Не сходится баланс

[zvenislavka]

Здравствуйте уважаемые бухгалтеры!
Стыдно обращаться к Вам с таким вопросом, но видимо без помощи мне не обойтись.
У меня 1С 8.2 Базовая, веду фирму на УСН+ЕНВД с начала этого года, всё делаю стандартными документами, "закрытие месяца" делаю регулярно.
Плюс вручную начисляю надоги УСН и ЕНВД, списываю задолженность по алиментам.
У меня не сходится баланс АКТИВ 349 ПАССИВ 361
Ума не приложу почему :(

Пожалуйста помогите, подскажите что и где проверить? Какие отчёты вывести чтобы увидеть где не сходится?

[Glav1]

Сообщение от zvenislavka

Здравствуйте уважаемые бухгалтеры!
Стыдно обращаться к Вам с таким вопросом, но видимо без помощи мне не обойтись.
У меня 1С 8.2 Базовая, веду фирму на УСН+ЕНВД с начала этого года, всё делаю стандартными документами, "закрытие месяца" делаю регулярно.
Плюс вручную начисляю надоги УСН и ЕНВД, списываю задолженность по алиментам.
У меня не сходится баланс АКТИВ 349 ПАССИВ 361
Ума не приложу почему :(

Пожалуйста помогите, подскажите что и где проверить? Какие отчёты вывести чтобы увидеть где не сходится?

Баланс формировала программа? Сформируйте ОСВ по всем счетам и смотрите!

[zvenislavka]

Сообщение от Glav1

Баланс формировала программа?

да

Сообщение от Glav1

Сформируйте ОСВ по всем счетам и смотрите!

к сожалению, я ещё совсем новичок в бухгалтерии и не знаю, как должно быть правильно
думала программа всё сделает сама, оказалось всё не так просто
можно я здесь выложу ОСВ, а вы посмотрите?

[Glav1]

Сообщение от zvenislavka

да

к сожалению, я ещё совсем новичок в бухгалтерии и не знаю, как должно быть правильно
думала программа всё сделает сама, оказалось всё не так просто
можно я здесь выложу ОСВ, а вы посмотрите?

Присылайте!

[zvenislavka]

проверьте пожалуйста

[Glav1]

Сообщение от zvenislavka

проверьте пожалуйста

И баланс Ваш нужен увидеть как по счутам разнесено.

[zvenislavka]

вот баланс

[Glav1]

Сообщение от zvenislavka

вот баланс

Посмотрю немного позднее,чень занят сейчас.

[zvenislavka]

очень-очень надеюсь на вашу помощь

[Glav1]

Сообщение от zvenislavka

очень-очень надеюсь на вашу помощь

У Вас не закрыт счёт 26? сальдо 12408-30! Надо бы закрыть.

[zvenislavka]

выяснилось, что у меня не закрывается счет 26 в конце месяца, причём программа никаких ошибок не выдаёт
на 26 остается висеть "Оплата труда"
"Методы распределения косвенных расходов организации" проверила
пока ломаю голову, как закрыть 26
не хочется делать проводку вручную, хочу настроить чтобы закрытие месяца работало правильно

[zvenislavka]

У МЕНЯ СОШЁЛСЯ БАЛАНС!
мой первый баланс, ура! ура! ура!

Glav1огромное Вам спасибо!

[Glav1]

Сообщение от zvenislavka

У МЕНЯ СОШЁЛСЯ БАЛАНС!
мой первый баланс, ура! ура! ура!

Glav1огромное Вам спасибо!

Поздравляю!Самостоятельно справились, значит сможете и дальше.
Удачи!

[Glav1]

Сообщение от zvenislavka

выяснилось, что у меня не закрывается счет 26 в конце месяца, причём программа никаких ошибок не выдаёт
на 26 остается висеть "Оплата труда"
"Методы распределения косвенных расходов организации" проверила
пока ломаю голову, как закрыть 26
не хочется делать проводку вручную, хочу настроить чтобы закрытие месяца работало правильно

Всё же посмотрите внимательно оборотку по счетам и разноску по строкам баланса.Есть расхождения.Дебиторская.кредиторская!

[iruskin85]

Добрый день, у меня та же проблема, не сходится баланс. Фирма находится на общем режиме с применением ЕНВД (розничная торговля), по общему режиму деятельность не ведется, только ЕНВД. Встала проблема с НДС, читаю везде,что 19-го счета не должно быть, но предыдущий бухгалтер почему то его использовал, может я что то не понимаю. Может мне тоже сможет кто то помочь и найти ошибку,если я выложу сюда ОСВ и баланс?

[Glav1]

Сообщение от iruskin85

Добрый день, у меня та же проблема, не сходится баланс. Фирма находится на общем режиме с применением ЕНВД (розничная торговля), по общему режиму деятельность не ведется, только ЕНВД. Встала проблема с НДС, читаю везде,что 19-го счета не должно быть, но предыдущий бухгалтер почему то его использовал, может я что то не понимаю. Может мне тоже сможет кто то помочь и найти ошибку,если я выложу сюда ОСВ и баланс?

ЕНВД не занимался и вникать нет времени.