Форум: Банк Запросил документы для проверки Страница [3] Форум Главбух

Veselenochka · 25.08.2011, 00:03

да, интересно получается

выдано из кассы

71 50

сдано в банк

51 71

авансовый отчет?

закрылся.. да, точно. оставим на завтра

Цитата:

Сообщение от Аланда

Я собственно так и думала,только ведь в выписке из банка тоже будет стоять проводка поступления денег в Д51 ,выписку не провести нельзя,значит не проводится авансовый отчет? тогда как закрывается подотчет?

ага. именно это меня и смущает . должен и АО зарыться, а закрыться он может только проводкой 51 71, но тогда какая проводка будет по банку?
не, неправильно это

Larky · 25.08.2011, 09:03

Цитата:

Сообщение от Youlia

Я когда-то тоже без авансового отчета делала, потом мне аудиторы написали замечание...

То есть, аудиторам не понравилась проводка Дт51-Кт50 при сдаче налички в банк по объявлению на взнос наличными? Опять мутное сознание... А банку нравится ваша проводка Дт51-Кт71?

Или вы переводите с подотчета безналично, не используя объявление на взнос наличными?

Larky · 25.08.2011, 09:07

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

не, неправильно это

Ничего неправильного в этом нет... Главное - каким путем это делается... Если деньги сдаются объявлением на взнос наличными, то это априори сдача налички из кассы на расчетный счет и никакого подотчета здесь не возникает... Но если подотчетник взял деньги в кассе и зачислил их безналично на расчетный счет через текущий счет физического лица или переводом без открытия счета, 71 счету здесь самое место...

Veselenochka · 25.08.2011, 09:22

Цитата:

Сообщение от Larky

Если деньги сдаются объявлением на взнос наличными, то это априори сдача налички из кассы на расчетный счет и никакого подотчета здесь не возникает...

ваапще-то я про этот вариант

Вес`на · 25.08.2011, 09:27

Цитата:

Сообщение от Larky

Если деньги сдаются объявлением на взнос наличными, то это априори сдача налички из кассы на расчетный счет и никакого подотчета здесь не возникает...

согласна, к тому же объявление на взнос наличными банк оформляет не от васи пупкина, а от ООО

ЮлТэ · 25.08.2011, 11:29

Согласна с вариантом 51/50, всегда только так делаю и проверки банка на ура прохожу!!!

Youlia · 25.08.2011, 14:04

Цитата:

Сообщение от Аланда

Я собственно так и думала,только ведь в выписке из банка тоже будет стоять проводка поступления денег в Д51 ,выписку не провести нельзя,значит не проводится авансовый отчет? тогда как закрывается подотчет?

Почему не проводится авансовый отчет? Ставите в АО корр.счет 51. Прекрасно проводите. А в выписку это поступление не проводите по аналогии как проводится снятие из банка не через выписку, а через кассу...

Youlia · 25.08.2011, 14:09

Цитата:

Сообщение от Larky

То есть, аудиторам не понравилась проводка Дт51-Кт50 при сдаче налички в банк по объявлению на взнос наличными?

А расходник вы на кого выписываете для сдачи налички в банк? На банк?))) А если некто "банк" по дороге между кассой и банком не донесет наличку?))

Аналогично мне не нравится, когда выписывают расходник на платежную ведомость вместо фио при выдаче зп)))

Veselenochka · 25.08.2011, 14:21

Цитата:

Сообщение от Youlia

Почему не проводится авансовый отчет? Ставите в АО корр.счет 51. Прекрасно проводите. А в выписку это поступление не проводите по аналогии как проводится снятие из банка не через выписку, а через кассу...

некрасиво так

Цитата:

Сообщение от Youlia

мне не нравится, когда выписывают расходник на платежную ведомость вместо фио при выдаче зп)))

тоже через подотчет делаешь?

Аланда · 25.08.2011, 14:24

Цитата:

Сообщение от Youlia

А в выписку это поступление не проводите

Извините,но вот что я не стала бы делать никогда,это изменять состав выписки из банка,чтобы провести никому не нужный авансовый отчет

Youlia · 25.08.2011, 14:26

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

некрасиво так

Че это некрасиво-то? Нормально все))) Остатки идут, в карточке все видно))

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

тоже через подотчет делаешь?

