurtava]

по 01 сч - дебетовое ... ну эт понятн ОС
по 02 - кредитовое - амортизация
по 10 - дебетовое - материалы на складе
по 44 - дебетовое ???? - транспортные расходы
по 60 - кредитовое
по 62 - кредитовое
66 -кредитовое - мы должны
68 - кредитовое - мы должны бюджету на конец кв
69 - взносы, тож мы должны кредитовое
70 - кредитовое - должны зп на конец кв
71 - кредитовое - должны по ав отчётам
76 - получился дебетовым, за счёт того шо авансы выданные на нем учлись (большие суммы) а так тож вызывает подозрение ????
80 - кредитовое - уставный капитал
98 - кредитовое - ??? единственный учередитель оказывал мат помощь по решению, налогом на прибыль сие не облагаецца, тоже сомнения по поводу отнесения именно на этот счёт, но как-то так...

вот в целом какая у мну картинааааааа

[Veselenochka]

Сообщение от Gurtava

по 44 - дебетовое ???? - транспортные расходы

вы помнится с транспортом так и не разобрались - как его учитывать, поэтому неизвестно - должен быть у вас по транспорту остаток или нет

[Gurtava]

Сообщение от Veselenochka

вы помнится с транспортом так и не разобрались - как его учитывать, поэтому неизвестно - должен быть у вас по транспорту остаток или нет

дыыы с транспортом ващеее бедаааа... ещё терь 2 свои машины приобрели в лизинг... вроде терь попадаем под енвд по этому виду деятельности... и тут начнёцца самое интересное :(((

а раньше дааа не совсем разобралась, думала солью всё в 44 авось всё сишецца куда-нить.. ан не тут та былооо :(((

[Б_С_К]

Сообщение от Gurtava

ах да... есчо 44 не закрыттт...транспортные расходыыы... вот эт точн не порядокккк

Транспортные у Вас скорее всего распределились на остаток товара на складе (правильно это или нет зависит от Вашей Учетной политики)

Сообщение от Gurtava

76 - получился дебетовым, за счёт того шо авансы выданные на нем учлись (большие суммы) а так тож вызывает подозрение ????

Что имено под подозрением?

Сообщение от Gurtava

98 - кредитовое - ??? единственный учередитель оказывал мат помощь по решению, налогом на прибыль сие не облагаецца, тоже сомнения по поводу отнесения именно на этот счёт, но как-то так...

Безвозмездную? Какая доля у этого учредителя?

[Gurtava]

Сообщение от Б_С_К

Какая доля у этого учредителя?

100 % вроде попадает под освобождение от налога на прибыль

Сообщение от Б_С_К

Что имено под подозрением

ды чот странно шо на 76 и авансы покупателям и лизинг и подрядчики, как т эт всё странно перекрылось) можт йа ошибаюсь

Сообщение от Б_С_К

Транспортные у Вас скорее всего распределились на остаток товара на складе (правильно это или нет зависит от Вашей Учетной политики)

помогите может вы мне разобраться с эти транспортом!!! там вобще всё так запущено!!! нам 5 организаций поставляет транспортные услуги в разных единицах и кто с ндс кто по енвд...мы перевыставляем эти услуги в своих единицах чуть дороже... всё сливая на 44 счёт..теперь мы свои две машины в лизинг взяли, и тут йа решила перейти на енвд по этому виду деятельности... и терь ваще всё будет запутаноо эх

[Gurtava]

ну сёёё всё сень сдаммм
и балансы и отчёты