сдача отчета с отрицательным сальдо

[sous]

Сообщение от DDDguy

Банк в конце месяца списал комиссию за услуги, в сумме 300 руб.
Соответственно 100 руб они отразили у себя на картотеке.

они отразили вашу задолженность

дт 91,2 кт 60 300
дт 60 кт 51 200

Сообщение от DDDguy

На эту комиссию банк не дает счет фактуры.

никогда не дают, это прописано в договоре на обслуживание банковского счета

[DDDguy]

Сообщение от sous

они отразили вашу задолженность

дт 91,2 кт 60 300
дт 60 кт 51 200

всегда расходы на услуги банка списывал прямой проводкой
дт 91,2 кт 51 300
в данной ситуации, как я вас понял, на 60м счете останется 100 руб
как потом быть с ними? когда поступят деньги например на расчетный счет
я делаю проводку дт 60 кт 51 100
так?