Нет, я писала туда директора, потом узнала, что многие оказывается вообще никого не пишут и не заполняют паспортные данные... Я думаю, что расходник - не расходник, если он непонятно на кого/чего выписан, в настоящем расходнике должно присутствовать ФИО и паспорт))

Youlia · 25.08.2011, 14:27

Цитата:

Сообщение от Аланда

Извините,но вот что я не стала бы делать никогда,это изменять состав выписки из банка,чтобы провести никому не нужный авансовый отчет

А как Вы снятие по чеку проводите?

Аланда · 25.08.2011, 14:30

Цитата:

Сообщение от Youlia

если некто "банк" по дороге между кассой и банком не донесет наличку?))

Расходный выписывается на того,кто несет деньги в банк( кому выдано),и если он их не донесет,то его роспись в получении денег для сдачи в банк в любом случае есть,только именно бухгалтерская проводка другая,не 71 счет,а 51.Ответственность за то ,что не донес/умыкнул деньги все равно наступит.

Veselenochka · 25.08.2011, 14:30

Цитата:

Сообщение от Youlia

А как Вы снятие по чеку проводите?

токо не говори что через АО

Аланда · 25.08.2011, 14:33

Цитата:

Сообщение от Youlia

А как Вы снятие по чеку проводите?

В выписке из банка и приходный ордер в кассу,программа сама делает только одну проводку,дублирования проводок не происходит ( о чем,она-программа,кстати, и сообщает).

Veselenochka · 25.08.2011, 14:35

вообще я б таких аудиторов..

Юль,больше написать что ли нечего было?

Youlia · 25.08.2011, 14:38

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

токо не говори что через АО

Да не... я не о том... У меня 7.7, и она проводит либо док по выписке, либо приходник, иначе получается задвоение. Если проводить снятие через выписку, то приходник не будет зарегистрирован в кассовой книге...

Цитата:

Сообщение от Аланда

В выписке из банка и приходный ордер в кассу,программа сама делает только одну проводку,дублирования проводок не происходит ( о чем,она-программа,кстати, и сообщает).

У меня почему-то происходит задвоение в 7.7, если и то и то проводить.

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

Юль,больше написать что ли нечего было?

Аха... им же надо было свое бабло отработать)))

Аланда · 25.08.2011, 14:42

Youlia, мне ,честно говоря,достаточно того,что ,по крайней мере,в трех банках не было никаких вопросов по оформлению кассовых документов при проверке,а аудиту мы не подлежим,поэтому ничего менять не буду

Бедный топикстартер с его проверкой кассовой дисциплины,мы так углУбились в обсуждение одного вопроса,а ему вручную нужно заполнять все документы.Пожалеем его дружно

Аланда · 25.08.2011, 14:51

Цитата:

Сообщение от Youlia

У меня почему-то происходит задвоение в 7.7, если и то и то проводить.

Разве при проведении выписки,где есть строка с субконто "получение наличных из банка" и корреспонденцией 50.1 программа не выдает сообщение,что
"проводки по кассе формируются только кассовыми документами,в выписке проводка сформирована не буде,но указанная сумма будет учтена при выводе оборотов и остатков за день"?Программа так и делает,проводку формирует только по приходному ордеру,но обороты и остатки показывает правильные.

Veselenochka · 25.08.2011, 14:51

Цитата:

Сообщение от Аланда

не было никаких вопросов по оформлению кассовых документов при проверке

Цитата:

Сообщение от Аланда

а аудиту

доверяй, но проверяй

Цитата:

Сообщение от Аланда

мы так углУбились в обсуждение одного вопроса

ну, это нас хлебом не корми - дай углубиться

25.08.2011, 11:29	#46
ЮлТэ маленькая фея Регистрация: 20.12.2010 Адрес: Ярославская обл. Сообщений: 1,832 Спасибо: 79	Re: Банк Запросил документы для проверки Согласна с вариантом 51/50, всегда только так делаю и проверки банка на ура прохожу!!!