Форум: банковские документы Форум Главбух

LeeLee · 12.08.2011, 15:56

Возник вопрос... раньше у нас с некоторыми организациями (энергияхолдинг например) был заключен через банк договор о списании средств в оплату их требований. Потом решили обойтись без списания, т.к. деньги они снимали в самый неподходящий момент. В первом случае вопрос как подшить требования не возникало. Списывалосьс сразу и каким числом списали, туда и подшивали. А теперь к этим требованиям нет выписки, они как бы вообще ни к селу ни к городу... вот думаю, куда их правильно подшивать? Допустим, есть выписка за 15 и 18 число, а за 16 прислали требование (к нему выписки нет), отметка банка на требовании стоит 16 число. Подшивать между выписками? или в папке банк в конец или в начало? Или к дате когда его оплатили?
спасибо!

12.08.2011, 15:56	#1
LeeLee статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.07.2011 Сообщений: 8 Спасибо: 0	банковские документы Возник вопрос... раньше у нас с некоторыми организациями (энергияхолдинг например) был заключен через банк договор о списании средств в оплату их требований. Потом решили обойтись без списания, т.к. деньги они снимали в самый неподходящий момент. В первом случае вопрос как подшить требования не возникало. Списывалосьс сразу и каким числом списали, туда и подшивали. А теперь к этим требованиям нет выписки, они как бы вообще ни к селу ни к городу... вот думаю, куда их правильно подшивать? Допустим, есть выписка за 15 и 18 число, а за 16 прислали требование (к нему выписки нет), отметка банка на требовании стоит 16 число. Подшивать между выписками? или в папке банк в конец или в начало? Или к дате когда его оплатили? спасибо!