Можно списать счета 58 и 83.Срочно!!

[ГЛБ]

Сообщение от Tax_ist

Остается либо списать либо искать доки

никакой нафик списать...

[Youlia]

Прежде чем с 83 что-то списывать - надо разобраться откуда он вообще мог взяться. Вообще на самом деле не так много вариантов.
Если форма не АО и не НКО - то это не эмиссионный доход и не стоимость ОСов.
Могла быть переоценка ОСов, которую кинули на 83. Но для этого надо понимать под какие ОСы могла быть переоценка, т.е. что в активе.
Туда еще могли кинуть курсовые разницы по оплате вкладов в УК - на это можно поднять учредительные документы и посмотреть в чем оплачивался УК.

[Tax_ist]

Сообщение от ГЛБ

никакой нафик списать...

Тогда ИСКАТЬ, ИСКАТЬ и еще раз ИСКАТЬ!

[$G$]

Сообщение от Tax_ist

На субсчете 58-3 "Предоставленные займы" учитывается движение предоставленных организацией юридическим и физическим (кроме работников организации) лицам денежных и иных займов

а если мы организация выдали процентный займ директору и зам.директору,то тогда какой счет использывать?

[Лана2011]

Сумма висит по Д-ту 83,3 "Другие источники" - БОЛЬШЕ ни ЧЕГО,и ни кого.

[ГЛБ]

Сообщение от $G$

а если мы организация выдали процентный займ директору и зам.директору,то тогда какой счет использывать?

счет 73.1 используйте

[Youlia]

Лана2011, вы свой баланс откройте и посмотрите что у вас в активе, есть ли ОСы.... Надо проанализировать ситуацию в целом. Какая форма у вас: АО, НКО?

[Larky]

Сообщение от Лана2011

Сумма висит по Д-ту 83,3 "Другие источники" - БОЛЬШЕ ни ЧЕГО,и ни кого.

Ну и куда Вы собрались списывать эти источники? Радуйтесь, что они у вас есть... Это же собственный капитал... Уставной капитал у вас висит в продолжении всей жизни общества, Вы же не собираетесь его никуда списывать?

[$G$]

Сообщение от ГЛБ

счет 73.1 используйте

я тоже знаю что этот счет,только аудитор мне говорит,что нужно использовать 58.3,может конечно она про думала про физ.лицо не относящееся к нашему предприятию,но даже незнаю!!!

[ГЛБ]

$G$,

Сообщение от $G$

но даже незнаю!!!

ну уж я тем более не знаю, что там ваш аудитор думает...

[vsv-boss]

Сообщение от Лана2011

Сумма висит по Д-ту 83,3 "Другие источники" - БОЛЬШЕ ни ЧЕГО,и ни кого.

Лана2011, вы диру объясните, что это не вирус и не плохая бактерия, а бифидок, то есть полезная бактерия для баланса и списывать её не надо.
А вот чтоб списать с 58-го счёта должны быть юридические основания - окончание срока исковой давности и не возможность взыскать долг. При этом ваша фирма может налететь на неприятности, если например это долг физлица. В таком случае вы при списании долга должны выполнить функции налогового агента.

[Larky]

Сообщение от $G$

аудитор мне говорит,что нужно использовать 58.3,может конечно она про думала про физ.лицо не относящееся к нашему предприятию,но даже незнаю!!!

Да не про физлицо она подумала, а про то, что из себя представляет процентный заём... А процентный заём - это уже финансовое вложение, приносящее доход... И не играет тут уже никакой роли, куда вы это вложение сделали - своему, не своему, физическому или юридическому...

[$G$]

Сообщение от Larky

Да не про физлицо она подумала, а про то, что из себя представляет процентный заём... А процентный заём - это уже финансовое вложение, приносящее доход... И не играет тут уже никакой роли, куда вы это вложение сделали - своему, не своему, физическому или юридическому...

ну тогда значит 58.3?

[Larky]

Если получаете доход с этого займа, то да...

[$G$]

Сообщение от Larky

Если получаете доход с этого займа, то да...

А как сделать чтобы не получить,у нас в приход был в кассу ,что то на хоз.расходы выдала,остальное дала директору и зам.директору, оформила как займ, так вот пока не вернули, если сделать беспроц. то в случае проверки доначислят на них 13% так ведь , или можно как то обойти,они 2 учредителя 50/50 да и вопрос я не правильно посадила сделала выдачу займа через 66, естественно у меня с минусом, какможно исправить на 73 либо 58, обязательно надо сторнировать?

[Larky]

Сообщение от $G$

в случае проверки доначислят на них 13% так ведь

Нет... Начислят 35% от материальной выгоды, которая считается в соответствии со статьей 212 Налогового кодекса...

Сообщение от $G$

обязательно надо сторнировать?

Если данные попали в отчетность, то сторнировать, если это произошло после последней отчетной даты, то просто поставьте правильный счет...