Проверка кассовой дисциплины, требование банка, help!

[Вера Валерьевна]

как думаете - такое письмо годится?

В связи с проведением проверки нашего предприятия по соблюдению порядка работы с денежной наличностью за май, июнь, июль 2011 года на основании п.2.14 "Положения о правилах организации наличного обращения на территории РФ" от 05.01.98 года № 14-П и замечаниями к нашей организации по поводу оформления авансовых отчетов с учетов стоимости выданных денежных документов (билетов, купленных по безналичному расчету) и утверждением, что авансовый отчет должен содержать ТОЛЬКО сведения, касающиеся наличных средств сообщаю следующее:

Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрено, что оплаченные авиабилеты учитываются на субсчете 50-3 "Денежные документы" к счету 50 "Касса". Поэтому схема учетных записей при приобретении авиабилетов по безналичному расчету выглядит следующим образом:
Д-т сч. 60 "Расчеты с поставщ."/ К-т сч. 51 "Расчетные счета" – оплач.билеты по б/расч;
Д-т сч. 50-3 "Денежные документы"/ К-т сч. 60 "Расчеты с поставщ." - оприходованы в кассу полученные авиабилеты;
Д-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами"/ К-т сч. 50-3 "Денежные документы" - выданы под отчет авиабилеты.

Таким образом, данные денежные документы хранятся в кассе, до момента отправки сотрудника в командировку и выдаются в момент его отъезда вместе с наличными деньгами на командировочные расходы. И по приезду, сотрудник должен отчитаться как по потраченным средствам, так и сдать билет в кассу, который необходимо прилагать к авансовому отчету.

Кассовая книга ведется программой 1С в разрезе движения по наличным средствам, а авансовый отчет должен содержать всю информацию по полученным/потраченным/сданным денежным средствам и их эквивалентам (в данном случае билеты)

Просим пояснить, какую ответственность несет наша организация за оформление авансовых отчетов в соответствии с правилами бухгалтерского учета.